DNB Fund - India Retail A Aktualisieren
Fondsportrait Portrait der Fondsgesellschaft Fondsvergleich Verkaufsunterlagen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Max.  Jahre
WKN / ISIN: A0M75N / LU0302237721
Fondsgesellschaft: DNB Asset Management S.A.
Fondswährung: EUR
Gründung: 20.11.07
Fondsmanager: Herr Abhishek Thepade
Rücknahmepreis 291,37 € Sparplan anlegen ChartanalyseWert ins ÜbungsdepotKaufen
Diff. abs / Diff. rel: 1,70 € / 0,59%
Datum: 27.03.24
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Handelsdaten
PREIS VORTAG 289,67 3 JAHRESHOCH 296,51 €
JAHRESHOCH SEIT 1.1. 296,51 € 3 JAHRESTIEF 190,59 €
JAHRESTIEF SEIT 1.1. 275,20 € LETZTE AUSSCHÜTTUNG n.v.
Börsenplätze
BÖRSENPLATZ KURS
DIFF. ABS. / REL.
VOLUMEN
STÜCKE
GELD
STÜCKE
BRIEF
STÜCKE
 
Berlin 292,24  EUR
4,53  EUR / 1,57%
0,00  EUR
0 Stk.
0,00 EUR
n.v. Stk.
0,00 EUR
n.v. Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 28.03.24 / 16:32 01.01.70 / 01:00:00
Stuttgart FXplus 291,46  EUR
4,00  EUR / 1,39%
0,00  EUR
0 Stk.
0,00 EUR
0 Stk.
0,00 EUR
0 Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 28.03.24 / 11:58 01.01.70 / 01:00:00
Düsseldorf 292,164  EUR
4,662  EUR / 1,62%
0,00  EUR
0 Stk.
0,00 EUR
n.v. Stk.
0,00 EUR
n.v. Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 28.03.24 / 21:45 01.01.70 / 01:00:00
Frankfurt 291,916  EUR
4,194  EUR / 1,46%
0,00  EUR
0 Stk.
0,00 EUR
n.v. Stk.
0,00 EUR
n.v. Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 28.03.24 / 19:30 01.01.70 / 01:00:00
Hamburg 290,10  EUR
2,27  EUR / 0,79%
0,00  EUR
0 Stk.
0,00 EUR
n.v. Stk.
0,00 EUR
n.v. Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 28.03.24 / 08:10 01.01.70 / 01:00:00
München 292,11  EUR
4,39  EUR / 1,53%
0,00  EUR
0 Stk.
0,00 EUR
n.v. Stk.
0,00 EUR
n.v. Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 28.03.24 / 16:31 01.01.70 / 01:00:00
Stuttgart 292,10  EUR
4,60  EUR / 1,60%
0,00  EUR
0 Stk.
0,00 EUR Kursstellung in Realtime
0 Stk.
0,00 EUR Kursstellung in Realtime
0 Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 28.03.24 / 21:56:23 01.01.70 / 01:00:00
Kursstellung im Direkthandel (realtime)
  GELD / STÜCKE BRIEF / STÜCKE DATUM UHRZEIT
Baader
Kursstellung in Realtime
292,09 EUR
40 Stk.
297,93 EUR
40 Stk.
28.03.24 21:17:50
Anlagestrategie
Anlageziel ist eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien in Indien. Anlagen am indischen Aktienmarkt können auch indirekt über Depotscheine erfolgen, die an einem beliebigen Aktienmarkt oder einem regulierten Markt notiert sind.
Fondsinformationen
ANLAGESCHWERPUNKT Aktienfonds All Cap GARANTIE Nein
ANLAGEREGION Indien LAUFZEIT Nein
SCHWERPUNKTWÄHRUNG n.v. MINIMUMANLAGE 1.000,00 EUR
VOLUMEN 50,43 Mio. EUR BENCHMARK 100% MSCI India Index
ERTRÄGE thesaurierend SPARPLAN Ja
Kosten Wertentwicklung monatlich
AUSGABEAUFSCHLAG 5,00%
AUSGABEAUFSCHLAG SPARKASSEN BROKER 2,50%
MANAGEMENT VERGÜTUNG n.v.
DEPOTBANKGEBÜHR n.v.
TOTAL EXPENSE RATIO n.v.
Kennzahlen Wertentwicklung in Fondswährung (BVI-Methode)
VOLATILITÄT (1 JAHR) 11,30% SEIT JAHRESBEGINN 5,45%
SHARP RATIO (1 JAHR) 2,56 1 MONAT -1,85%
INFORMATION RATIO 0,06 3 MONATE 6,41%
TREYNOR RATIO 24,48% 6 MONATE 11,57%
JENSEN´S ALPHA 0,45% 1 JAHR 38,28%
BETAFAKTOR 1,18% 3 JAHRE 39,17%
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) -46,17% 5 JAHRE 60,72%
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE 5 Monate 10 JAHRE 219,85%
Top-Holdings
Reliance Industries Ltd 7,93%
ICICI Bank Ltd 7,66%
Infosys Ltd 6,60%
ZOMATO LTD 5,02%
Indusind Bank Ltd 4,01%
Bharat Petroleum Corp Ltd 3,23%
Godrej Properties Ltd 3,09%
Trent Ltd 2,88%
VARUN BEVERAGES LTD 2,82%
State Bank of India 2,79%
Sektorenverteilung
Finanzen 23,33%
Konsumgüter zyklisch 18,78%
Informationstechnologie 13,20%
Energie 11,17%
Diverse 7,85%
Grundstoffe 6,71%
Industrie / Investitionsgüter 6,05%
Immobilien 4,95%
Konsumgüter nicht-zyklisch 3,87%
Telekommunikationsdienstleister 2,37%
Indien 100,00%
Besonderheiten
Valuta Kauf T+2 Valuta Verkauf T+2
Fondsname bis 05.04.09: Carlson Fund Equity - India, bis 10.11.11: Carlson Fund - India
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Nachrichten Chartanalyse
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Die FWW FundStars® basieren auf der Risikoadjustierten Performance (RAP). Diese zweidimensionale Kennzahl errechnet sich aus der erzielten Wertentwicklung und dem dabei eingegangenen Risiko (Volatilität) der letzten drei bis fünf Jahre. Monatlich erhalten die besten 20% der Fonds eines Sektors fünf Sterne, die letzten 20% einen Stern. Hinweis: RAP und FWW FundStars® basieren ausschließlich auf Vergangenheitsdaten. Die zukünftige Wertentwicklung eines Fonds kann nicht vorhergesagt werden. Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die ausführliche Beschreibung zu den FWW FundStars® und die Hinweise auf http://fww.de/disclaimer/.
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