Ethna-DEFENSIV A Aktualisieren
Fondsportrait Portrait der Fondsgesellschaft Fondsvergleich Verkaufsunterlagen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Max. Jahre
WKN / ISIN: A0LF5Y / LU0279509904
Fondsgesellschaft: ETHENEA Independent Investors S.A.
Fondswährung: EUR
Gründung: 02.04.07
Fondsmanager: Herr Luca Pesarini, Herr Arnoldo Valsangiacomo, Portfolio Management Team
Rücknahmepreis 130,84 € Sparplan anlegen ChartanalyseWert ins ÜbungsdepotKaufen
Diff. abs / Diff. rel: -0,02 € / -0,02%
Datum: 19.04.24
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Handelsdaten
PREIS VORTAG 130,86 3 JAHRESHOCH 136,36 €
JAHRESHOCH SEIT 1.1. 133,82 € 3 JAHRESTIEF 125,44 €
JAHRESTIEF SEIT 1.1. 130,72 € LETZTE AUSSCHÜTTUNG 3,08 EUR (09.04.24)
Börsenplätze
BÖRSENPLATZ KURS
DIFF. ABS. / REL.		 VOLUMEN
STÜCKE		 GELD
STÜCKE		 BRIEF
STÜCKE		  
Berlin 130,48  EUR
0,99  EUR / 0,76%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 19.04.24 / 19:28 01.01.70 / 01:00:00
Stuttgart FXplus 130,52  EUR
0,08  EUR / 0,06%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
0 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 19.04.24 / 11:58 01.01.70 / 01:00:00
Düsseldorf 130,359  EUR
0,469  EUR / 0,36%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 19.04.24 / 21:46 01.01.70 / 01:00:00
Frankfurt 129,857  EUR
-0,164  EUR / -0,13%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 19.04.24 / 08:14 01.01.70 / 01:00:00
Tradegate 130,837  EUR
0,309  EUR / 0,24%		 n.v.  EUR
0 Stk.		 130,38 EUR
85 Stk.		 131,29 EUR
84 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 19.04.24 / 22:01 19.04.24 / 20:00:28
Hamburg 130,24  EUR
-0,11  EUR / -0,08%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 19.04.24 / 08:11 01.01.70 / 01:00:00
München 131,05  EUR
0,00  EUR / 0,00%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 19.04.24 / 19:28 01.01.70 / 01:00:00
Stuttgart 130,35  EUR
0,44  EUR / 0,34%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR Kursstellung in Realtime
0 Stk.		 0,00 EUR Kursstellung in Realtime
0 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 19.04.24 / 21:56:35 01.01.70 / 01:00:00
Kursstellung im Direkthandel (realtime)
  GELD / STÜCKE BRIEF / STÜCKE DATUM UHRZEIT
Baader
Kursstellung in Realtime
130,35 EUR
390 Stk.		131,33 EUR
390 Stk.		 19.04.24 20:00:17
Anlagestrategie
Mit den Zielen, eine geringe Volatilität des Fondspreises zu erreichen und unnötige Risiken zu vermeiden, richtet sich der Fonds an Anleger, die den Fokus auf Stabilität und Werterhalt legen sowie zusätzlich von den Trends und Entwicklungen der globalen Rentenmärkte profitieren möchten. Das erreicht das Portfolio Management durch einen aktiven Managementansatz, der sowohl die aktuelle Marktsituation als auch künftige Entwicklungen berücksichtigt. Nach dem Grundsatz der Risikostreuung investieren die Portfolio Manager überwiegend in liquide Mittel, Anleihen und bis zu maximal 10% in Aktien.
Fondsinformationen
ANLAGESCHWERPUNKT Rentenfonds gemischt Investment Grade GARANTIE Nein
ANLAGEREGION Welt LAUFZEIT Nein
SCHWERPUNKTWÄHRUNG Hartwährungen (Welt) MINIMUMANLAGE 1.000,00 EUR
VOLUMEN 272,09 Mio. EUR BENCHMARK
ERTRÄGE ausschüttend SPARPLAN Ja
Kosten Wertentwicklung monatlich
AUSGABEAUFSCHLAG 2,50%
AUSGABEAUFSCHLAG SPARKASSEN BROKER 1,25%
MANAGEMENT VERGÜTUNG 0,80%
DEPOTBANKGEBÜHR 0,05%
TOTAL EXPENSE RATIO 1,16%
Kennzahlen Wertentwicklung in Fondswährung (BVI-Methode)
VOLATILITÄT (1 JAHR) 3,01% SEIT JAHRESBEGINN 1,33%
SHARP RATIO (1 JAHR) 0,46 1 MONAT 0,63%
INFORMATION RATIO -0,01 3 MONATE 1,53%
TREYNOR RATIO 2,26% 6 MONATE 5,74%
JENSEN´S ALPHA -1,20% 1 JAHR 5,48%
BETAFAKTOR 0,62% 3 JAHRE 2,98%
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) -5,01% 5 JAHRE 10,91%
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE 5 Monate 10 JAHRE 15,64%
Top-Holdings
Spanien (2024) 7,35%
Deutschland 18.09.2025 5,15%
Deutschland (12.2024) 4,74%
EIB v.09(2025) 2,63%
Ald S.A. v.23(2028) 1,92%
Raiffeisen Schweiz (2028) 1,91%
BFCM v.23(2029) 1,90%
Zürcher Kantonalbank (2029) 1,89%
WPP Finance v.23(2028) 1,88%
Arval Service Lease (2024) 1,85%
Sektorenverteilung
Finanzen 43,10%
Diverse 21,60%
Konsumgüter 18,80%
Kasse 5,10%
Telekommunikationsdienstleister 3,00%
Industrie / Investitionsgüter 2,30%
Versorger 1,90%
Technologie 1,50%
Gesundheit / Healthcare 1,30%
Grundstoffe 0,70%
Europa 83,90%
USA 10,40%
Kasse 5,10%
Welt 0,60%
Besonderheiten
Valuta Kauf T+2 Valuta Verkauf T+2
Fondsname bis 31.12.2010: Ethna-GLOBAL Defensiv B, vormals: Ethna-GLOBAL Defensiv A
Weitere Informationen zu diesem Wertpapier
Nachrichten Chartanalyse
Hinweis zu den FWW FundStars®
Die FWW FundStars® basieren auf der Risikoadjustierten Performance (RAP). Diese zweidimensionale Kennzahl errechnet sich aus der erzielten Wertentwicklung und dem dabei eingegangenen Risiko (Volatilität) der letzten drei bis fünf Jahre. Monatlich erhalten die besten 20% der Fonds eines Sektors fünf Sterne, die letzten 20% einen Stern. Hinweis: RAP und FWW FundStars® basieren ausschließlich auf Vergangenheitsdaten. Die zukünftige Wertentwicklung eines Fonds kann nicht vorhergesagt werden. Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die ausführliche Beschreibung zu den FWW FundStars® und die Hinweise auf http://fww.de/disclaimer/.
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