Ethna-DEFENSIV A Aktualisieren
Fondsportrait Portrait der Fondsgesellschaft Fondsvergleich Verkaufsunterlagen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Max.  Jahre
WKN / ISIN: A0LF5Y / LU0279509904
Fondsgesellschaft: ETHENEA Independent Investors S.A.
Fondswährung: EUR
Gründung: 02.04.07
Fondsmanager: Herr Luca Pesarini, Herr Arnoldo Valsangiacomo, Portfolio Management Team
Rücknahmepreis 134,19 € Sparplan anlegen ChartanalyseWert ins ÜbungsdepotKaufen
Diff. abs / Diff. rel: -0,08 € / -0,06%
Datum: 11.12.19
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Handelsdaten
PREIS VORTAG 134,27 3 JAHRESHOCH 137,66 €
JAHRESHOCH SEIT 1.1. 137,45 € 3 JAHRESTIEF 126,68 €
JAHRESTIEF SEIT 1.1. 127,81 € ZWISCHENGEWINN n.v.
LETZTE AUSSCHÜTTUNG 1,91 EUR (05.04.19)    
Kursstellung (realtime)
  GELDKURS BRIEFKURS VOLUMEN DATUM / UHRZEIT
Börse München 133,76 € 134,78 € 0,00 € 12.12.19 / 16:17:00
Börse Hamburg 133,58 € 134,79 € 0,00 € 12.12.19 / 14:33:02
Anlagestrategie
Die Anlageziele des Mischfonds mit defensiver Ausrichtung bestehen in der Sicherung des investierten Kapitals und der Erwirtschaftung einer langfristig attraktiven Rendite in Euro. Dies wird durch ein aktives Portfoliomanagement und dem angewendeten Grundsatz der Risikostreuung angestrebt. Unter Berücksichtigung der Kriterien Wertstabilität, Sicherheit des Kapitals und Liquidität kann das Fondsmanagement je nach Marktsituation durch den Kauf von Aktien und aktienähnlichen Anlageinstrumenten in Höhe von bis zu jeweils 10% zusätzliche Chancen nutzen.
Fondsinformationen
ANLAGESCHWERPUNKT Mischfonds defensiv GARANTIE Nein
ANLAGEREGION Welt LAUFZEIT Nein
SCHWERPUNKTWÄHRUNG n.v. MINIMUMANLAGE 1.000,00 EUR
VOLUMEN 458,50 Mio. EUR BENCHMARK
ERTRÄGE ausschüttend SPARPLAN Ja
Kosten Wertentwicklung monatlich
AUSGABEAUFSCHLAG 2,50%
AUSGABEAUFSCHLAG SPARKASSEN BROKER 1,25%
MANAGEMENT VERGÜTUNG 0,80%
DEPOTBANKGEBÜHR 0,05%
TOTAL EXPENSE RATIO 1,07%
Kennzahlen Wertentwicklung in Fondswährung (BVI-Methode)
VOLATILITÄT (1 JAHR) 3,56% SEIT JAHRESBEGINN 7,01%
SHARP RATIO (1 JAHR) 2,18 1 MONAT 0,25%
INFORMATION RATIO 0,03 3 MONATE -0,66%
TREYNOR RATIO 16,48% 6 MONATE 2,81%
JENSEN´S ALPHA 0,57% 1 JAHR 7,37%
BETAFAKTOR 0,47% 3 JAHRE 4,05%
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) -5,01% 5 JAHRE 5,97%
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE 5 Monate 10 JAHRE 33,86%
Top-Holdings
XETRA Gold ETC 4,96%
Spanien Reg.S. v.19(2029) 4,89%
Wells Fargo v.19(2030) 3,24%
Volkswagen Finance (2030) 2,93%
JPMorgan Chase (2027) 2,27%
Omnicom Finance (2031) 2,27%
Merck EMTN v.19(2031) 2,22%
Verizon v.19(2032) 2,15%
Apple Inc. (2026) 2,02%
PepsiCo Inc. v.16(2026) 2,02%
Sektorenverteilung
Diverse 90,30%
Grundstoffe 6,06%
Kasse 3,64%
Länderverteilung
Welt 100,00%
Besonderheiten
Valuta Kauf T+3 Valuta Verkauf T+3
Fondsname bis 31.12.2010: Ethna-GLOBAL Defensiv B, vormals: Ethna-GLOBAL Defensiv A
Weitere Informationen zu diesem Wertpapier
Nachrichten Chartanalyse
Hinweis zu den FWW FundStars®
Die FWW FundStars® basieren auf der Risikoadjustierten Performance (RAP). Diese zweidimensionale Kennzahl errechnet sich aus der erzielten Wertentwicklung und dem dabei eingegangenen Risiko (Volatilität) der letzten drei bis fünf Jahre. Monatlich erhalten die besten 20% der Fonds eines Sektors fünf Sterne, die letzten 20% einen Stern. Hinweis: RAP und FWW FundStars® basieren ausschließlich auf Vergangenheitsdaten. Die zukünftige Wertentwicklung eines Fonds kann nicht vorhergesagt werden. Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die ausführliche Beschreibung zu den FWW FundStars® und die Hinweise auf http://fww.de/disclaimer/.
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