abrdn SICAV I - Select EM Bond A Acc USD

WKN / ISIN: 769092 / LU0132414144 Fondsgesellschaft: abrdn Investments Luxembourg S.A. Fondswährung: USD Gründung: 15.08.01 Fondsmanager: Herr Julian Adams, Herr Colm McDonagh Ausgabeaufschlag: Nettoinventarwert 44,35 $ Diff. abs / Diff. rel: 0,08 $ / 0,19% Datum: 24.04.24

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	Handelsdaten
	PREIS VORTAG		44,26			3 JAHRESHOCH		49,60 $
	JAHRESHOCH SEIT 1.1.		45,12 $			3 JAHRESTIEF		34,07 $
	JAHRESTIEF SEIT 1.1.		43,07 $			LETZTE AUSSCHÜTTUNG		n.v.

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Berlin

36,24  EUR -0,15  EUR / -0,41%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

11.01.23 / 17:08

01.01.70 / 01:00:00

Stuttgart FXplus

41,156  EUR -0,002  EUR / -0,00%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

24.04.24 / 11:58

01.01.70 / 01:00:00

Düsseldorf

41,213  EUR 0,066  EUR / 0,16%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

24.04.24 / 21:45

01.01.70 / 01:00:00

Tradegate

41,441  EUR 0,080  EUR / 0,19%

n.v.  EUR 0 Stk.

41,28 EUR 267 Stk.

41,60 EUR 265 Stk.

Datum / Zeit

24.04.24 / 22:01

24.04.24 / 21:46:14

Hamburg

41,36  EUR 0,07  EUR / 0,17%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

24.04.24 / 08:05

01.01.70 / 01:00:00

Hannover

41,26  EUR -0,05  EUR / -0,12%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

24.04.24 / 09:43

01.01.70 / 01:00:00

Stuttgart

41,178  EUR 0,088  EUR / 0,21%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

24.04.24 / 21:56:28

01.01.70 / 01:00:00

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Baader		36,26 EUR 700 Stk.		36,81 EUR 700 Stk.		11.01.23		17:56:34

Anlagestrategie Der Fonds strebt eine Kombination aus Erträgen und Wachstum an, indem er in Anleihen (die wie Darlehen fest oder variabel verzinst sind) investiert, die von Unternehmen, Regierungen oder anderen Organisationen in Schwellenländern emittiert werden. Ziel ist es, die Benchmark, den JP Morgan EMBI Global Diversified Index (USD), vor Gebühren zu übertreffen. Der Fonds investiert mindestens 66% seines Anlagekapitals in Anleihen, die von Unternehmen, Regierungen oder Behörden der Schwellenländer ausgegeben werden. Bis zu 100% wird in Anleihen unterhalb von Investment-Grade-Rating investiert werden.

	Fondsinformationen
	ANLAGESCHWERPUNKT		Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten			GARANTIE		Nein
	ANLAGEREGION		Emerging Markets			LAUFZEIT		Nein
	SCHWERPUNKTWÄHRUNG		US-Dollar			MINIMUMANLAGE		ca. 1000 EUR
	VOLUMEN		377,10 Mio. USD			BENCHMARK		100% JP Morgan EMBI Global Diversified
	ERTRÄGE		thesaurierend			SPARPLAN		Ja

Kosten		Wertentwicklung monatlich
AUSGABEAUFSCHLAG 5,26% AUSGABEAUFSCHLAG SPARKASSEN BROKER MANAGEMENT VERGÜTUNG 1,50% DEPOTBANKGEBÜHR n.v. TOTAL EXPENSE RATIO n.v.

	Kennzahlen					Wertentwicklung in Fondswährung (BVI-Methode)
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		9,33%			SEIT JAHRESBEGINN		0,65%
	SHARP RATIO (1 JAHR)		2,55			1 MONAT		-1,42%
	INFORMATION RATIO		0,27			3 MONATE		1,96%
	TREYNOR RATIO		14,76%			6 MONATE		14,01%
	JENSEN´S ALPHA		0,40%			1 JAHR		14,84%
	BETAFAKTOR		0,93%			3 JAHRE		-8,86%
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-30,86%			5 JAHRE		-2,46%
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		6 Monate			10 JAHRE		13,00%

	Top-Holdings
	Nota Do Tesouro Nacional 10% 2031				3,50%
	Saudi (Govt Of) International 5% 2049				2,70%
	Domnican (Govt of) 6% 2028				2,50%
	Peru (Govt of) 7.3% 2033				2,30%
	Qatar (Govt of) 4.817% 2049				2,10%
	Pertamina Persero PT 6.5% 2041				2,00%
	Petroleos Mexicanos 6.5% 2041				1,80%
	Qatar (Govt of) 5.103% 2048				1,80%
	Colombia (Govt of) 7% 2031				1,70%
	Georgian Railway Jsc 4% 2028				1,70%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+3			Valuta Verkauf		T+3

Weitere Informationen zu diesem Wertpapier
Nachrichten		Chartanalyse

Hinweis zu den FWW FundStars® Die FWW FundStars® basieren auf der Risikoadjustierten Performance (RAP). Diese zweidimensionale Kennzahl errechnet sich aus der erzielten Wertentwicklung und dem dabei eingegangenen Risiko (Volatilität) der letzten drei bis fünf Jahre. Monatlich erhalten die besten 20% der Fonds eines Sektors fünf Sterne, die letzten 20% einen Stern. Hinweis: RAP und FWW FundStars® basieren ausschließlich auf Vergangenheitsdaten. Die zukünftige Wertentwicklung eines Fonds kann nicht vorhergesagt werden. Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die ausführliche Beschreibung zu den FWW FundStars® und die Hinweise auf http://fww.de/disclaimer/.

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