JSS Sustainable Portfolio - Balanced (EUR) P EUR dist Aktualisieren
Fondsportrait Portrait der Fondsgesellschaft Fondsvergleich Verkaufsunterlagen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Max.  Jahre
WKN / ISIN: 973502 / LU0058892943
Fondsgesellschaft: J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung: EUR
Gründung: 16.02.94
Fondsmanager: Bank J. Safra Sarasin AG, Herr Dennis Bützer
Nettoinventarwert 209,69 € Sparplan anlegen ChartanalyseWert ins ÜbungsdepotKaufen
Diff. abs / Diff. rel: 0,85 € / 0,41%
Datum: 16.01.20
FWW FundStars®
✪ Bitte beachten Sie die ausführliche Beschreibung zu den FWW FundStars®.
Copyright © 2020 FWW Fundservices GmbH. / Disclaimer
Handelsdaten
PREIS VORTAG 208,84 3 JAHRESHOCH 209,03 €
JAHRESHOCH SEIT 1.1. 209,03 € 3 JAHRESTIEF 177,85 €
JAHRESTIEF SEIT 1.1. 207,78 € ZWISCHENGEWINN n.v.
LETZTE AUSSCHÜTTUNG 0,93 EUR (08.10.15)    
Kursstellung (realtime)
  GELDKURS BRIEFKURS VOLUMEN DATUM / UHRZEIT
Börse München 0,00 € 0,00 € 0,00 € 19.01.20 / 00:00:00
Börse Hamburg 0,00 € 0,00 € 0,00 € 19.01.20 / 00:00:00
Anlagestrategie
Angestrebt wird eine Optimierung des in Euro berechneten Anlageerfolgs. Der Fonds legt weltweit breit diversifiziert in Aktien sowie fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere an. Der ausgewogene Portfoliofonds investiert in Unternehmen und Organisationen, die einen Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise leisten. Der Fonds investiert in die jeweiligen Branchenführer, welche das Konzept der Nachhaltigen Entwicklung (Sustainable Development) als strategische Chance nutzen.
Fondsinformationen
ANLAGESCHWERPUNKT Mischfonds ausgewogen GARANTIE Nein
ANLAGEREGION Welt LAUFZEIT Nein
SCHWERPUNKTWÄHRUNG n.v. MINIMUMANLAGE 5.000,00 EUR
VOLUMEN 212,59 Mio. CHF BENCHMARK 50% Citi Europe BIG Bond,25% MSCI Europe Index,25% MSCI World ex Europe
ERTRÄGE ausschüttend SPARPLAN Ja
Kosten Wertentwicklung monatlich
AUSGABEAUFSCHLAG 5,00%
AUSGABEAUFSCHLAG SPARKASSEN BROKER 2,50%
MANAGEMENT VERGÜTUNG 1,75%
DEPOTBANKGEBÜHR 0,04%
TOTAL EXPENSE RATIO 2,07%
Kennzahlen Wertentwicklung in Fondswährung (BVI-Methode)
VOLATILITÄT (1 JAHR) 6,62% SEIT JAHRESBEGINN 0,81%
SHARP RATIO (1 JAHR) 2,15 1 MONAT 0,89%
INFORMATION RATIO 0,04 3 MONATE 3,15%
TREYNOR RATIO 10,48% 6 MONATE 3,37%
JENSEN´S ALPHA -0,41% 1 JAHR 11,66%
BETAFAKTOR 1,36% 3 JAHRE 7,32%
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) -21,34% 5 JAHRE 9,65%
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE 7 Monate 10 JAHRE 54,92%
Top-Holdings
JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors I USD acc 1,86%
4.500% BEI 15.10.25 1,34%
5.500% Germany 04.01.31 1,33%
1.125% SNCF Reseau 25.05.30 1,14%
2.250% Quebec 17.07.23 1,14%
0.750% Rheinland-Pfalz 19.01.26 1,11%
0.800% Nordrhein-Westfalen 30.07.49 1,09%
1.950% Spain 30.04.26 1,03%
3.400% Ireland 18.08.24 0,92%
2.500% Ferrovial Emisiones SA 0,86%
Länderverteilung
Welt 100,00%
Besonderheiten
Valuta Kauf T+2 Valuta Verkauf T+2
Fondsname bis 16.02.2015: Sarasin Sustainable Portfolio - Balanced (EUR) P EUR dist
Weitere Informationen zu diesem Wertpapier
Nachrichten Chartanalyse
Hinweis zu den FWW FundStars®
Die FWW FundStars® basieren auf der Risikoadjustierten Performance (RAP). Diese zweidimensionale Kennzahl errechnet sich aus der erzielten Wertentwicklung und dem dabei eingegangenen Risiko (Volatilität) der letzten drei bis fünf Jahre. Monatlich erhalten die besten 20% der Fonds eines Sektors fünf Sterne, die letzten 20% einen Stern. Hinweis: RAP und FWW FundStars® basieren ausschließlich auf Vergangenheitsdaten. Die zukünftige Wertentwicklung eines Fonds kann nicht vorhergesagt werden. Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die ausführliche Beschreibung zu den FWW FundStars® und die Hinweise auf http://fww.de/disclaimer/.
Informationen zu den FWW FundStars®
Zurück