Fidelity Funds - European Multi Asset Inc. Fd A (EUR) Aktualisieren
Fondsportrait Portrait der Fondsgesellschaft Fondsvergleich Verkaufsunterlagen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Max.  Jahre
WKN / ISIN: 973811 / LU0052588471
Fondsgesellschaft: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung: EUR
Gründung: 17.10.94
Fondsmanager: Herr Eugene Philalithis, Herr Nick Peters
Nettoinventarwert 18,43 € Sparplan anlegen ChartanalyseWert ins ÜbungsdepotKaufen
Diff. abs / Diff. rel: 0,02 € / 0,11%
Datum: 11.12.19
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Handelsdaten
PREIS VORTAG 18,41 3 JAHRESHOCH 18,76 €
JAHRESHOCH SEIT 1.1. 18,49 € 3 JAHRESTIEF 15,90 €
JAHRESTIEF SEIT 1.1. 15,99 € ZWISCHENGEWINN n.v.
LETZTE AUSSCHÜTTUNG 0,15 EUR (01.08.19)    
Kursstellung (realtime)
  GELDKURS BRIEFKURS VOLUMEN DATUM / UHRZEIT
Börse München 18,43 € 18,65 € 0,00 € 12.12.19 / 17:26:56
Börse Hamburg 18,44 € 18,64 € 0,00 € 12.12.19 / 17:37:29
Anlagestrategie
Anlageziele sind Erträge. Der Fonds investiert mindestens 70% in europäische Aktien. Er darf bei normalen Marktbedingungen bis zu 70% seines Vermögens in europäische Investment Grade-Anleihen, 50% in europäische Aktien, 50% in europäische Hochzinsanleihen und 20% in alternative Anlageformen wie Kredite, Infrastrukturpapiere und zulässige geschlossene Immobilienfonds (REITs) investieren.
Fondsinformationen
ANLAGESCHWERPUNKT Mischfonds ausgewogen GARANTIE Nein
ANLAGEREGION Euroland LAUFZEIT Nein
SCHWERPUNKTWÄHRUNG n.v. MINIMUMANLAGE 2.000,00 EUR
VOLUMEN 695,00 Mio. EUR BENCHMARK 100% 59% MSCI EMU Index,41% Citi EMU Gover. Bond
ERTRÄGE ausschüttend SPARPLAN Ja
Kosten Wertentwicklung monatlich
AUSGABEAUFSCHLAG 3,50%
AUSGABEAUFSCHLAG SPARKASSEN BROKER 0,00%
MANAGEMENT VERGÜTUNG 1,00%
DEPOTBANKGEBÜHR 0,00%
TOTAL EXPENSE RATIO 1,40%
Kennzahlen Wertentwicklung in Fondswährung (BVI-Methode)
VOLATILITÄT (1 JAHR) 9,04% SEIT JAHRESBEGINN 15,02%
SHARP RATIO (1 JAHR) 1,20 1 MONAT 0,33%
INFORMATION RATIO 0,05 3 MONATE 1,21%
TREYNOR RATIO 7,47% 6 MONATE 3,94%
JENSEN´S ALPHA -0,30% 1 JAHR 14,66%
BETAFAKTOR 1,45% 3 JAHRE 10,74%
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) -31,10% 5 JAHRE 17,82%
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE 6 Monate 10 JAHRE 79,56%
Top-Holdings
BlackRock Continental European Income Fund A Acc 2,50%
0.25% GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 02/15/2029 REGS 2,40%
EURO-BOBL FUTURE DEC19 OEZ9 1,80%
US 10YR ULTRA FUT DEC19 UXYZ9 1,00%
3.85% BUONI DEL TESORO POLIENNALI 09/01/2049 144A REGS 0,90%
Roche Hldg Ltd 0,90%
0.25% NETHERLANDS GOVERNMENT OF 07/15/2029 REGS 144A 0,80%
JPLS CXPHY533 5.0% 12/20/24 0,80%
MLSW ITXEX532 5.0% 12/20/24 0,80%
Royal Dutch Shell PLC 0,80%
Länderverteilung
Welt 59,80%
Europa 30,20%
Euroland 8,50%
Großbritannien 1,50%
Besonderheiten
Valuta Kauf T+3 Valuta Verkauf T+3
Weitere Informationen zu diesem Wertpapier
Nachrichten Chartanalyse
Hinweis zu den FWW FundStars®
Die FWW FundStars® basieren auf der Risikoadjustierten Performance (RAP). Diese zweidimensionale Kennzahl errechnet sich aus der erzielten Wertentwicklung und dem dabei eingegangenen Risiko (Volatilität) der letzten drei bis fünf Jahre. Monatlich erhalten die besten 20% der Fonds eines Sektors fünf Sterne, die letzten 20% einen Stern. Hinweis: RAP und FWW FundStars® basieren ausschließlich auf Vergangenheitsdaten. Die zukünftige Wertentwicklung eines Fonds kann nicht vorhergesagt werden. Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die ausführliche Beschreibung zu den FWW FundStars® und die Hinweise auf http://fww.de/disclaimer/.
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