DNB Fund - Global ESG Retail A Aktualisieren
Fondsportrait Portrait der Fondsgesellschaft Fondsvergleich Verkaufsunterlagen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Max.  Jahre
WKN / ISIN: 986058 / LU0029375739
Fondsgesellschaft: DNB Asset Management S.A.
Fondswährung: EUR
Gründung: 31.08.90
Fondsmanager: Herr Rune Kaland, Herr Kim Stefan Anderson
Nettoinventarwert 5,12 € Sparplan anlegen ChartanalyseWert ins ÜbungsdepotKaufen
Diff. abs / Diff. rel: 0,03 € / 0,51%
Datum: 12.11.19
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Handelsdaten
PREIS VORTAG 5,10 3 JAHRESHOCH 5,11 €
JAHRESHOCH SEIT 1.1. 5,11 € 3 JAHRESTIEF 3,44 €
JAHRESTIEF SEIT 1.1. 3,78 € ZWISCHENGEWINN n.v.
LETZTE AUSSCHÜTTUNG n.v.    
Kursstellung (realtime)
  GELDKURS BRIEFKURS VOLUMEN DATUM / UHRZEIT
Börse München 0,00 € 0,00 € 0,00 € 14.11.19 / 19:59:01
Börse Hamburg 0,00 € 0,00 € 0,00 € 14.11.19 / 20:00:25
Anlagestrategie
Anlageziel ist eine mittel- bis langfristig maximale Anlagerendite ohne ein übermäßiges Risiko. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds hauptsächlich in Nachhaltigkeit (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung - ESG) und Treibhausgasemissionen auf den Aktienmärkten in einzelnen oder allen Industrieländern. Der Fondsmanager verwendet seine eigenen Analysen zur Ermittlung von Aktien, die nach seiner Überzeugung mit der Zeit höchstwahrscheinlich im Wert steigen werden. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Nettovermögens in Aktien.
Fondsinformationen
ANLAGESCHWERPUNKT Aktienfonds All Cap GARANTIE Nein
ANLAGEREGION Welt LAUFZEIT Nein
SCHWERPUNKTWÄHRUNG n.v. MINIMUMANLAGE 1.000,00 EUR
VOLUMEN 14,94 Mio. EUR BENCHMARK 100% MSCI AC World Index
ERTRÄGE thesaurierend SPARPLAN Ja
Kosten Wertentwicklung monatlich
AUSGABEAUFSCHLAG 5,00%
AUSGABEAUFSCHLAG SPARKASSEN BROKER 2,50%
MANAGEMENT VERGÜTUNG 1,40%
DEPOTBANKGEBÜHR 0,00%
TOTAL EXPENSE RATIO n.v.
Kennzahlen Wertentwicklung in Fondswährung (BVI-Methode)
VOLATILITÄT (1 JAHR) 19,83% SEIT JAHRESBEGINN 34,20%
SHARP RATIO (1 JAHR) 0,93 1 MONAT 9,14%
INFORMATION RATIO 0,07 3 MONATE 10,85%
TREYNOR RATIO 13,38% 6 MONATE 9,95%
JENSEN´S ALPHA 0,03% 1 JAHR 18,13%
BETAFAKTOR 1,38% 3 JAHRE 47,26%
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) -42,98% 5 JAHRE 62,58%
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE 5 Monate 10 JAHRE 200,19%
Top-Holdings
Johnson & Johnson 4,60%
ALPHABET INC 4,00%
Sanofi 4,00%
AXA 3,20%
Bank of America 3,00%
Tractor Supply Company 3,00%
Nintendo 2,90%
Ingenico 2,60%
VISA INC 2,60%
Pfizer 2,50%
Sektorenverteilung
Technologie 18,80%
Finanzdienstleistungen 16,60%
Gesundheit / Healthcare 15,70%
Konsumgüter zyklisch 14,60%
Industrie / Investitionsgüter 9,10%
Telekommunikationsdienstleister 7,50%
Energie 7,20%
Grundstoffe 4,30%
Konsumgüter nicht-zyklisch 4,10%
Versorger 2,00%
Länderverteilung
USA 62,90%
Frankreich 14,60%
Großbritannien 9,40%
Japan 6,00%
Deutschland 2,10%
Italien 2,00%
Welt 1,90%
Dänemark 1,10%
Besonderheiten
Valuta Kauf T+2 Valuta Verkauf T+2
Name bis 28.10.2010: Carlson Fund - Gbl, bis 10.11.2011: Carlson Fund - Gbl SRI, vormals: DNB - Global SRI
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Nachrichten Chartanalyse
Hinweis zu den FWW FundStars®
Die FWW FundStars® basieren auf der Risikoadjustierten Performance (RAP). Diese zweidimensionale Kennzahl errechnet sich aus der erzielten Wertentwicklung und dem dabei eingegangenen Risiko (Volatilität) der letzten drei bis fünf Jahre. Monatlich erhalten die besten 20% der Fonds eines Sektors fünf Sterne, die letzten 20% einen Stern. Hinweis: RAP und FWW FundStars® basieren ausschließlich auf Vergangenheitsdaten. Die zukünftige Wertentwicklung eines Fonds kann nicht vorhergesagt werden. Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die ausführliche Beschreibung zu den FWW FundStars® und die Hinweise auf http://fww.de/disclaimer/.
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