BNY Mellon Euroland Bond Fund EUR A Inc Aktualisieren
Fondsportrait Portrait der Fondsgesellschaft Fondsvergleich Verkaufsunterlagen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Max. Jahre
WKN / ISIN: A1H95R / IE00B3P10860
Fondsgesellschaft: BNY Mellon Global Management Limited
Fondswährung: EUR
Gründung: 26.04.11
Fondsmanager: Insight Investment Management (Global) Limited
Nettoinventarwert 1,03 € Sparplan anlegen ChartanalyseWert ins ÜbungsdepotKaufen
Diff. abs / Diff. rel: -0,01 € / -0,96%
Datum: 19.04.24
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Handelsdaten
PREIS VORTAG 1,04 3 JAHRESHOCH 1,24 €
JAHRESHOCH SEIT 1.1. 1,05 € 3 JAHRESTIEF 0,98 €
JAHRESTIEF SEIT 1.1. 1,03 € LETZTE AUSSCHÜTTUNG 0,00 EUR (02.04.24)
Börsenplätze
BÖRSENPLATZ KURS
DIFF. ABS. / REL.		 VOLUMEN
STÜCKE		 GELD
STÜCKE		 BRIEF
STÜCKE		  
Berlin 1,027  EUR
0,000  EUR / 0,00%		 0,00  EUR
0 Stk.		 1,03 EUR
24.500 Stk.		 1,04 EUR
24.500 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 22.04.24 / 14:28 23.04.24 / 07:46:16
München 1,04  EUR
0,00  EUR / 0,00%		 0,00  EUR
0 Stk.		 1,03 EUR
24.500 Stk.		 1,04 EUR
24.500 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 22.04.24 / 14:27 23.04.24 / 07:46:14
Kursstellung im Direkthandel (realtime)
  GELD / STÜCKE BRIEF / STÜCKE DATUM UHRZEIT
Baader
Kursstellung in Realtime
1,03 EUR
24.500 Stk.		1,04 EUR
24.500 Stk.		 23.04.24 08:05:15
Anlagestrategie
Anlageziel ist eine Gesamtrendite, die den Referenzwert übertrifft (im Vergleich zu dem die Wertentwicklung gemessen wird) durch überwiegende Anlage (d. h. mindestens 90% seines Vermögens) in ein Portfolio aus festverzinslichen Anleihen und anderen Schuldtiteln, die von Unternehmen oder Staaten, Behörden, supranationalen oder internationalen Organisationen öffentlichen Rechts begeben werden, oder in Derivaten.
Fondsinformationen
ANLAGESCHWERPUNKT Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten GARANTIE Nein
ANLAGEREGION Euroland LAUFZEIT Nein
SCHWERPUNKTWÄHRUNG Euro MINIMUMANLAGE 5.000,00 EUR
VOLUMEN 180,17 Mio. EUR BENCHMARK 100% Barclays Capital Euro Aggregate Bond Index
ERTRÄGE ausschüttend SPARPLAN Ja
Kosten Wertentwicklung monatlich
AUSGABEAUFSCHLAG 5,00%
AUSGABEAUFSCHLAG SPARKASSEN BROKER 0,50%
MANAGEMENT VERGÜTUNG 1,00%
DEPOTBANKGEBÜHR 0,15%
TOTAL EXPENSE RATIO n.v.
Kennzahlen Wertentwicklung in Fondswährung (BVI-Methode)
VOLATILITÄT (1 JAHR) 5,65% SEIT JAHRESBEGINN -1,44%
SHARP RATIO (1 JAHR) 0,37 1 MONAT -0,01%
INFORMATION RATIO 0,08 3 MONATE -0,01%
TREYNOR RATIO 1,83% 6 MONATE 6,60%
JENSEN´S ALPHA 0,58% 1 JAHR 5,33%
BETAFAKTOR 1,15% 3 JAHRE -13,42%
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) -17,53% 5 JAHRE -7,98%
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE 7 Monate 10 JAHRE 0,85%
Top-Holdings
Finland (govt Of) 3% 15sep2033 2,50%
France (govt Of) Oat 3.5% 25nov2033 2,40%
Belgium (govt Of) 1% 22jun2026 #77 2,30%
Kfw 2% 15nov2029 2,00%
Slovakia (govt Of) 3.75% 06mar2034 1,90%
Spain (govt Of) Bonos 3.15% 30apr2033 1,90%
Austria (govt Of) 0.9% 20feb2032 1,70%
Portugal (govt Of) 2.125% 17oct2028 1,60%
European Union 3.125% 04dec2030 1,50%
France (govt Of) Oat 3.25% 25may2055 1,50%
Besonderheiten
Valuta Kauf T+3 Valuta Verkauf T+3
Weitere Informationen zu diesem Wertpapier
Nachrichten Chartanalyse
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Die FWW FundStars® basieren auf der Risikoadjustierten Performance (RAP). Diese zweidimensionale Kennzahl errechnet sich aus der erzielten Wertentwicklung und dem dabei eingegangenen Risiko (Volatilität) der letzten drei bis fünf Jahre. Monatlich erhalten die besten 20% der Fonds eines Sektors fünf Sterne, die letzten 20% einen Stern. Hinweis: RAP und FWW FundStars® basieren ausschließlich auf Vergangenheitsdaten. Die zukünftige Wertentwicklung eines Fonds kann nicht vorhergesagt werden. Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die ausführliche Beschreibung zu den FWW FundStars® und die Hinweise auf http://fww.de/disclaimer/.
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