Comgest Growth China EUR Acc

WKN / ISIN: 756455 / IE0030351732 Fondsgesellschaft: Comgest Asset Management International Limited Fondswährung: EUR Gründung: 11.04.01 Fondsmanager: Herr Baijing Yu, Frau Jasmine Kang, Herr Jimmy Chen Nettoinventarwert 57,19 € Diff. abs / Diff. rel: 0,25 € / 0,44% Datum: 23.04.24

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	Handelsdaten
	PREIS VORTAG		56,94			3 JAHRESHOCH		93,17 €
	JAHRESHOCH SEIT 1.1.		57,34 €			3 JAHRESTIEF		49,19 €
	JAHRESTIEF SEIT 1.1.		49,19 €			LETZTE AUSSCHÜTTUNG		n.v.

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Berlin

58,01  EUR 0,05  EUR / 0,09%

0,00  EUR 0 Stk.

58,32 EUR 200 Stk.

59,03 EUR 200 Stk.

Datum / Zeit

25.04.24 / 08:15

25.04.24 / 08:16:38

Stuttgart FXplus

59,04  EUR 1,31  EUR / 2,26%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

24.04.24 / 11:58

01.01.70 / 01:00:00

Düsseldorf

58,325  EUR 0,356  EUR / 0,61%

0,00  EUR 0 Stk.

58,35 EUR 686 Stk.

58,65 EUR 683 Stk.

Datum / Zeit

25.04.24 / 08:23

25.04.24 / 08:34:13

Frankfurt

58,024  EUR 0,227  EUR / 0,39%

0,00  EUR 0 Stk.

58,35 EUR 200 Stk.

59,07 EUR 200 Stk.

Datum / Zeit

24.04.24 / 19:31

25.04.24 / 08:34:13

Lang & Schwarz Exchange

58,038  EUR 0,557  EUR / 0,97%

n.v.  EUR 0 Stk.

58,04 EUR 174 Stk.

59,34 EUR 174 Stk.

Datum / Zeit

25.04.24 / 08:33

25.04.24 / 08:33:37

München

58,04  EUR 0,08  EUR / 0,14%

0,00  EUR 0 Stk.

58,35 EUR 200 Stk.

59,07 EUR 200 Stk.

Datum / Zeit

25.04.24 / 08:15

25.04.24 / 08:34:13

Stuttgart

58,27  EUR 0,30  EUR / 0,52%

0,00  EUR 0 Stk.

58,41 EUR 200 Stk.

58,71 EUR 200 Stk.

Datum / Zeit

25.04.24 / 08:30:20

25.04.24 / 08:49:11

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Lang & Schwarz		58,11 EUR 174 Stk.		59,42 EUR 174 Stk.		25.04.24		08:48:45
	Baader		58,40 EUR 200 Stk.		59,12 EUR 200 Stk.		25.04.24		08:48:43

Anlagestrategie Anlageziel ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds. Der Fonds investiert in ein Portfolio qualitativ hochwertiger Unternehmen mit langfristigen Wachstumsaussichten. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Wertpapieren an, die von an geregelten Märkten in Asien oder anderen Ländern der Welt notierten oder gehandelten Unternehmen ausgegeben wurden, die ihren Geschäftssitz in China haben oder vorwiegend in China geschäftlich tätig sind.

	Fondsinformationen
	ANLAGESCHWERPUNKT		Aktienfonds All Cap			GARANTIE		Nein
	ANLAGEREGION		Großchina			LAUFZEIT		Nein
	SCHWERPUNKTWÄHRUNG		n.v.			MINIMUMANLAGE		1.000,00 EUR
	VOLUMEN		112,80 Mio. EUR			BENCHMARK		MSCI China NR Index
	ERTRÄGE		thesaurierend			SPARPLAN		Ja

Kosten		Wertentwicklung monatlich
AUSGABEAUFSCHLAG 4,00% AUSGABEAUFSCHLAG SPARKASSEN BROKER 2,00% MANAGEMENT VERGÜTUNG 1,50% DEPOTBANKGEBÜHR 0,01% TOTAL EXPENSE RATIO 1,62%

	Kennzahlen					Wertentwicklung in Fondswährung (BVI-Methode)
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		20,51%			SEIT JAHRESBEGINN		3,04%
	SHARP RATIO (1 JAHR)		-1,06			1 MONAT		2,13%
	INFORMATION RATIO		-0,04			3 MONATE		15,76%
	TREYNOR RATIO		-19,27%			6 MONATE		-1,16%
	JENSEN´S ALPHA		0,45%			1 JAHR		-11,90%
	BETAFAKTOR		1,12%			3 JAHRE		-37,32%
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-46,23%			5 JAHRE		-26,48%
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		6 Monate			10 JAHRE		72,02%

	Top-Holdings
	Tencent Holdings				8,50%
	Inner Mongolia Yili Indl A				5,80%
	Trip.com Group				5,70%
	Anta Sports Products				5,60%
	Man Wah Holdings				5,10%

	Sektorenverteilung
	Konsumgüter zyklisch				38,30%
	Telekommunikationsdienstleister				15,60%
	Konsumgüter nicht-zyklisch				12,80%
	Industrie / Investitionsgüter				12,00%
	Gesundheit / Healthcare				6,10%
	Finanzen				5,70%
	Versorger				4,50%
	Informationstechnologie				4,10%
	Kasse				0,80%
	Diverse				0,10%

	China				91,70%
	Hongkong				7,50%
	Kasse				0,80%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+3			Valuta Verkauf		T+3
	Fondsname bis 21.12.2017: Comgest Growth Greater China EUR Acc

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Nachrichten		Chartanalyse

Hinweis zu den FWW FundStars® Die FWW FundStars® basieren auf der Risikoadjustierten Performance (RAP). Diese zweidimensionale Kennzahl errechnet sich aus der erzielten Wertentwicklung und dem dabei eingegangenen Risiko (Volatilität) der letzten drei bis fünf Jahre. Monatlich erhalten die besten 20% der Fonds eines Sektors fünf Sterne, die letzten 20% einen Stern. Hinweis: RAP und FWW FundStars® basieren ausschließlich auf Vergangenheitsdaten. Die zukünftige Wertentwicklung eines Fonds kann nicht vorhergesagt werden. Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die ausführliche Beschreibung zu den FWW FundStars® und die Hinweise auf http://fww.de/disclaimer/.

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