Barings Eastern Europe Fund A (EUR) Inc. Aktualisieren
Fondsportrait Portrait der Fondsgesellschaft Fondsvergleich Verkaufsunterlagen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Max.  Jahre
WKN / ISIN: 933558 / IE0004852103
Fondsgesellschaft: Baring International Fund Managers (Ireland) Limited
Fondswährung: EUR
Gründung: 18.01.99
Fondsmanager: Herr Matthias Siller, Frau Maria Szczesna, Herr Adnan El-Araby
Rücknahmepreis 83,21 € Sparplan anlegen ChartanalyseWert ins ÜbungsdepotKaufen
Diff. abs / Diff. rel: -0,90 € / -1,07%
Datum: 13.11.19
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Handelsdaten
PREIS VORTAG 84,11 3 JAHRESHOCH 84,43 €
JAHRESHOCH SEIT 1.1. 84,43 € 3 JAHRESTIEF 62,47 €
JAHRESTIEF SEIT 1.1. 64,93 € ZWISCHENGEWINN n.v.
LETZTE AUSSCHÜTTUNG 1,16 EUR (01.05.19)    
Kursstellung (realtime)
  GELDKURS BRIEFKURS VOLUMEN DATUM / UHRZEIT
Börse München 83,12 € 84,36 € 0,00 € 14.11.19 / 11:23:19
Börse Hamburg 83,21 € 84,37 € 0,00 € 14.11.19 / 11:39:05
Anlagestrategie
Das Ziel des Fonds besteht darin, eine langfristige Kapitalwertsteigerung durch Investition in ein diversifiziertes Portfolio von Wertpapieren zu erwirtschaften, deren Emittenten ihren Sitz in den Schwellenländern Europas haben oder einen großen Teil ihrer Einnahmen dort erzielen.
Fondsinformationen
ANLAGESCHWERPUNKT Aktienfonds All Cap GARANTIE Nein
ANLAGEREGION Osteuropa LAUFZEIT Nein
SCHWERPUNKTWÄHRUNG n.v. MINIMUMANLAGE 3.500,00 EUR
VOLUMEN 834,30 Mio. USD BENCHMARK MSCI Emerging Europe 10/40 Total, Net Dividends Return
ERTRÄGE ausschüttend SPARPLAN Ja
Kosten Wertentwicklung monatlich
AUSGABEAUFSCHLAG 5,00%
AUSGABEAUFSCHLAG SPARKASSEN BROKER 2,50%
MANAGEMENT VERGÜTUNG 1,50%
DEPOTBANKGEBÜHR 0,10%
TOTAL EXPENSE RATIO n.v.
Kennzahlen Wertentwicklung in Fondswährung (BVI-Methode)
VOLATILITÄT (1 JAHR) 16,77% SEIT JAHRESBEGINN 29,25%
SHARP RATIO (1 JAHR) 1,48 1 MONAT 7,06%
INFORMATION RATIO 0,07 3 MONATE 8,64%
TREYNOR RATIO 21,74% 6 MONATE 16,62%
JENSEN´S ALPHA -0,05% 1 JAHR 24,49%
BETAFAKTOR 1,14% 3 JAHRE 38,11%
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) -67,25% 5 JAHRE 42,93%
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE 9 Monate 10 JAHRE 30,69%
Top-Holdings
Gazprom 9,60%
SBERBANK RUSSIA SPONSORED ADR REPR 9,42%
Novatek 8,92%
Lukoil Co 6,05%
X5 Retail Group 5,02%
PZU 4,85%
KGHM Polska Miedz 3,34%
Mail.ru 3,21%
Komercni Banka 3,17%
Santander Bank Polska Sa 3,11%
Sektorenverteilung
Finanzen 33,80%
Energie 27,50%
Telekommunikationsdienstleister 11,40%
Grundstoffe 8,90%
Konsumgüter nicht-zyklisch 7,70%
Konsumgüter zyklisch 4,50%
Kasse 2,00%
Industrie / Investitionsgüter 2,00%
Gesundheit / Healthcare 1,30%
Versorger 0,70%
Länderverteilung
Russland 58,30%
Polen 15,50%
Türkei 14,20%
Ungarn 3,10%
Griechenland 3,00%
Kasse 2,00%
Tschechien 1,90%
Rumänien 1,70%
Ukraine 0,40%
Osteuropa -0,10%
Besonderheiten
Valuta Kauf T+4 Valuta Verkauf T+4
Weitere Informationen zu diesem Wertpapier
Nachrichten Chartanalyse
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Die FWW FundStars® basieren auf der Risikoadjustierten Performance (RAP). Diese zweidimensionale Kennzahl errechnet sich aus der erzielten Wertentwicklung und dem dabei eingegangenen Risiko (Volatilität) der letzten drei bis fünf Jahre. Monatlich erhalten die besten 20% der Fonds eines Sektors fünf Sterne, die letzten 20% einen Stern. Hinweis: RAP und FWW FundStars® basieren ausschließlich auf Vergangenheitsdaten. Die zukünftige Wertentwicklung eines Fonds kann nicht vorhergesagt werden. Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die ausführliche Beschreibung zu den FWW FundStars® und die Hinweise auf http://fww.de/disclaimer/.
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