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Fondsportrait Portrait der Fondsgesellschaft Fondsvergleich Verkaufsunterlagen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Max. Jahre
WKN / ISIN: 577954 / FR0000292278
Fondsgesellschaft: Comgest S.A.
Fondswährung: EUR
Gründung: 15.04.88
Fondsmanager: Herr Nicholas Morse, Herr David Raper, Herr Slabbert Van Zyl
Nettoinventarwert 19,06 € Sparplan anlegen ChartanalyseWert ins ÜbungsdepotKaufen
Diff. abs / Diff. rel: 0,22 € / 1,17%
Datum: 24.04.24
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Handelsdaten
PREIS VORTAG 18,84 3 JAHRESHOCH 26,36 €
JAHRESHOCH SEIT 1.1. 19,63 € 3 JAHRESTIEF 17,22 €
JAHRESTIEF SEIT 1.1. 18,30 € LETZTE AUSSCHÜTTUNG 0,19 EUR (18.03.96)
Börsenplätze
BÖRSENPLATZ KURS
DIFF. ABS. / REL.		 VOLUMEN
STÜCKE		 GELD
STÜCKE		 BRIEF
STÜCKE		  
Berlin 18,90  EUR
-0,03  EUR / -0,16%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 25.04.24 / 13:58 01.01.70 / 01:00:00
Stuttgart FXplus 18,907  EUR
-0,130  EUR / -0,68%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
0 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 25.04.24 / 11:58 01.01.70 / 01:00:00
Düsseldorf 19,421  EUR
0,099  EUR / 0,51%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 17.04.23 / 10:15 01.01.70 / 01:00:00
Frankfurt 18,862  EUR
-0,077  EUR / -0,41%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 25.04.24 / 19:41 01.01.70 / 01:00:00
Tradegate 19,009  EUR
-0,011  EUR / -0,06%		 765,28  EUR
40 Stk.		 18,87 EUR
583 Stk.		 19,15 EUR
575 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 25.04.24 / 22:25 25.04.24 / 21:40:49
Hamburg 18,80  EUR
-0,24  EUR / -1,26%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 25.04.24 / 08:07 01.01.70 / 01:00:00
Hannover 18,82  EUR
-0,22  EUR / -1,16%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 25.04.24 / 08:47 01.01.70 / 01:00:00
München 18,80  EUR
-0,28  EUR / -1,47%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 25.04.24 / 08:05 01.01.70 / 01:00:00
Stuttgart 18,853  EUR
-0,079  EUR / -0,42%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR Kursstellung in Realtime
0 Stk.		 0,00 EUR Kursstellung in Realtime
0 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 25.04.24 / 21:56:23 01.01.70 / 01:00:00
Kursstellung im Direkthandel (realtime)
  GELD / STÜCKE BRIEF / STÜCKE DATUM UHRZEIT
Baader
Kursstellung in Realtime
18,86 EUR
600 Stk.		19,14 EUR
600 Stk.		 25.04.24 21:59:59
Anlagestrategie
Der Fonds strebt eine mittel- bis langfristige Wertentwicklung ohne Bezug auf einen Index an, und zwar durch eine Auswahl von Anlagen, die Merkmale des einzelnen Unternehmens und nicht von Märkten in Schwellenländern berücksichtigt. Er ist dauerhaft zu mindestens 60% in Werten von Schwellenländern mit einem gegenüber dem Durchschnitt der großen Industrieländer überdurchschnittlichen Wirtschaftswachstum investiert, hauptsächlich in Südostasien, Lateinamerika und Europa, darunter ggf. Frankreich.
Fondsinformationen
ANLAGESCHWERPUNKT Aktienfonds All Cap GARANTIE Nein
ANLAGEREGION Emerging Markets LAUFZEIT Nein
SCHWERPUNKTWÄHRUNG n.v. MINIMUMANLAGE 1.000,00 EUR
VOLUMEN 823,30 Mio. EUR BENCHMARK MSCI Emerging Markets Net Return
ERTRÄGE thesaurierend SPARPLAN Ja
Kosten Wertentwicklung monatlich
AUSGABEAUFSCHLAG 3,25%
AUSGABEAUFSCHLAG SPARKASSEN BROKER 1,63%
MANAGEMENT VERGÜTUNG 1,75%
DEPOTBANKGEBÜHR n.v.
TOTAL EXPENSE RATIO 1,74%
Kennzahlen Wertentwicklung in Fondswährung (BVI-Methode)
VOLATILITÄT (1 JAHR) 10,67% SEIT JAHRESBEGINN -1,82%
SHARP RATIO (1 JAHR) -0,27 1 MONAT -3,83%
INFORMATION RATIO -0,20 3 MONATE 0,48%
TREYNOR RATIO -3,07% 6 MONATE 5,61%
JENSEN´S ALPHA -0,88% 1 JAHR -1,31%
BETAFAKTOR 0,93% 3 JAHRE -27,87%
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) -49,08% 5 JAHRE -22,88%
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE 6 Monate 10 JAHRE 14,25%
Top-Holdings
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,40%
Samsung Electronics 6,20%
Delta Electronics 5,30%
Fomento Econom Uts 5,20%
Mercadolibre 4,60%
Sektorenverteilung
Informationstechnologie 26,80%
Konsumgüter nicht-zyklisch 19,80%
Konsumgüter zyklisch 14,70%
Finanzen 14,70%
Industrie / Investitionsgüter 7,20%
Telekommunikationsdienstleister 6,90%
Diverse 4,70%
Kasse 3,10%
Gesundheit / Healthcare 1,50%
Versorger 0,60%
China 21,40%
Taiwan 14,70%
Indien 11,30%
Brasilien 11,20%
Mexiko 10,40%
Argentinien 6,40%
Südkorea 6,20%
Südafrika 4,30%
Emerging Markets 4,20%
Hongkong 3,50%
Besonderheiten
Valuta Kauf T+3 Valuta Verkauf T+3
Fondsname bis 14.4.2010: Magellan D, Der Fonds wurde am 01.07.2013 1:100 gesplittet.
Weitere Informationen zu diesem Wertpapier
Nachrichten Chartanalyse
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Die FWW FundStars® basieren auf der Risikoadjustierten Performance (RAP). Diese zweidimensionale Kennzahl errechnet sich aus der erzielten Wertentwicklung und dem dabei eingegangenen Risiko (Volatilität) der letzten drei bis fünf Jahre. Monatlich erhalten die besten 20% der Fonds eines Sektors fünf Sterne, die letzten 20% einen Stern. Hinweis: RAP und FWW FundStars® basieren ausschließlich auf Vergangenheitsdaten. Die zukünftige Wertentwicklung eines Fonds kann nicht vorhergesagt werden. Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die ausführliche Beschreibung zu den FWW FundStars® und die Hinweise auf http://fww.de/disclaimer/.
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