Lupus alpha Dividend Champions C Aktualisieren
Fondsportrait Portrait der Fondsgesellschaft Fondsvergleich Verkaufsunterlagen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Max.  Jahre
WKN / ISIN: A1JDV6 / DE000A1JDV61
Fondsgesellschaft: Lupus alpha Investment GmbH
Fondswährung: EUR
Gründung: 05.12.12
Fondsmanager: Herr Marcus Ratz, Herr Sergej Shelesnjak
Nettoinventarwert 229,54 € ChartanalyseWert ins ÜbungsdepotKaufen
Diff. abs / Diff. rel: 0,11 € / 0,05%
Datum: 27.03.24
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Handelsdaten
PREIS VORTAG 229,43 3 JAHRESHOCH 324,69 €
JAHRESHOCH SEIT 1.1. 231,25 € 3 JAHRESTIEF 207,34 €
JAHRESTIEF SEIT 1.1. 221,55 € LETZTE AUSSCHÜTTUNG 6,84 EUR (14.12.23)
Börsenplätze
BÖRSENPLATZ KURS
DIFF. ABS. / REL.
VOLUMEN
STÜCKE
GELD
STÜCKE
BRIEF
STÜCKE
 
Kursstellung im Direkthandel (realtime)
  GELD / STÜCKE BRIEF / STÜCKE DATUM UHRZEIT
Zu diesem Wertpapier liegen keine Realtimekurse von Citibank, Commerzbank, Lang & Schwarz, Tradegate bzw. Baader vor.
Anlagestrategie
Der Fonds investiert in mittlere und kleinere europäische Unternehmen, welche sich durch kontinuierliche Dividendenzahlungen, eine solide Bilanz und ein stabiles Geschäftsmodell auszeichnen. Das Ziel des Fonds ist es, an der Wertentwicklung dieser Gesellschaften zu partizipieren und somit über einen langen Anlagezeitraum hinweg eine höhere Performance als der Vergleichsindex zu erzielen.
Fondsinformationen
ANLAGESCHWERPUNKT Aktienfonds Small & Mid Cap GARANTIE Nein
ANLAGEREGION Europa LAUFZEIT Nein
SCHWERPUNKTWÄHRUNG n.v. MINIMUMANLAGE 500.000,00 EUR
VOLUMEN 176,26 Mio. EUR BENCHMARK 100% Stoxx Europe TMI Small Net Return EUR Index
ERTRÄGE ausschüttend SPARPLAN Nein
Kosten Wertentwicklung monatlich
AUSGABEAUFSCHLAG 5,00%
AUSGABEAUFSCHLAG SPARKASSEN BROKER 2,50%
MANAGEMENT VERGÜTUNG 1,00%
DEPOTBANKGEBÜHR 0,05%
TOTAL EXPENSE RATIO 1,09%
Kennzahlen Wertentwicklung in Fondswährung (BVI-Methode)
VOLATILITÄT (1 JAHR) 15,53% SEIT JAHRESBEGINN -2,03%
SHARP RATIO (1 JAHR) -0,95 1 MONAT 1,21%
INFORMATION RATIO -0,18 3 MONATE -2,13%
TREYNOR RATIO -14,72% 6 MONATE 3,49%
JENSEN´S ALPHA -1,02% 1 JAHR -4,75%
BETAFAKTOR 1,00% 3 JAHRE -8,24%
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) -24,09% 5 JAHRE 21,83%
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE 6 Monate 10 JAHRE 125,14%
Top-Holdings
CEWE STIFTUNG & CO KGAA 0,00%
CompuGroup Medical 0,00%
DCC PLC 0,00%
DIeteren S.A. 0,00%
Fuchs Petrolub SE 0,00%
Glanbia PLC 0,00%
Melexis 0,00%
Oxford Instruments plc 0,00%
Softcat Plc 0,00%
Vicat SACA 0,00%
Sektorenverteilung
Technologie 22,00%
Industrie / Investitionsgüter 18,00%
Gesundheit / Healthcare 11,00%
Konsumgüter 10,00%
Einzelhandel 8,00%
Diverse 8,00%
Nahrungsmittel / Getränke / Tabak 6,00%
Chemie 6,00%
Baustoffe 6,00%
Grundstoffe 5,00%
Großbritannien 31,00%
Deutschland 23,00%
Frankreich 15,00%
Schweden 12,00%
Belgien 8,00%
Irland 8,00%
Europa 3,00%
Besonderheiten
Valuta Kauf T+2 Valuta Verkauf T+2
Fondsname bis 28.02.2016: Lupus alpha Dividend Champions
Weitere Informationen zu diesem Wertpapier
Nachrichten Chartanalyse
Hinweis zu den FWW FundStars®
Die FWW FundStars® basieren auf der Risikoadjustierten Performance (RAP). Diese zweidimensionale Kennzahl errechnet sich aus der erzielten Wertentwicklung und dem dabei eingegangenen Risiko (Volatilität) der letzten drei bis fünf Jahre. Monatlich erhalten die besten 20% der Fonds eines Sektors fünf Sterne, die letzten 20% einen Stern. Hinweis: RAP und FWW FundStars® basieren ausschließlich auf Vergangenheitsdaten. Die zukünftige Wertentwicklung eines Fonds kann nicht vorhergesagt werden. Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die ausführliche Beschreibung zu den FWW FundStars® und die Hinweise auf http://fww.de/disclaimer/.
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