PI Vermögensbildungsfonds Aktualisieren
Fondsportrait Portrait der Fondsgesellschaft Fondsvergleich Verkaufsunterlagen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Max.  Jahre
WKN / ISIN: A1J3AM / DE000A1J3AM3
Fondsgesellschaft: Universal-Investment GmbH
Fondswährung: EUR
Gründung: 01.07.13
Fondsmanager:
Rücknahmepreis 151,28 € Sparplan anlegen ChartanalyseWert ins ÜbungsdepotKaufen
Diff. abs / Diff. rel: 1,30 € / 0,87%
Datum: 27.03.24
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Handelsdaten
PREIS VORTAG 149,98 3 JAHRESHOCH 170,37 €
JAHRESHOCH SEIT 1.1. 151,28 € 3 JAHRESTIEF 112,16 €
JAHRESTIEF SEIT 1.1. 141,16 € LETZTE AUSSCHÜTTUNG 0,68 EUR (15.08.23)
Börsenplätze
BÖRSENPLATZ KURS
DIFF. ABS. / REL.
VOLUMEN
STÜCKE
GELD
STÜCKE
BRIEF
STÜCKE
 
Berlin 151,60  EUR
1,60  EUR / 1,07%
0,00  EUR
0 Stk.
0,00 EUR
n.v. Stk.
0,00 EUR
n.v. Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 28.03.24 / 16:32 01.01.70 / 01:00:00
Stuttgart FXplus 150,65  EUR
1,06  EUR / 0,71%
0,00  EUR
0 Stk.
0,00 EUR
0 Stk.
0,00 EUR
0 Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 28.03.24 / 11:58 01.01.70 / 01:00:00
Düsseldorf 151,678  EUR
1,321  EUR / 0,88%
0,00  EUR
0 Stk.
0,00 EUR
n.v. Stk.
0,00 EUR
n.v. Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 28.03.24 / 21:45 01.01.70 / 01:00:00
Frankfurt 151,688  EUR
1,645  EUR / 1,10%
0,00  EUR
0 Stk.
0,00 EUR
n.v. Stk.
0,00 EUR
n.v. Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 28.03.24 / 19:34 01.01.70 / 01:00:00
Tradegate 152,181  EUR
1,024  EUR / 0,68%
n.v.  EUR
0 Stk.
151,65 EUR
73 Stk.
152,71 EUR
73 Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 28.03.24 / 22:01 28.03.24 / 21:57:47
Hamburg 149,74  EUR
-0,70  EUR / -0,47%
0,00  EUR
0 Stk.
0,00 EUR
n.v. Stk.
0,00 EUR
n.v. Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 28.03.24 / 08:10 01.01.70 / 01:00:00
Lang & Schwarz Exchange 150,755  EUR
1,043  EUR / 0,70%
n.v.  EUR
0 Stk.
150,76 EUR
67 Stk.
154,84 EUR
67 Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 28.03.24 / 21:59 28.03.24 / 22:59:09
München 151,55  EUR
0,86  EUR / 0,57%
0,00  EUR
0 Stk.
0,00 EUR
n.v. Stk.
0,00 EUR
n.v. Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 28.03.24 / 16:31 01.01.70 / 01:00:00
Stuttgart 151,66  EUR
1,41  EUR / 0,94%
0,00  EUR
0 Stk.
0,00 EUR Kursstellung in Realtime
0 Stk.
0,00 EUR Kursstellung in Realtime
0 Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 28.03.24 / 21:56:23 01.01.70 / 01:00:00
Kursstellung im Direkthandel (realtime)
  GELD / STÜCKE BRIEF / STÜCKE DATUM UHRZEIT
Lang & Schwarz
Kursstellung in Realtime
150,76 EUR
67 Stk.
154,84 EUR
67 Stk.
28.03.24 22:59:14
Baader
Kursstellung in Realtime
151,66 EUR
70 Stk.
152,74 EUR
70 Stk.
28.03.24 21:51:56
Anlagestrategie
Ziel des Fondsmanagements ist Kapitalwachstum. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds fokusiert in Aktien, Anleihen und Liquidät. Die Titel im Fonds kommen zumeist aus Europa und Nordamerika. Deutsche, österreichische und europäische mittelständische Unternehmen stellen eine bevorzugte Anlageklasse dar, soweit sich unterbewertete Anlagemöglichkeiten finden lassen.
Fondsinformationen
ANLAGESCHWERPUNKT Mischfonds dynamisch GARANTIE Nein
ANLAGEREGION Welt LAUFZEIT Nein
SCHWERPUNKTWÄHRUNG n.v. MINIMUMANLAGE 1.000,00 EUR
VOLUMEN 57,31 Mio. EUR BENCHMARK
ERTRÄGE ausschüttend SPARPLAN Ja
Kosten Wertentwicklung monatlich
AUSGABEAUFSCHLAG 4,00%
AUSGABEAUFSCHLAG SPARKASSEN BROKER 2,00%
MANAGEMENT VERGÜTUNG 1,44%
DEPOTBANKGEBÜHR 0,05%
TOTAL EXPENSE RATIO n.v.
Kennzahlen Wertentwicklung in Fondswährung (BVI-Methode)
VOLATILITÄT (1 JAHR) 7,55% SEIT JAHRESBEGINN 6,90%
SHARP RATIO (1 JAHR) 1,98 1 MONAT 3,79%
INFORMATION RATIO 0,13 3 MONATE 6,36%
TREYNOR RATIO 19,42% 6 MONATE 13,43%
JENSEN´S ALPHA 0,02% 1 JAHR 25,28%
BETAFAKTOR 0,77% 3 JAHRE -3,45%
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) -32,14% 5 JAHRE 12,73%
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE 4 Monate 10 JAHRE 30,22%
Top-Holdings
Berkshire Hathaway Inc. Registered Shares A DL 5 7,43%
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001 6,98%
Exxon Mobil Corp. Registered Shares o.N. 6,94%
Citigroup Inc. Registered Shares DL -,01 6,72%
Yellow Cake PLC Registered Shares LS-,01 6,33%
ATOSS Software AG Inhaber-Aktien o.N. 4,63%
Alpha Metallurgical Res. Inc. Registered Shares DL o.N. 4,49%
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10 4,49%
Gruppo MutuiOnline S.p.A. Azioni nom. o.N. 4,45%
Sixt SE Inhaber-Vorzugsakt. o.St.o.N. 4,44%
Sektorenverteilung
Informationstechnologie 20,39%
Finanzen 18,61%
Energie 15,69%
Grundstoffe 12,95%
Industrie / Investitionsgüter 8,81%
Konsumgüter nicht-zyklisch 8,25%
Telekommunikationsdienstleister 6,98%
Konsumgüter zyklisch 5,23%
Diverse 3,09%
USA 41,98%
Deutschland 13,23%
Frankreich 10,39%
Jersey 6,33%
Schweiz 4,49%
Italien 4,45%
Schweden 4,37%
Norwegen 4,32%
Kanada 4,01%
Welt 3,26%
Besonderheiten
Valuta Kauf T+2 Valuta Verkauf T+2
Fondsname vormals: Max Otte Vermögensbildungsfonds AMI P (t)
Weitere Informationen zu diesem Wertpapier
Nachrichten Chartanalyse
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Die FWW FundStars® basieren auf der Risikoadjustierten Performance (RAP). Diese zweidimensionale Kennzahl errechnet sich aus der erzielten Wertentwicklung und dem dabei eingegangenen Risiko (Volatilität) der letzten drei bis fünf Jahre. Monatlich erhalten die besten 20% der Fonds eines Sektors fünf Sterne, die letzten 20% einen Stern. Hinweis: RAP und FWW FundStars® basieren ausschließlich auf Vergangenheitsdaten. Die zukünftige Wertentwicklung eines Fonds kann nicht vorhergesagt werden. Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die ausführliche Beschreibung zu den FWW FundStars® und die Hinweise auf http://fww.de/disclaimer/.
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