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Fondsportrait Portrait der Fondsgesellschaft Fondsvergleich Verkaufsunterlagen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Max.  Jahre
WKN / ISIN: A0MKQK / DE000A0MKQK7
Fondsgesellschaft: La Francaise Asset Management GmbH
Fondswährung: EUR
Gründung: 01.04.08
Fondsmanager: La Française Asset Management Team
Rücknahmepreis 19,09 € Sparplan anlegen ChartanalyseWert ins ÜbungsdepotKaufen
Diff. abs / Diff. rel: 0,08 € / 0,42%
Datum: 12.12.19
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Handelsdaten
PREIS VORTAG 19,01 3 JAHRESHOCH 19,30 €
JAHRESHOCH SEIT 1.1. 19,30 € 3 JAHRESTIEF 15,62 €
JAHRESTIEF SEIT 1.1. 15,76 € ZWISCHENGEWINN n.v.
LETZTE AUSSCHÜTTUNG 0,11 EUR (15.01.19)    
Kursstellung (realtime)
  GELDKURS BRIEFKURS VOLUMEN DATUM / UHRZEIT
Börse München 19,17 € 19,40 € 0,00 € 13.12.19 / 10:02:45
Börse Hamburg 19,29 € 19,50 € 0,00 € 13.12.19 / 10:00:13
Anlagestrategie
Der Fonds ist ein globaler Dachfonds, der in börsengehandelte Investmentfonds (ETFs) investiert, die wiederum in Aktien und Schuldverschreibungen investieren. Die Ländergewichtung erfolgt dabei in Anlehnung an eine Bruttoinlandsprodukt-Gewichtung. Mit dem Fonds können Anleger an der Entwicklung von über 1.000 Aktien aus den stärksten Wirtschaftsräumen der Welt partizipieren. Das Investmentvermögen ist nach InvStRefG als Mischfonds klassifiziert.
Fondsinformationen
ANLAGESCHWERPUNKT Mischfonds dynamisch GARANTIE Nein
ANLAGEREGION Welt LAUFZEIT Nein
SCHWERPUNKTWÄHRUNG n.v. MINIMUMANLAGE 1.000,00 EUR
VOLUMEN 44,73 Mio. EUR BENCHMARK MSCI AC World NR (EUR)
ERTRÄGE ausschüttend SPARPLAN Ja
Kosten Wertentwicklung monatlich
HANDELBAR ÜBER BÖRSE Ja
HANDELBAR ÜBER KAG Nein
MANAGEMENT VERGÜTUNG 0,80%
DEPOTBANKGEBÜHR n.v.
TOTAL EXPENSE RATIO 0,95%
Kennzahlen Wertentwicklung in Fondswährung (BVI-Methode)
VOLATILITÄT (1 JAHR) 16,46% SEIT JAHRESBEGINN 23,04%
SHARP RATIO (1 JAHR) 0,88 1 MONAT -0,16%
INFORMATION RATIO 0,04 3 MONATE 3,30%
TREYNOR RATIO 9,99% 6 MONATE 7,37%
JENSEN´S ALPHA -0,31% 1 JAHR 16,83%
BETAFAKTOR 1,45% 3 JAHRE 21,47%
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) -31,00% 5 JAHRE 44,35%
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE 4 Monate 10 JAHRE 115,80%
Top-Holdings
Ossiam Shiller Barclays Cape US Sect. Value TR 1C 14,55%
Multi Units - Lyxor China Enterpr. HSCEI UCITS ETF 10,06%
ishares PLC - Core S&P 500 UCITS ETF USD 6,41%
Deka DAX (R) UCITS ETF 5,45%
iShares China Large Cap UCITS ETF 5,24%
ComStage Nasdaq-100 (R) UCITS ETF I 5,02%
Multi U. Fr. SICAV- Lyxor MSCI India UCITS ETF 4,20%
First Trust United Kingdom AlphaDEX ETF A GBP 4,09%
Xtrackers - Xtrackers MSCI China UCITS ETF 3,80%
AIS - Amundi CAC 40 UCITS DR ETF 3,71%
Sektorenverteilung
Diverse 99,55%
Kasse 0,45%
Länderverteilung
Luxemburg 57,50%
Irland 31,75%
Deutschland 5,45%
Frankreich 4,83%
Kasse 0,45%
Welt 0,02%
Besonderheiten
Valuta Kauf T+3 Valuta Verkauf T+3
Weitere Informationen zu diesem Wertpapier
Nachrichten Chartanalyse
Hinweis zu den FWW FundStars®
Die FWW FundStars® basieren auf der Risikoadjustierten Performance (RAP). Diese zweidimensionale Kennzahl errechnet sich aus der erzielten Wertentwicklung und dem dabei eingegangenen Risiko (Volatilität) der letzten drei bis fünf Jahre. Monatlich erhalten die besten 20% der Fonds eines Sektors fünf Sterne, die letzten 20% einen Stern. Hinweis: RAP und FWW FundStars® basieren ausschließlich auf Vergangenheitsdaten. Die zukünftige Wertentwicklung eines Fonds kann nicht vorhergesagt werden. Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die ausführliche Beschreibung zu den FWW FundStars® und die Hinweise auf http://fww.de/disclaimer/.
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