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| Multizins-INVEST |  |
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FWW FundStars® | |||
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Bitte beachten Sie die ausführliche Beschreibung zu den FWW FundStars®. | |
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Handelsdaten | ||||||||
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PREIS VORTAG | |
24,32 | |
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3 JAHRESHOCH | |
28,77 € | |
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JAHRESHOCH SEIT 1.1. | |
24,43 € | |
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3 JAHRESTIEF | |
22,85 € | |
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JAHRESTIEF SEIT 1.1. | |
24,14 € | |
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LETZTE AUSSCHÜTTUNG | |
1,17 EUR (19.05.23) | |
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Börsenplätze | |||||||||||||
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BÖRSENPLATZ | |
KURS DIFF. ABS. / REL. |
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VOLUMEN STÜCKE |
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GELD STÜCKE |
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BRIEF STÜCKE |
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Berlin |
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24,19
EUR
0,00 EUR / 0,00% |
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0,00
EUR
0 Stk. |
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24,19 EUR
1.100 Stk. |
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24,55 EUR
1.100 Stk. |
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München |
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24,23
EUR
0,00 EUR / 0,00% |
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0,00
EUR
0 Stk. |
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24,19 EUR
1.100 Stk. |
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24,55 EUR
1.100 Stk. |
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Kursstellung im Direkthandel (realtime) | |||||||||
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GELD / STÜCKE | |
BRIEF / STÜCKE | |
DATUM | |
UHRZEIT | |
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Baader
 | | 24,19 EUR 1.100 Stk. | | 24,55 EUR 1.100 Stk. |
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25.04.24 | |
12:07:44 | |
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| Anlagestrategie Es handelt sich um einen international investierenden Rentenfonds. Den Anlageschwerpunkt bilden verzinsliche Wertpapiere der EU-Konvergenzländer. Der Fonds investiert mindestens 51% des Wertes des Fonds in solchen verzinslichen Wertpapieren, die gegenüber vergleichbaren inländischen Staatsanleihen zum Zeitpunkt des Erwerbs eine höhere Rendite aufweisen und auf die Währung eines Staates lauten, der nicht Mitgliedstaat der EWWU ist. Daneben dürfen bis zu 49% des Wertes des Fonds in Bankguthaben und Geldmarktinstrumenten und bis zu 10% des Wertes des Fonds in anderen Fonds angelegt werden. |
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Fondsinformationen | ||||||||
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ANLAGESCHWERPUNKT | |
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten | |
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GARANTIE | |
Nein | |
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ANLAGEREGION | |
Osteuropa | |
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LAUFZEIT | |
Nein | |
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SCHWERPUNKTWÄHRUNG | |
Hart- und Weichwährungen (Europa) | |
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MINIMUMANLAGE | |
1.000,00 EUR | |
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VOLUMEN | |
128,34 Mio. EUR | |
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BENCHMARK | |
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ERTRÄGE | |
ausschüttend | |
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SPARPLAN | |
Ja | |
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| Kosten | |
Wertentwicklung monatlich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Kennzahlen | Wertentwicklung in Fondswährung (BVI-Methode) | |||||||
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VOLATILITÄT (1 JAHR) | |
2,34% | |
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SEIT JAHRESBEGINN | |
0,99% | |
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SHARP RATIO (1 JAHR) | |
0,62 | |
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1 MONAT | |
-0,12% | |
|
INFORMATION RATIO | |
-0,02 | |
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3 MONATE | |
0,41% | |
|
TREYNOR RATIO | |
4,16% | |
|
6 MONATE | |
4,41% | |
|
JENSEN´S ALPHA | |
-2,05% | |
|
1 JAHR | |
5,53% | |
|
BETAFAKTOR | |
0,35% | |
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3 JAHRE | |
-3,26% | |
|
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) | |
-16,57% | |
|
5 JAHRE | |
-4,99% | |
|
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE | |
8 Monate | |
|
10 JAHRE | |
5,42% | |
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Top-Holdings | |||||
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Goldman Sachs Fin. Corp. Intl MTN 21/24 | |
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2,70% | |
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Tschechien Anl. S.89 14/25 | |
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1,99% | |
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JPMorgan Chase & Co. FLR MTN 17/27 | |
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1,84% | |
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Republik Island Notes 09/25 | |
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1,64% | |
|
Republik Serbien Treasury Bonds 19/26 | |
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1,43% | |
|
European Investment Bank MTN 17/24 | |
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|
1,29% | |
|
Republik Serbien Treasury Bonds 18/28 | |
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1,28% | |
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Deutsche Bank AG MTN 20/25 | |
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1,21% | |
|
DekaBank Dt.Girozentrale Festzins-Anl. 17/24 | |
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1,00% | |
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MFB Magyar Fejlesztesi Bk Zrt. Notes 17/27 | |
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0,99% | |
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Sektorenverteilung | |||||
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Diverse | |
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98,88% | |
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Kasse | |
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1,12% | |
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Osteuropa | |
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31,33% | |
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USA | |
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17,79% | |
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Großbritannien | |
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|
8,45% | |
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Frankreich | |
|
|
6,72% | |
|
Rumänien | |
|
|
6,23% | |
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Niederlande | |
|
|
5,63% | |
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Deutschland | |
|
|
5,48% | |
|
Serbien | |
|
|
5,06% | |
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Österreich | |
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|
4,25% | |
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Luxemburg | |
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|
4,00% | |
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Besonderheiten | ||||||||
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Valuta Kauf | |
T+1 | |
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Valuta Verkauf | |
T+1 | |
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Fondsname bis 30.06.06: BB-Multizins-INVEST | |
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| Weitere Informationen zu diesem Wertpapier | ||
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| Nachrichten | |
Chartanalyse |
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| Hinweis zu den FWW FundStars®
Die FWW FundStars® basieren auf der Risikoadjustierten Performance (RAP). Diese zweidimensionale Kennzahl errechnet sich aus der erzielten Wertentwicklung und dem dabei eingegangenen Risiko (Volatilität) der letzten drei bis fünf Jahre. Monatlich erhalten die besten 20% der Fonds eines Sektors fünf Sterne, die letzten 20% einen Stern. Hinweis: RAP und FWW FundStars® basieren ausschließlich auf Vergangenheitsdaten. Die zukünftige Wertentwicklung eines Fonds kann nicht vorhergesagt werden. Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die ausführliche Beschreibung zu den FWW FundStars® und die Hinweise auf http://fww.de/disclaimer/. |
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