Kapital Plus - A - (EUR)  Aktualisieren
Fondsportrait Portrait der Fondsgesellschaft Fondsvergleich Verkaufsunterlagen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Max.  Jahre
WKN / ISIN: 847625 / DE0008476250
Fondsgesellschaft: Allianz Global Investors GmbH
Fondswährung: EUR
Gründung: 02.05.94
Fondsmanager: Herr Stefan Kloss
Ausgabeaufschlag: 0%
Rücknahmepreis 66,67 € Sparplan anlegen ChartanalyseWert ins ÜbungsdepotKaufen
Diff. abs / Diff. rel: 0,20 € / 0,30%
Datum: 17.01.20
Morningstar Rating™ (per 30.11.2019)
GESAMT 3 JAHRE 5 JAHRE 10 JAHRE
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Handelsdaten
PREIS VORTAG 66,47 3 JAHRESHOCH 66,47 €
JAHRESHOCH SEIT 1.1. 66,47 € 3 JAHRESTIEF 59,52 €
JAHRESTIEF SEIT 1.1. 65,85 € ZWISCHENGEWINN n.v.
LETZTE AUSSCHÜTTUNG 0,65 EUR (04.03.19)    
Kursstellung (realtime)
  GELDKURS BRIEFKURS VOLUMEN DATUM / UHRZEIT
Börse München 0,00 € 0,00 € 0,00 € 19.01.20 / 00:00:00
Börse Hamburg 0,00 € 0,00 € 0,00 € 19.01.20 / 00:00:00
Anlagestrategie
Der Fonds konzentriert sich auf den Markt für Euro-Anleihen guter Bonität (Investment-Grade-Rating). Daneben kann er zwischen 20% und 40% des Vermögens am europäischen Aktienmarkt investieren. Der Anteil von Anleihen aus Schwellenländern oder Anleihen, die nicht auf Euro lauten bzw. nicht gegen Euro abgesichert sind, ist auf jeweils 10% begrenzt. Anlageziel ist es, im Anleihenteil eine marktgerechte Rendite bezogen auf den Euro-Anleihenmarkt und im Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften.
Fondsinformationen
ANLAGESCHWERPUNKT Mischfonds defensiv GARANTIE Nein
ANLAGEREGION Europa LAUFZEIT Nein
SCHWERPUNKTWÄHRUNG n.v. MINIMUMANLAGE 1.000,00 EUR
VOLUMEN 3.188,46 Mio. EUR BENCHMARK 70% JPMorgan EMU Bond,30% MSCI Europe
ERTRÄGE ausschüttend SPARPLAN Ja
Kosten Wertentwicklung monatlich
AUSGABEAUFSCHLAG 3,00%
AUSGABEAUFSCHLAG SPARKASSEN BROKER 0%
MANAGEMENT VERGÜTUNG n.v.
DEPOTBANKGEBÜHR n.v.
TOTAL EXPENSE RATIO n.v.
Kennzahlen Wertentwicklung in Fondswährung (BVI-Methode)
VOLATILITÄT (1 JAHR) 4,36% SEIT JAHRESBEGINN 0,50%
SHARP RATIO (1 JAHR) 2,82 1 MONAT 0,38%
INFORMATION RATIO 0,14 3 MONATE 2,97%
TREYNOR RATIO 8,08% 6 MONATE 3,55%
JENSEN´S ALPHA -0,18% 1 JAHR 11,16%
BETAFAKTOR 1,52% 3 JAHRE 9,94%
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) -17,59% 5 JAHRE 15,42%
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE 7 Monate 10 JAHRE 88,99%
Top-Holdings
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.750% 01.09.2021 2,78%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 5.850% 31.01.2022 2,23%
ASML HOLDING N.V. 1,88%
FRANCE (GOVT OF) FIX 0.750% 25.05.2028 1,86%
SAP SE 1,84%
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 1.500% 01.06.2025 1,82%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 4.400% 31.10.2023 1,80%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.400% 30.04.2028 1,72%
FRANCE (GOVT OF) FIX 1.750% 25.11.2024 1,71%
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 2.000% 01.02.2028 1,55%
Sektorenverteilung
Informationstechnologie 27,70%
Industrie / Investitionsgüter 24,50%
Konsumgüter zyklisch 13,40%
Gesundheit / Healthcare 12,00%
Konsumgüter nicht-zyklisch 11,40%
Finanzen 5,80%
Grundstoffe 5,20%
Länderverteilung
Europa 100,00%
Besonderheiten
Valuta Kauf T+2 Valuta Verkauf T+2
Fondsname bis 31.12.06: dit-Kapital Plus A (EUR)
Weitere Informationen zu diesem Wertpapier
Nachrichten Chartanalyse
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Die FWW FundStars® basieren auf der Risikoadjustierten Performance (RAP). Diese zweidimensionale Kennzahl errechnet sich aus der erzielten Wertentwicklung und dem dabei eingegangenen Risiko (Volatilität) der letzten drei bis fünf Jahre. Monatlich erhalten die besten 20% der Fonds eines Sektors fünf Sterne, die letzten 20% einen Stern. Hinweis: RAP und FWW FundStars® basieren ausschließlich auf Vergangenheitsdaten. Die zukünftige Wertentwicklung eines Fonds kann nicht vorhergesagt werden. Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die ausführliche Beschreibung zu den FWW FundStars® und die Hinweise auf http://fww.de/disclaimer/.
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