DWS ESG Balance

WKN / ISIN: 847419 / DE0008474198 Fondsgesellschaft: DWS Investment GmbH Fondswährung: EUR Gründung: 14.10.93 Fondsmanager: Herr Michael Ficht, Herr Johannes Prix, Herr Maximilian Scheufler, Herr Michel Meyer Rücknahmepreis 126,53 € Diff. abs / Diff. rel: 0,57 € / 0,45% Datum: 23.04.24

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	Handelsdaten
	PREIS VORTAG		125,96			3 JAHRESHOCH		129,51 €
	JAHRESHOCH SEIT 1.1.		129,51 €			3 JAHRESTIEF		110,73 €
	JAHRESTIEF SEIT 1.1.		122,90 €			LETZTE AUSSCHÜTTUNG		0,40 EUR (02.01.18)

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Berlin

126,14  EUR -0,17  EUR / -0,13%

0,00  EUR 0 Stk.

126,65 EUR 400 Stk.

128,03 EUR 400 Stk.

Datum / Zeit

24.04.24 / 08:18

24.04.24 / 11:00:39

Stuttgart FXplus

126,10  EUR 0,06  EUR / 0,05%

0,00  EUR 0 Stk.

126,65 EUR 1 Stk.

127,39 EUR 1 Stk.

Datum / Zeit

23.04.24 / 11:58

24.04.24 / 11:21:43

Düsseldorf

126,663  EUR 0,269  EUR / 0,21%

0,00  EUR 0 Stk.

126,68 EUR 474 Stk.

127,82 EUR 470 Stk.

Datum / Zeit

24.04.24 / 11:16

24.04.24 / 11:16:04

Frankfurt

126,359  EUR 0,783  EUR / 0,62%

0,00  EUR 0 Stk.

126,68 EUR 474 Stk.

127,81 EUR 470 Stk.

Datum / Zeit

24.04.24 / 08:15

24.04.24 / 11:21:43

Tradegate

127,211  EUR 0,736  EUR / 0,58%

n.v.  EUR 0 Stk.

126,72 EUR 87 Stk.

128,03 EUR 86 Stk.

Datum / Zeit

23.04.24 / 22:02

24.04.24 / 11:21:43

Hamburg

127,08  EUR 1,09  EUR / 0,87%

0,00  EUR 0 Stk.

126,73 EUR 158 Stk.

128,03 EUR 157 Stk.

Datum / Zeit

24.04.24 / 08:04

24.04.24 / 11:21:26

Hannover

127,03  EUR 1,22  EUR / 0,97%

0,00  EUR 0 Stk.

126,73 EUR 158 Stk.

128,03 EUR 157 Stk.

Datum / Zeit

24.04.24 / 08:25

24.04.24 / 11:21:26

München

126,90  EUR 0,00  EUR / 0,00%

0,00  EUR 0 Stk.

126,67 EUR 400 Stk.

128,03 EUR 400 Stk.

Datum / Zeit

24.04.24 / 08:17

24.04.24 / 11:03:03

Stuttgart

126,65  EUR 0,28  EUR / 0,22%

0,00  EUR 0 Stk.

126,71 EUR 400 Stk.

127,40 EUR 80 Stk.

Datum / Zeit

24.04.24 / 11:00:31

24.04.24 / 11:36:48

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Baader		126,70 EUR 400 Stk.		128,01 EUR 400 Stk.		24.04.24		11:31:01

Anlagestrategie Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert in verzinsliche Wertpapiere, Aktien, Zertifikate, Fonds und Bankguthaben. Mindestens 35% des Fondsvermögens müssen in verzinslichen Wertpapieren oder in Rentenfonds angelegt werden. Davon müssen mindestens 51% der entsprechenden Investmentquote auf Euro lauten oder gegen den Euro abgesichert sein und zum Zeitpunkt ihres Erwerbs über einen Investment-Grade Status verfügen. Bis zu 65% des Fondsvermögens können in Aktien, Aktienfonds bzw. Aktienzertifikaten angelegt werden. Die Wertpapierauswahl berücksichtigt ESG-Kriterien.

	Fondsinformationen
	ANLAGESCHWERPUNKT		Mischfonds ausgewogen			GARANTIE		Nein
	ANLAGEREGION		Europa			LAUFZEIT		Nein
	SCHWERPUNKTWÄHRUNG		n.v.			MINIMUMANLAGE		1.000,00 EUR
	VOLUMEN		274,81 Mio. EUR			BENCHMARK
	ERTRÄGE		thesaurierend			SPARPLAN		Ja

Kosten		Wertentwicklung monatlich
AUSGABEAUFSCHLAG 4,00% AUSGABEAUFSCHLAG SPARKASSEN BROKER 2,50% MANAGEMENT VERGÜTUNG n.v. DEPOTBANKGEBÜHR n.v. TOTAL EXPENSE RATIO 1,24%

	Kennzahlen					Wertentwicklung in Fondswährung (BVI-Methode)
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		7,15%			SEIT JAHRESBEGINN		1,88%
	SHARP RATIO (1 JAHR)		1,13			1 MONAT		-2,07%
	INFORMATION RATIO		0,10			3 MONATE		1,93%
	TREYNOR RATIO		7,42%			6 MONATE		10,29%
	JENSEN´S ALPHA		0,40%			1 JAHR		8,22%
	BETAFAKTOR		1,09%			3 JAHRE		4,13%
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-23,65%			5 JAHRE		15,76%
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		6 Monate			10 JAHRE		39,44%

	Top-Holdings
	Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF 1C				8,10%
	DWS Institutional ESG Euro Money Market Fund IC				4,50%
	Xtr II EUR Corp Bd Short Dur SRI PAB UCITS ETF 1C				4,00%
	Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C				3,20%
	Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C				2,90%
	DWS ESG Convertibles FC				2,70%
	US Treasury 21/31.01.26				2,00%
	Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1 C				2,00%
	DWS Invest ESG Euro Corporate Bonds IC100				1,90%
	XTrackers ETC/Gold 23.04.80				1,90%

	Sektorenverteilung
	Diverse				69,10%
	Informationstechnologie				7,10%
	Finanzen				4,20%
	Industrie / Investitionsgüter				4,00%
	Gesundheit / Healthcare				3,90%
	Konsumgüter zyklisch				3,60%
	Telekommunikationsdienstleister				2,80%
	Grundstoffe				1,90%
	Konsumgüter nicht-zyklisch				1,50%
	Immobilien				1,10%

	USA				36,10%
	Irland				20,10%
	Luxemburg				14,60%
	Welt				8,40%
	Deutschland				6,50%
	Frankreich				3,00%
	Italien				3,00%
	Großbritannien				2,20%
	Japan				1,90%
	Kanada				1,60%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+2			Valuta Verkauf		T+2
	Fondsname bis 20.06.2013: DWS Bildungsfonds

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Nachrichten		Chartanalyse

Hinweis zu den FWW FundStars® Die FWW FundStars® basieren auf der Risikoadjustierten Performance (RAP). Diese zweidimensionale Kennzahl errechnet sich aus der erzielten Wertentwicklung und dem dabei eingegangenen Risiko (Volatilität) der letzten drei bis fünf Jahre. Monatlich erhalten die besten 20% der Fonds eines Sektors fünf Sterne, die letzten 20% einen Stern. Hinweis: RAP und FWW FundStars® basieren ausschließlich auf Vergangenheitsdaten. Die zukünftige Wertentwicklung eines Fonds kann nicht vorhergesagt werden. Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die ausführliche Beschreibung zu den FWW FundStars® und die Hinweise auf http://fww.de/disclaimer/.

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