Allianz Flexi Rentenfonds - A - (EUR) Aktualisieren
Fondsportrait Portrait der Fondsgesellschaft Fondsvergleich Verkaufsunterlagen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Max.  Jahre
WKN / ISIN: 847192 / DE0008471921
Fondsgesellschaft: Allianz Global Investors GmbH
Fondswährung: EUR
Gründung: 05.06.91
Fondsmanager: Herr Jürgen Bokr
Rücknahmepreis 93,80 € Sparplan anlegen ChartanalyseWert ins ÜbungsdepotKaufen
Diff. abs / Diff. rel: 0,23 € / 0,25%
Datum: 13.12.19
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Handelsdaten
PREIS VORTAG 93,57 3 JAHRESHOCH 94,30 €
JAHRESHOCH SEIT 1.1. 93,63 € 3 JAHRESTIEF 87,59 €
JAHRESTIEF SEIT 1.1. 87,76 € ZWISCHENGEWINN n.v.
LETZTE AUSSCHÜTTUNG 1,27 EUR (04.02.19)    
Kursstellung (realtime)
  GELDKURS BRIEFKURS VOLUMEN DATUM / UHRZEIT
Börse München 0,00 € 0,00 € 0,00 € 16.12.19 / 00:00:00
Börse Hamburg 0,00 € 0,00 € 0,00 € 16.12.19 / 00:00:00
Anlagestrategie
Anlageziel ist es, im Anleihenteil eine marktgerechte Rendite und im Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Der Fonds engagiert sich überwiegend am Markt für Euro-Anleihen. Daneben investiert er zwischen 10% und 30% seines Vermögens am Aktienmarkt des Euroraums.
Fondsinformationen
ANLAGESCHWERPUNKT Mischfonds defensiv GARANTIE Nein
ANLAGEREGION Welt LAUFZEIT Nein
SCHWERPUNKTWÄHRUNG n.v. MINIMUMANLAGE 1.000,00 EUR
VOLUMEN 602,88 Mio. EUR BENCHMARK 75% BlBarCapEuAgg1-10,25% EURO STOXX 50
ERTRÄGE ausschüttend SPARPLAN Ja
Kosten Wertentwicklung monatlich
AUSGABEAUFSCHLAG 3,50%
AUSGABEAUFSCHLAG SPARKASSEN BROKER 1,75%
MANAGEMENT VERGÜTUNG n.v.
DEPOTBANKGEBÜHR n.v.
TOTAL EXPENSE RATIO n.v.
Kennzahlen Wertentwicklung in Fondswährung (BVI-Methode)
VOLATILITÄT (1 JAHR) 3,18% SEIT JAHRESBEGINN 8,09%
SHARP RATIO (1 JAHR) 2,25 1 MONAT 0,44%
INFORMATION RATIO 0,05 3 MONATE 0,96%
TREYNOR RATIO 8,73% 6 MONATE 3,14%
JENSEN´S ALPHA 0,22% 1 JAHR 7,19%
BETAFAKTOR 0,82% 3 JAHRE 8,67%
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) -14,72% 5 JAHRE 15,29%
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE 8 Monate 10 JAHRE 62,13%
Top-Holdings
5.850% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 31.01.2022 2,77%
4.750% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 01.09.2021 2,18%
5.000% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 01.03.2022 2,06%
1.400% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 30.04.2028 1,85%
0.625% KFW FIX 15.01.2025 DE000A11QTD2 1,76%
2.000% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 01.02.2028 1,71%
SAP SE 1,67%
4.400% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 31.10.2023 1,63%
Total S.A. 1,62%
Allianz SE 1,60%
Sektorenverteilung
Informationstechnologie 19,30%
Finanzen 14,30%
Konsumgüter nicht-zyklisch 14,10%
Industrie / Investitionsgüter 13,00%
Konsumgüter zyklisch 12,20%
Energie 7,60%
Grundstoffe 7,60%
Gesundheit / Healthcare 5,30%
Versorger 3,40%
Diverse 3,20%
Länderverteilung
Welt 100,00%
Besonderheiten
Valuta Kauf T+2 Valuta Verkauf T+2
Name bis 31.12.06: dit-Allianz Flexi-Rentenfonds A (EUR), bis 30.11.08: Allianz-dit Flexi-Rentenfonds A (EUR)
Weitere Informationen zu diesem Wertpapier
Nachrichten Chartanalyse
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Die FWW FundStars® basieren auf der Risikoadjustierten Performance (RAP). Diese zweidimensionale Kennzahl errechnet sich aus der erzielten Wertentwicklung und dem dabei eingegangenen Risiko (Volatilität) der letzten drei bis fünf Jahre. Monatlich erhalten die besten 20% der Fonds eines Sektors fünf Sterne, die letzten 20% einen Stern. Hinweis: RAP und FWW FundStars® basieren ausschließlich auf Vergangenheitsdaten. Die zukünftige Wertentwicklung eines Fonds kann nicht vorhergesagt werden. Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die ausführliche Beschreibung zu den FWW FundStars® und die Hinweise auf http://fww.de/disclaimer/.
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