CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc | |
Handelsdaten |
ETF Infos | |||||||||
INDEX | UBS Bloomberg CMCI Composite | STRUKTUR | Swap-basiert | ||||||
INDEXANBIETER | UBS | ERTRÄGE | thesaurierend | ||||||
INDEXTYP | Strategie-Index | BENCHMARK | 100% UBS Bloomberg CMCI Composite | ||||||
FONDSVOLUMEN | 1.292,05 Mio. EUR | ||||||||
Indexbeschreibung Index investiert in kurzfristige Rohstoff-Futures-Kontrakte, diversifiziert seine Anlagen über die gesamte Laufzeitenkurve und kann auch das Risiko einer negativen Rollrendite minimieren. |
Börsenplätze | ||||||||||||||
BÖRSENPLATZ | KURS DIFF. ABS. / REL. |
VOLUMEN STÜCKE |
GELD STÜCKE |
BRIEF STÜCKE |
||||||||||
Berlin | 101,30
EUR
0,00 EUR / 0,00% |
0,00
EUR
0 Stk. |
100,24 EUR
1.800 Stk. |
102,36 EUR
1.800 Stk. |
||||||||||
Stuttgart FXplus | 100,98
EUR
0,28 EUR / 0,28% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
||||||||||
Düsseldorf | 100,78
EUR
0,08 EUR / 0,08% |
0,00
EUR
0 Stk. |
100,38 EUR
5.000 Stk. |
101,60 EUR
5.000 Stk. |
||||||||||
Frankfurt | 100,72
EUR
-1,06 EUR / -1,04% |
2.828,04
EUR
28 Stk. |
100,30 EUR
50 Stk. |
101,44 EUR
50 Stk. |
||||||||||
Tradegate | 101,30
EUR
0,43 EUR / 0,42% |
415.245,56
EUR
4.105 Stk. |
100,85 EUR
200 Stk. |
101,75 EUR
200 Stk. |
||||||||||
Xetra | 101,32
EUR
0,46 EUR / 0,46% |
447.078,98
EUR
4.436 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
||||||||||
Lang & Schwarz Exchange | 100,44
EUR
-1,04 EUR / -1,02% |
n.v.
EUR
0 Stk. |
100,44 EUR
50 Stk. |
101,74 EUR
50 Stk. |
||||||||||
FINRA other OTC Issues | 98,265
USD
-1,675 USD / -1,68% |
121.357,03
USD
1.235 Stk. |
0,00 USD
n.v. Stk. |
0,00 USD
n.v. Stk. |
||||||||||
Stuttgart | 100,46
EUR
-0,16 EUR / -0,16% |
1.113,86
EUR
11 Stk. |
100,40 EUR
748 Stk. |
101,64 EUR
738 Stk. |
||||||||||
Kursstellung im Direkthandel (realtime) | ||||||||||
GELD / STÜCKE | BRIEF / STÜCKE | DATUM | UHRZEIT | |||||||
Lang & Schwarz
| 100,40 EUR 50 Stk. | 101,70 EUR 50 Stk. |
23.04.24 | 08:30:32 | ||||||
Baader
| 100,20 EUR 50 Stk. | 101,34 EUR 50 Stk. |
23.04.24 | 08:31:13 | ||||||
Kosten / Konditionen | |||||||||
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. | n.v. | MINIMUMANLAGE | 1 Stk. | ||||||
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. | n.v. | SPARPLAN | Ja | ||||||
TER P.A. | 0,34% | LETZTE AUSSCHÜTTUNG | |||||||
Anlagestrategie Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Performance des UBS Bloomberg CMCI Composite Total Return Index nachzubilden. Durch Investition in einen Swap repliziert der Fonds synthetisch die Wertentwicklung des Index. Der UBS Bloomberg Constant Maturity Commodity Index investiert nicht nur in kurzfristige Futures-Kontrakte, sondern diversifiziert seine Anlagen über die gesamte Laufzeitenkurve. |
Wertentwicklung in Fondswährung | Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Rohstofffonds gemischt, Welt" | |||||||||||||||||||
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||||||||||||
FONDS | +4,43% | +10,14% | +1,49% | +11,03% | +6,46% | +60,68% | +73,19% | +48,45% | |||||||||||
BESTER FONDS | +10,45% | +26,93% | +27,67% | n.v. | +27,33% | +69,31% | +81,30% | +52,27% | |||||||||||
SEKTOR-⌀ | +5,56% | +10,80% | +2,24% | +9,39% | +3,08% | +36,87% | +42,72% | +5,48% | |||||||||||
SCHLECHTESTER FONDS | +0,52% | +2,24% | -6,59% | n.v. | -17,19% | -10,51% | -6,55% | -41,14% | |||||||||||
Kennzahlen | Handelsdaten | ||||||||
VOLATILITÄT (1 JAHR) | 11,86% | PREIS VORTAG | 100,62 EUR | ||||||
SHARP RATIO (1 JAHR) | 0,12 | JAHRESHOCH SEIT 01.01. | 101,92 EUR | ||||||
INFORMATION RATIO | 0,13 | JAHRESTIEF SEIT 01.01. | 88,77 EUR | ||||||
TREYNOR RATIO | 1,25% | 12 MONATS-HOCH | 101,92 EUR | ||||||
JENSEN´S ALPHA | 0,77% | 12 MONATS-TIEF | 86,46 EUR | ||||||
BETAFAKTOR | 1,09% | 3 JAHRES-HOCH | 106,18 EUR | ||||||
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) | -32,42% | 3 JAHRES-TIEF | 62,35 EUR | ||||||
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE | 7 Monate | ||||||||
Sektorenverteilung | ||||||
Energie | 32,70% | |||||
Agrarprodukte | 31,00% | |||||
Industriemetalle | 25,40% | |||||
Gold / Edelmetalle | 6,30% | |||||
Nutztiere | 4,60% | |||||
Länderverteilung | ||||||
Welt | 100,00% | |||||
Besonderheiten | |||||||||
Valuta Kauf | T+3 | Valuta Verkauf | T+3 | ||||||
Name vormals: CMCI Composite SF (USD) A-acc | |||||||||