ComStage S&P SMIT 40 Index TRN UCITS ETF I Aktualisieren
Fondsportrait Portrait der Fondsgesellschaft Fondsvergleich Verkaufsunterlagen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Max.  Jahre
WKN / ISIN: ETF129 / LU0860821874
Fondsgesellschaft: Commerz Funds Solutions S.A.
Fondswährung: EUR
Gründung: 23.01.2013
Fondsmanager: Commerzbank AG
Kurs aktuell 132,02  EUR Sparplan anlegenChartanalyseWert ins ÜbungsdepotKaufen
Diff. abs / Diff. rel: 0,34 EUR / 0,26%
Datum / Uhrzeit: 19.07.19 / 22:59
Geld / Brief:    132,02 EUR / 133,18 EUR
Handelsdaten
ETF Infos
INDEX S&P SMIT 40 Index STRUKTUR Swap-basiert
INDEXANBIETER Standard & Poor´s ERTRÄGE ausschüttend
INDEXTYP Benchmark-Index BENCHMARK 100% S&P SMIT 40 Index
FONDSVOLUMEN 4,00 Mio. EUR
Indexbeschreibung
Der Index bildet gleichgewichtet die Wertentwicklung der Aktienmärkte der Schwellenländer Südkorea, Mexiko, Indonesien und der Türkei (SMIT) ab. Der Index enthält Aktienwerte von zehn Unternehmen dieser vier Länder.
Börsenplätze
BÖRSENPLATZ KURS
DIFF. ABS. / REL.
VOLUMEN
STÜCKE
GELD
STÜCKE
BRIEF
STÜCKE
 
Düsseldorf 133,54  EUR
1,48  EUR / 1,12%
0,00  EUR
0 Stk.
n.v. EUR
n.v. Stk.
n.v. EUR
n.v. Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 19.07.19 / 12:13 n.v. / n.v.
Frankfurt 147,00  EUR
0,61  EUR / 0,42%
0,00  EUR
0 Stk.
0,00 EUR
0 Stk.
0,00 EUR
0 Stk.
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Datum / Zeit 05.12.17 / 14:06 01.01.70 / 01:00:00
Hamburg 133,66  EUR
1,84  EUR / 1,40%
0,00  EUR
0 Stk.
n.v. EUR
n.v. Stk.
n.v. EUR
n.v. Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 19.07.19 / 10:33 n.v. / n.v.
Lang & Schwarz Exchange 132,02  EUR
0,34  EUR / 0,26%
n.v.  EUR
0 Stk.
132,02 EUR
4 Stk.
133,18 EUR
4 Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 19.07.19 / 22:59 19.07.19 / 22:59:58
München 133,26  EUR
0,28  EUR / 0,21%
0,00  EUR
0 Stk.
n.v. EUR
n.v. Stk.
n.v. EUR
n.v. Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 19.07.19 / 16:40 n.v. / n.v.
Stuttgart Kursstellung in Realtime 132,84  EUR
-0,04  EUR / -0,03%
0,00  EUR
0 Stk.
132,52 EUR Kursstellung in Realtime
5.250 Stk.
133,50 EUR Kursstellung in Realtime
500 Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 19.07.19 / 21:55:25 19.07.19 / 21:59:59
Tradegate 133,08  EUR
-0,22  EUR / -0,17%
n.v.  EUR
0 Stk.
132,80 EUR
100 Stk.
133,34 EUR
100 Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 19.07.19 / 22:01 19.07.19 / 21:59:58
Xetra 133,68  EUR
0,48  EUR / 0,36%
1.206,00  EUR
9 Stk.
n.v. EUR
n.v. Stk.
n.v. EUR
n.v. Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 19.07.19 / 17:36 n.v. / n.v.
Kursstellung im Direkthandel (realtime)
  GELD / STÜCKE BRIEF / STÜCKE DATUM UHRZEIT
Lang & Schwarz
Kursstellung in Realtime
132,48 EUR
4 Stk.
133,72 EUR
4 Stk.
21.07.19 18:59:59
Commerzbank
Kursstellung in Realtime
132,80 EUR
13.500 Stk.
133,35 EUR
13.500 Stk.
19.07.19 22:00:00
Baader
Kursstellung in Realtime
132,92 EUR
76 Stk.
134,58 EUR
76 Stk.
19.07.19 17:30:02
Kosten / Konditionen
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. n.v. MINIMUMANLAGE 1 Stk.
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. n.v. SPARPLAN Ja
TER P.A. 0,58% LETZTE AUSSCHÜTTUNG 2,56 EUR (27.08.2018)
Anlagestrategie
Anlageziel ist es, den Anlegern einen Ertrag zukommen zu lassen, der an die Wertentwicklung des S&P SMIT 40 Net Total Return EUR Index anknüpft. Der Index bildet gleichgewichtet die Wertentwicklung der Aktienmärkte der Schwellenländer Südkorea, Mexiko, Indonesien und der Türkei (SMIT) ab. Der Fonds erwirbt eine Anzahl von Aktien, die in ihrer Zusammensetzung nicht unbedingt mit den im Index enthaltenen Aktien übereinstimmen müssen. Um die Differenz in der Wertentwicklung zwischen diesen Aktien und dem abzubildenden Index auszugleichen, schließt der Fonds einen Tauschvertrag (Index-Swap) ab.
Wertentwicklung in Fondswährung Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN +9,75%
1 WOCHE +1,30%
1 MONAT +5,97%
3 MONAT -0,98%
6 MONAT +1,95%
1 JAHR +5,02%
3 JAHR +3,15%
SEIT AUFLAGE -4,30%
Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Aktienfonds All Cap, Emerging Markets"
  1M 3M 6M lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
FONDS +5,97% -0,98% +1,95% +9,75% +5,02% +3,15% +1,51% n.v.
BESTER FONDS +7,55% +10,43% +21,22% n.v. +42,63% +59,91% +83,55% +223,87%
SEKTOR-⌀ +2,48% -1,56% +6,77% +12,99% +3,49% +20,33% +24,89% +93,13%
SCHLECHTESTER FONDS -1,91% -11,57% -5,28% n.v. -46,36% -49,19% -30,26% -22,92%
Kennzahlen Handelsdaten
VOLATILITÄT (1 JAHR) 20,02% PREIS VORTAG 131,68 EUR
SHARP RATIO (1 JAHR) 0,06 JAHRESHOCH SEIT 01.01. 138,06 EUR
INFORMATION RATIO -0,02 JAHRESTIEF SEIT 01.01. 108,38 EUR
TREYNOR RATIO 1,03% 12 MONATS-HOCH 138,06 EUR
JENSEN´S ALPHA -0,37% 12 MONATS-TIEF 108,38 EUR
BETAFAKTOR 1,21% 3 JAHRES-HOCH 138,06 EUR
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) -22,17% 3 JAHRES-TIEF 108,38 EUR
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE 5 Monate
Top-Holdings
Samsung Electronics 10,46%
Bank Central Asia TBK 6,89%
Bank Rakyat Indonesia 4,90%
Fomento Economico Mexicano 4,75%
America Movil S.A.B. de C.V. 4,66%
Grupo Financiero Banorte 4,45%
Telekomunikasi Indonesia 4,09%
Walmart de Mexico V 3,61%
AKBANK T.A.S. 3,25%
SK Hynix Inc 3,21%
Sektorenverteilung
Finanzdienstleistungen 31,87%
Konsumgüter 19,07%
Informationstechnologie 13,67%
Telekommunikationsdienstleister 13,23%
Öl / Gas 9,16%
Industrie / Investitionsgüter 6,04%
Grundstoffe 3,70%
Gesundheit / Healthcare 1,72%
Immobilien 1,07%
Versorger 0,47%
Länderverteilung
Indonesien 26,70%
Südkorea 25,68%
Mexiko 25,44%
Türkei 22,18%
Besonderheiten
Valuta Kauf T+2 Valuta Verkauf T+2
Fondsname vormals: ComS ETF S&P SMIT40 Ind TRN I, bis 26.11.13: ComStage ETF S&P SMIT 40 Index TRN UCITS ETF I
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