ComStage SPI (R) TR UCITS ETF I Aktualisieren
Fondsportrait Portrait der Fondsgesellschaft Fondsvergleich Verkaufsunterlagen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Max.  Jahre
WKN / ISIN: ETF029 / LU0603946798
Fondsgesellschaft: Commerz Funds Solutions S.A.
Fondswährung: CHF
Gründung: 10.05.2011
Fondsmanager: Commerzbank AG
Kurs aktuell
96,86  EUR Sparplan anlegenChartanalyseWert ins ÜbungsdepotKaufen
Diff. abs / Diff. rel: 0,18 EUR / 0,19%
Datum / Uhrzeit: 19.09.19 / 21:00:15
Geld / Brief:  Geld: 19.09.19 - 21:08:56, Brief: 19.09.19 - 21:08:56 96,91 EUR / 97,07 EUR
Handelsdaten
ETF Infos
INDEX SPI® STRUKTUR Swap-basiert
INDEXANBIETER SIX Swiss Exchange AG ERTRÄGE ausschüttend
INDEXTYP Benchmark-Index BENCHMARK 100% SPI
FONDSVOLUMEN 12,00 Mio. CHF
Indexbeschreibung
Die SPI®-Familie umfasst verschiedene, von der SWX Swiss Exchange berechnete und publizierte Börsenindizes, wobei das zugrunde liegende Titel-Universum rund 230 Beteiligungspapiere enthält. Der SPI® beinhaltet alle Titel der Indexfamilie und ist gleichzeitig in verschiedene Sub-Indizes unterteilt. Der SPI ist der am meisten beachtete Gesamtmarkt-Index der Schweiz. Er ist ein dividendenkorrigierter Index, welcher alle an der SIX Swiss Exchange gehandelten Beteiligungspapiere von Gesellschaften mit Sitz in der Schweiz oder im Fürstentum Liechtenstein, und auf Antrag auch primärkotierten ausländischen Unternehmen, enthält.
Börsenplätze
BÖRSENPLATZ KURS
DIFF. ABS. / REL.
VOLUMEN
STÜCKE
GELD
STÜCKE
BRIEF
STÜCKE
 
Düsseldorf 96,69  EUR
0,11  EUR / 0,11%
0,00  EUR
0 Stk.
n.v. EUR
n.v. Stk.
n.v. EUR
n.v. Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 19.09.19 / 12:12 n.v. / n.v.
Frankfurt 96,34  EUR
0,43  EUR / 0,45%
0,00  EUR
0 Stk.
96,37 EUR
150 Stk.
97,21 EUR
150 Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 19.09.19 / 19:50 19.09.19 / 19:59:31
Lang & Schwarz Exchange 96,71  EUR
0,60  EUR / 0,62%
n.v.  EUR
0 Stk.
96,71 EUR
16 Stk.
97,04 EUR
16 Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 19.09.19 / 20:54 19.09.19 / 20:54:28
München 97,08  EUR
0,41  EUR / 0,42%
95,91  EUR
1 Stk.
n.v. EUR
n.v. Stk.
n.v. EUR
n.v. Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 19.09.19 / 17:18 n.v. / n.v.
Stuttgart Kursstellung in Realtime 96,86  EUR
0,18  EUR / 0,19%
17.626,70  EUR
182 Stk.
96,91 EUR Kursstellung in Realtime
8.500 Stk.
97,07 EUR Kursstellung in Realtime
516 Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 19.09.19 / 21:00:15 19.09.19 / 21:08:56
Tradegate 96,78  EUR
0,32  EUR / 0,33%
n.v.  EUR
0 Stk.
96,87 EUR
130 Stk.
97,05 EUR
130 Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 18.09.19 / 22:01 19.09.19 / 20:54:13
Xetra 97,28  EUR
0,80  EUR / 0,83%
193,28  EUR
2 Stk.
n.v. EUR
n.v. Stk.
n.v. EUR
n.v. Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 19.09.19 / 17:36 n.v. / n.v.
Kursstellung im Direkthandel (realtime)
  GELD / STÜCKE BRIEF / STÜCKE DATUM UHRZEIT
Lang & Schwarz
Kursstellung in Realtime
96,74 EUR
16 Stk.
97,07 EUR
16 Stk.
19.09.19 21:09:23
Commerzbank
Kursstellung in Realtime
96,92 EUR
13.500 Stk.
97,10 EUR
13.500 Stk.
19.09.19 21:09:20
Baader
Kursstellung in Realtime
96,37 EUR
150 Stk.
97,21 EUR
150 Stk.
19.09.19 19:59:32
Kosten / Konditionen
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. n.v. MINIMUMANLAGE 1 Stk.
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. n.v. SPARPLAN Ja
TER P.A. 0,40% LETZTE AUSSCHÜTTUNG 2,26 CHF (20.08.2019)
Anlagestrategie
Das Anlageziel besteht darin, den Anlegern einen Ertrag zukommen zu lassen, der an die Wertentwicklung des SPI (R) Total Return (TR) Index anknüpft. Der SPI (R) Index beabsichtigt, die Entwicklung des gesamten Schweizer Aktienmarktes abzubilden. Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere investieren und kann zudem derivative Techniken einsetzen, wie z.B. mit einem Swap-Kontrahenten zu marktüblichen Bedingungen ausgehandelte Index-Swaps.
Wertentwicklung in Fondswährung Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN +22,27%
1 WOCHE -0,23%
1 MONAT +2,60%
3 MONAT +1,83%
6 MONAT +7,30%
1 JAHR +12,50%
3 JAHR +32,61%
SEIT AUFLAGE +84,09%
Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Aktienfonds All Cap, Schweiz"
  1M 3M 6M lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
FONDS +1,55% +4,13% +11,16% +25,18% +15,27% +32,31% +45,02% n.v.
BESTER FONDS +6,85% +5,25% +13,18% n.v. +26,84% +52,33% +78,12% +232,40%
SEKTOR-⌀ +2,23% +2,27% +9,79% +23,53% +11,37% +30,14% +47,11% +173,30%
SCHLECHTESTER FONDS +0,77% -1,33% +2,09% n.v. -6,56% +0,28% +26,10% +111,14%
Kennzahlen Handelsdaten
VOLATILITÄT (1 JAHR) 12,54% PREIS VORTAG 96,68 EUR
SHARP RATIO (1 JAHR) 1,35 JAHRESHOCH SEIT 01.01. 98,82 EUR
INFORMATION RATIO 0,20 JAHRESTIEF SEIT 01.01. 76,52 EUR
TREYNOR RATIO 16,46% 12 MONATS-HOCH 98,82 EUR
JENSEN´S ALPHA 0,47% 12 MONATS-TIEF 76,03 EUR
BETAFAKTOR 0,92% 3 JAHRES-HOCH 98,82 EUR
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) -10,54% 3 JAHRES-TIEF 72,36 EUR
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE 4 Monate
Top-Holdings
Nestle SA 21,53%
Novartis AG 15,80%
Roche Holding 13,54%
Zurich Insurance Group AG 3,61%
UBS 3,10%
Richemont 3,00%
ABB 2,48%
Swiss Re AG 2,12%
Alcon Inc. Nam.-Aktien 1,99%
CS Group 1,96%
Sektorenverteilung
Gesundheit / Healthcare 35,93%
Konsumgüter 28,01%
Banken 17,76%
Industrie / Investitionsgüter 13,21%
Grundstoffe 2,26%
Informationstechnologie 1,68%
Telekommunikationsdienstleister 1,03%
Versorger 0,12%
Länderverteilung
Schweiz 100,00%
Besonderheiten
Valuta Kauf T+2 Valuta Verkauf T+2
Fondsname vormals: ComStage ETF SPI (R) TR I, bis 26.11.13: ComStage ETF SPI (R) TR UCITS ETF I
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