ComStage SPI (R) TR UCITS ETF I Aktualisieren
Fondsportrait Portrait der Fondsgesellschaft Fondsvergleich Verkaufsunterlagen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Max.  Jahre
WKN / ISIN: ETF029 / LU0603946798
Fondsgesellschaft: Commerz Funds Solutions S.A.
Fondswährung: CHF
Gründung: 10.05.2011
Fondsmanager: Commerzbank AG
Kurs aktuell 88,31  EUR Sparplan anlegenChartanalyseWert ins ÜbungsdepotKaufen
Diff. abs / Diff. rel: -0,93 EUR / -1,04%
Datum / Uhrzeit: 22.03.19 / 22:47
Geld / Brief:    88,31 EUR / 89,10 EUR
Handelsdaten
ETF Infos
INDEX SPI® STRUKTUR Swap-basiert
INDEXANBIETER SIX Swiss Exchange AG ERTRÄGE ausschüttend
INDEXTYP Benchmark-Index BENCHMARK 100% SPI
FONDSVOLUMEN 9,00 Mio. CHF
Indexbeschreibung
Die SPI®-Familie umfasst verschiedene, von der SWX Swiss Exchange berechnete und publizierte Börsenindizes, wobei das zugrunde liegende Titel-Universum rund 230 Beteiligungspapiere enthält. Der SPI® beinhaltet alle Titel der Indexfamilie und ist gleichzeitig in verschiedene Sub-Indizes unterteilt. Der SPI ist der am meisten beachtete Gesamtmarkt-Index der Schweiz. Er ist ein dividendenkorrigierter Index, welcher alle an der SIX Swiss Exchange gehandelten Beteiligungspapiere von Gesellschaften mit Sitz in der Schweiz oder im Fürstentum Liechtenstein, und auf Antrag auch primärkotierten ausländischen Unternehmen, enthält.
Börsenplätze
BÖRSENPLATZ KURS
DIFF. ABS. / REL.
VOLUMEN
STÜCKE
GELD
STÜCKE
BRIEF
STÜCKE
 
Düsseldorf 89,08  EUR
0,19  EUR / 0,21%
0,00  EUR
0 Stk.
88,68 EUR
564 Stk.
88,80 EUR
564 Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 22.03.19 / 12:12 22.03.19 / 16:16:51
Frankfurt 88,82  EUR
-0,64  EUR / -0,72%
0,00  EUR
0 Stk.
88,82 EUR
n.v. Stk.
88,95 EUR
n.v. Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 22.03.19 / 19:50 22.03.19 / 19:59:48
Lang & Schwarz Exchange 88,31  EUR
-0,93  EUR / -1,04%
n.v.  EUR
0 Stk.
88,31 EUR
17 Stk.
89,10 EUR
17 Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 22.03.19 / 22:47 22.03.19 / 22:58:35
München 88,95  EUR
-0,31  EUR / -0,35%
0,00  EUR
0 Stk.
n.v. EUR
n.v. Stk.
n.v. EUR
n.v. Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 22.03.19 / 19:24 n.v. / n.v.
Stuttgart Kursstellung in Realtime 88,51  EUR
-0,91  EUR / -1,02%
0,00  EUR
0 Stk.
88,51 EUR Kursstellung in Realtime
22.500 Stk.
88,64 EUR Kursstellung in Realtime
22.500 Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 22.03.19 / 21:55:10 22.03.19 / 21:59:58
Tradegate 88,58  EUR
-0,91  EUR / -1,02%
n.v.  EUR
0 Stk.
88,31 EUR
60 Stk.
88,84 EUR
60 Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 22.03.19 / 22:25 22.03.19 / 22:00:00
Xetra 88,65  EUR
-0,67  EUR / -0,75%
33.242,52  EUR
370 Stk.
n.v. EUR
n.v. Stk.
n.v. EUR
n.v. Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 22.03.19 / 17:36 n.v. / n.v.
Kursstellung im Direkthandel (realtime)
  GELD / STÜCKE BRIEF / STÜCKE DATUM UHRZEIT
Lang & Schwarz
Kursstellung in Realtime
88,22 EUR
567 Stk.
89,01 EUR
562 Stk.
24.03.19 16:00:26
Commerzbank
Kursstellung in Realtime
88,50 EUR
22.500 Stk.
88,66 EUR
22.500 Stk.
22.03.19 22:00:00
Baader
Kursstellung in Realtime
88,21 EUR
350 Stk.
88,83 EUR
350 Stk.
22.03.19 21:58:18
Kosten / Konditionen
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. n.v. MINIMUMANLAGE 1 Stk.
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. n.v. SPARPLAN Ja
TER P.A. 0,40% LETZTE AUSSCHÜTTUNG 2,20 CHF (21.08.2018)
Anlagestrategie
Das Anlageziel besteht darin, den Anlegern einen Ertrag zukommen zu lassen, der an die Wertentwicklung des SPI (R) Total Return (TR) Index anknüpft. Der SPI (R) Index beabsichtigt, die Entwicklung des gesamten Schweizer Aktienmarktes abzubilden. Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere investieren und kann zudem derivative Techniken einsetzen, wie z.B. mit einem Swap-Kontrahenten zu marktüblichen Bedingungen ausgehandelte Index-Swaps.
Wertentwicklung in Fondswährung Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN +13,71%
1 WOCHE +0,83%
1 MONAT +2,73%
3 MONAT +14,05%
6 MONAT +4,00%
1 JAHR +7,83%
3 JAHR +30,19%
SEIT AUFLAGE +71,20%
Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Aktienfonds All Cap, Schweiz"
  1M 3M 6M lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
FONDS +2,77% +13,98% +3,76% +12,60% +11,47% +25,38% +41,82% n.v.
BESTER FONDS +4,07% +19,53% +11,97% n.v. +23,90% +36,82% +62,95% +334,54%
SEKTOR-⌀ +1,94% +12,80% +0,15% +11,91% +7,45% +24,23% +42,23% +242,80%
SCHLECHTESTER FONDS +0,03% +5,59% -12,65% n.v. -10,55% +1,80% +21,75% +171,54%
Kennzahlen Handelsdaten
VOLATILITÄT (1 JAHR) 13,20% PREIS VORTAG 89,24 EUR
SHARP RATIO (1 JAHR) 0,69 JAHRESHOCH SEIT 01.01. 89,66 EUR
INFORMATION RATIO 0,15 JAHRESTIEF SEIT 01.01. 81,47 EUR
TREYNOR RATIO 8,56% 12 MONATS-HOCH 89,66 EUR
JENSEN´S ALPHA 0,32% 12 MONATS-TIEF 81,47 EUR
BETAFAKTOR 0,95% 3 JAHRES-HOCH 89,66 EUR
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) -10,54% 3 JAHRES-TIEF 81,47 EUR
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE 4 Monate
Top-Holdings
Nestle SA 19,23%
Novartis AG 15,07%
Roche Holding 12,55%
UBS 4,51%
Zurich Insurance Group AG 3,46%
Richemont 3,44%
ABB 3,09%
CS Group 3,00%
Swiss Re AG 2,14%
LafargeHolcim Ltd 1,75%
Sektorenverteilung
Pharmazeutik 30,63%
Konsumgüter nicht-zyklisch 27,15%
Finanzen 19,21%
Industrie / Investitionsgüter 9,91%
Grundstoffe 6,81%
Informationstechnologie 1,88%
Gesundheit / Healthcare 1,76%
Immobilien 1,30%
Telekommunikationsdienstleister 1,22%
Versorger 0,13%
Länderverteilung
Schweiz 100,00%
Besonderheiten
Valuta Kauf T+2 Valuta Verkauf T+2
Fondsname vormals: ComStage ETF SPI (R) TR I, bis 26.11.13: ComStage ETF SPI (R) TR UCITS ETF I
Zurück