ComStage iBOXX EUR Germ. Covered Cap Overall TR UCITS ETF I Aktualisieren
Fondsportrait Portrait der Fondsgesellschaft Fondsvergleich Verkaufsunterlagen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Max.  Jahre
WKN / ISIN: ETF540 / LU0488317610
Fondsgesellschaft: Commerz Funds Solutions S.A.
Fondswährung: EUR
Gründung: 01.07.2010
Fondsmanager: Commerzbank AG
Kurs aktuell 201,32  EUR Sparplan anlegenChartanalyseWert ins ÜbungsdepotKaufen
Diff. abs / Diff. rel: 0,096 EUR / 0,05%
Datum / Uhrzeit: 21.05.19 / 22:59
Geld / Brief:    201,32 EUR / 203,12 EUR
Handelsdaten
ETF Infos
INDEX iBoxx® € Germany Covered Capped TR Index STRUKTUR Swap-basiert
INDEXANBIETER Markit Group ERTRÄGE ausschüttend
INDEXTYP Benchmark-Index BENCHMARK 100% iBoxx EUR Germany Covered Capped TR Index
FONDSVOLUMEN 10,00 Mio. EUR
Indexbeschreibung
Der Index bildet die in Deutschland begebenen und auf Euro lautenden Pfandbriefe (sog. Covered Bonds, d.h. besicherte Anleihen) ab. Das Gewicht einer einzelnen Anleihe ist auf 20% begrenzt (gecappt). Bei der Berechnung des Index werden Zinszahlungen der in ihm enthaltenen Anleihen berücksichtigt.
Börsenplätze
BÖRSENPLATZ KURS
DIFF. ABS. / REL.
VOLUMEN
STÜCKE
GELD
STÜCKE
BRIEF
STÜCKE
 
Düsseldorf 202,15  EUR
0,00  EUR / 0,00%
0,00  EUR
0 Stk.
n.v. EUR
n.v. Stk.
n.v. EUR
n.v. Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 21.05.19 / 12:12 n.v. / n.v.
Frankfurt 201,99  EUR
-0,18  EUR / -0,09%
0,00  EUR
0 Stk.
201,79 EUR
n.v. Stk.
202,55 EUR
n.v. Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 21.05.19 / 19:50 21.05.19 / 19:58:30
Lang & Schwarz Exchange 201,316  EUR
0,096  EUR / 0,05%
n.v.  EUR
0 Stk.
201,32 EUR
7 Stk.
203,12 EUR
7 Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 21.05.19 / 22:59 21.05.19 / 22:59:46
München 202,17  EUR
0,00  EUR / 0,00%
0,00  EUR
0 Stk.
n.v. EUR
n.v. Stk.
n.v. EUR
n.v. Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 21.05.19 / 19:04 n.v. / n.v.
Stuttgart Kursstellung in Realtime 201,78  EUR
-0,18  EUR / -0,09%
0,00  EUR
0 Stk.
201,78 EUR Kursstellung in Realtime
2.478 Stk.
202,56 EUR Kursstellung in Realtime
1.235 Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 21.05.19 / 21:55:15 21.05.19 / 21:55:15
Tradegate 202,165  EUR
-0,185  EUR / -0,09%
n.v.  EUR
0 Stk.
201,75 EUR
250 Stk.
202,58 EUR
250 Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 21.05.19 / 22:01 21.05.19 / 21:55:18
Xetra 202,16  EUR
-0,19  EUR / -0,09%
n.v.  EUR
0 Stk.
n.v. EUR
n.v. Stk.
n.v. EUR
n.v. Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 21.05.19 / 17:36 n.v. / n.v.
Kursstellung im Direkthandel (realtime)
  GELD / STÜCKE BRIEF / STÜCKE DATUM UHRZEIT
Lang & Schwarz
Kursstellung in Realtime
201,32 EUR
7 Stk.
203,12 EUR
7 Stk.
21.05.19 22:59:46
Commerzbank
Kursstellung in Realtime
201,77 EUR
3.250 Stk.
202,56 EUR
3.250 Stk.
21.05.19 19:58:30
Baader
Kursstellung in Realtime
201,85 EUR
- Stk.
202,50 EUR
- Stk.
21.05.19 19:58:24
Kosten / Konditionen
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. n.v. MINIMUMANLAGE 1 Stk.
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. n.v. SPARPLAN Ja
TER P.A. 0,12% LETZTE AUSSCHÜTTUNG 1,22 EUR (19.12.2018)
Anlagestrategie
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, den Anlegern einen Ertrag zukommen zu lassen, der an die Wertentwicklung des Markit iBOXX EUR Germany Covered Capped Total Return Index anknüpft. Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere investieren und kann zudem derivative Techniken einsetzen, wie zum Beispiel mit einem Swap-Kontrahenten zu marktüblichen Bedingungen ausgehandelte Index-Swaps.
Wertentwicklung in Fondswährung Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN +1,90%
1 WOCHE +0,25%
1 MONAT +0,83%
3 MONAT +1,38%
6 MONAT +2,28%
1 JAHR +3,09%
3 JAHR +0,98%
SEIT AUFLAGE +17,34%
Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Rentenfonds Pfandbriefe, Europa, Euro"
  1M 3M 6M lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
FONDS +0,83% +1,38% +2,28% +1,90% +3,09% +0,98% +4,90% n.v.
BESTER FONDS +1,56% +4,09% +7,28% n.v. +12,45% +15,34% +20,27% +68,69%
SEKTOR-⌀ +0,45% +1,21% +2,21% +1,90% +2,65% +2,09% +8,18% +35,57%
SCHLECHTESTER FONDS -2,58% -0,98% -2,74% n.v. -3,59% -1,18% -1,58% +7,99%
Kennzahlen Handelsdaten
VOLATILITÄT (1 JAHR) 1,50% PREIS VORTAG 201,22 EUR
SHARP RATIO (1 JAHR) 1,70 JAHRESHOCH SEIT 01.01. 204,04 EUR
INFORMATION RATIO 0,03 JAHRESTIEF SEIT 01.01. 194,69 EUR
TREYNOR RATIO 2,28% 12 MONATS-HOCH 204,04 EUR
JENSEN´S ALPHA -0,05% 12 MONATS-TIEF 194,69 EUR
BETAFAKTOR 1,12% 3 JAHRES-HOCH 204,04 EUR
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) -2,79% 3 JAHRES-TIEF 194,69 EUR
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE 5 Monate
Top-Holdings
0,00% Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 23/11/2020 5,62%
0,00% Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 12/01/2022 5,59%
0,125% UniCredit Bank AG 01/03/2022 4,49%
0,25% Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 20.03.2023 4,47%
0,20% Landesbank Baden-Wuerttemberg 10/01/2024 4,45%
0,125% Commerzbank AG 23.02.2023 4,45%
0,375% Landesbank Baden-Wuerttemberg 27.02.2025 4,44%
0,625% Commerzbank AG 24.08.2027 4,41%
0,75% Norddeutsche Landesbank Girozentrale 18.01.2028 4,40%
0,25% Landesbank Baden-Wuerttemberg 10.01.2025 4,40%
Besonderheiten
Valuta Kauf T+2 Valuta Verkauf T+2
Fondsname bis 26.11.2013: ComStage ETF iBOXX EUR Germ. Cov Cap Overall TR UCITS ETF I
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