ComStage iBOXX EUR Germ. Covered Cap Overall TR UCITS ETF I Aktualisieren
Fondsportrait Portrait der Fondsgesellschaft Fondsvergleich Verkaufsunterlagen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Max.  Jahre
WKN / ISIN: ETF540 / LU0488317610
Fondsgesellschaft: Commerz Funds Solutions S.A.
Fondswährung: EUR
Gründung: 01.07.2010
Fondsmanager: Commerzbank AG
Kurs aktuell 198,25  EUR Sparplan anlegenChartanalyseWert ins ÜbungsdepotKaufen
Diff. abs / Diff. rel: -0,231 EUR / -0,12%
Datum / Uhrzeit: 18.01.19 / 22:25
Geld / Brief:    197,85 EUR / 198,66 EUR
Handelsdaten
ETF Infos
INDEX iBoxx® € Germany Covered Capped TR Index STRUKTUR Swap-basiert
INDEXANBIETER Markit Group ERTRÄGE ausschüttend
INDEXTYP Benchmark-Index BENCHMARK 100% iBoxx EUR Germany Covered Capped TR Index
FONDSVOLUMEN 10,00 Mio. EUR
Indexbeschreibung
Der Index bildet die in Deutschland begebenen und auf Euro lautenden Pfandbriefe (sog. Covered Bonds, d.h. besicherte Anleihen) ab. Das Gewicht einer einzelnen Anleihe ist auf 20% begrenzt (gecappt). Bei der Berechnung des Index werden Zinszahlungen der in ihm enthaltenen Anleihen berücksichtigt.
Börsenplätze
BÖRSENPLATZ KURS
DIFF. ABS. / REL.
VOLUMEN
STÜCKE
GELD
STÜCKE
BRIEF
STÜCKE
 
Düsseldorf 198,06  EUR
-0,26  EUR / -0,13%
0,00  EUR
0 Stk.
n.v. EUR
n.v. Stk.
n.v. EUR
n.v. Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 18.01.19 / 12:12 n.v. / n.v.
Frankfurt 198,09  EUR
-0,28  EUR / -0,14%
0,00  EUR
0 Stk.
197,86 EUR
n.v. Stk.
198,66 EUR
n.v. Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 18.01.19 / 19:50 18.01.19 / 19:58:38
München 198,355  EUR
0,000  EUR / 0,00%
0,00  EUR
0 Stk.
n.v. EUR
n.v. Stk.
n.v. EUR
n.v. Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 18.01.19 / 19:14 n.v. / n.v.
Stuttgart Kursstellung in Realtime 197,85  EUR
-0,23  EUR / -0,12%
0,00  EUR
0 Stk.
197,85 EUR Kursstellung in Realtime
10.000 Stk.
198,66 EUR Kursstellung in Realtime
252 Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 18.01.19 / 21:55:10 18.01.19 / 21:55:10
Tradegate 198,252  EUR
-0,231  EUR / -0,12%
n.v.  EUR
0 Stk.
197,85 EUR
300 Stk.
198,66 EUR
300 Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 18.01.19 / 22:25 18.01.19 / 21:53:52
Xetra 198,18  EUR
-0,31  EUR / -0,15%
n.v.  EUR
0 Stk.
n.v. EUR
n.v. Stk.
n.v. EUR
n.v. Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 18.01.19 / 17:36 n.v. / n.v.
Kursstellung im Direkthandel (realtime)
  GELD / STÜCKE BRIEF / STÜCKE DATUM UHRZEIT
Lang & Schwarz
Kursstellung in Realtime
197,35 EUR
8 Stk.
199,15 EUR
8 Stk.
18.01.19 22:34:28
Baader
Kursstellung in Realtime
197,46 EUR
260 Stk.
198,94 EUR
260 Stk.
18.01.19 21:00:13
Commerzbank
Kursstellung in Realtime
197,85 EUR
3.250 Stk.
198,66 EUR
3.250 Stk.
18.01.19 19:58:35
Kosten / Konditionen
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. n.v. MINIMUMANLAGE 1 Stk.
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. n.v. SPARPLAN Ja
TER P.A. 0,12% LETZTE AUSSCHÜTTUNG 1,22 EUR (19.12.2018)
Anlagestrategie
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, den Anlegern einen Ertrag zukommen zu lassen, der an die Wertentwicklung des Markit iBOXX EUR Germany Covered Capped Total Return Index anknüpft. Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere investieren und kann zudem derivative Techniken einsetzen, wie zum Beispiel mit einem Swap-Kontrahenten zu marktüblichen Bedingungen ausgehandelte Index-Swaps.
Wertentwicklung in Fondswährung Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN -0,08%
1 WOCHE +0,19%
1 MONAT +0,22%
3 MONAT +0,59%
6 MONAT -0,02%
1 JAHR +0,32%
3 JAHR -0,04%
SEIT AUFLAGE +15,06%
Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Rentenfonds Pfandbriefe, Europa, Euro"
  1M 3M 6M lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
FONDS +0,22% +0,59% -0,02% -0,08% +0,32% -0,04% +4,51% n.v.
BESTER FONDS +2,18% +2,34% +3,96% n.v. +11,27% +13,02% +20,41% +62,77%
SEKTOR-⌀ +0,14% +0,44% -0,19% -0,06% +0,16% +1,54% +8,60% +38,54%
SCHLECHTESTER FONDS -0,63% -2,72% -2,42% n.v. -1,24% -2,54% +1,98% +6,06%
Kennzahlen Handelsdaten
VOLATILITÄT (1 JAHR) 1,75% PREIS VORTAG 198,48 EUR
SHARP RATIO (1 JAHR) 0,22 JAHRESHOCH SEIT 01.01. 199,07 EUR
INFORMATION RATIO -0,03 JAHRESTIEF SEIT 01.01. 197,79 EUR
TREYNOR RATIO 0,28% 12 MONATS-HOCH 200,20 EUR
JENSEN´S ALPHA -0,17% 12 MONATS-TIEF 197,04 EUR
BETAFAKTOR 1,38% 3 JAHRES-HOCH 205,22 EUR
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) -2,79% 3 JAHRES-TIEF 197,04 EUR
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE 5 Monate
Top-Holdings
0,00% Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 23/11/2020 5,62%
0,00% Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 12/01/2022 5,59%
0,125% UniCredit Bank AG 01/03/2022 4,49%
0,25% Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 20.03.2023 4,47%
0,20% Landesbank Baden-Wuerttemberg 10/01/2024 4,45%
0,125% Commerzbank AG 23.02.2023 4,45%
0,375% Landesbank Baden-Wuerttemberg 27.02.2025 4,44%
0,625% Commerzbank AG 24.08.2027 4,41%
0,75% Norddeutsche Landesbank Girozentrale 18.01.2028 4,40%
0,25% Landesbank Baden-Wuerttemberg 10.01.2025 4,40%
Besonderheiten
Valuta Kauf T+2 Valuta Verkauf T+2
Fondsname bis 26.11.2013: ComStage ETF iBOXX EUR Germ. Cov Cap Overall TR UCITS ETF I
Zurück