ComStage iBOXX EUR Germ. Covered Cap Overall TR UCITS ETF I Aktualisieren
Fondsportrait Portrait der Fondsgesellschaft Fondsvergleich Verkaufsunterlagen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Max.  Jahre
WKN / ISIN: ETF540 / LU0488317610
Fondsgesellschaft: Commerz Funds Solutions S.A.
Fondswährung: EUR
Gründung: 01.07.2010
Fondsmanager: Commerzbank AG
Kurs aktuell 205,56  EUR Sparplan anlegenChartanalyseWert ins ÜbungsdepotKaufen
Diff. abs / Diff. rel: 0,64 EUR / 0,31%
Datum / Uhrzeit: 19.07.19 / 22:59
Geld / Brief:    205,56 EUR / 207,38 EUR
Handelsdaten
ETF Infos
INDEX iBoxx® € Germany Covered Capped TR Index STRUKTUR Swap-basiert
INDEXANBIETER Markit Group ERTRÄGE ausschüttend
INDEXTYP Benchmark-Index BENCHMARK 100% iBoxx EUR Germany Covered Capped TR Index
FONDSVOLUMEN 10,00 Mio. EUR
Indexbeschreibung
Der Index bildet die in Deutschland begebenen und auf Euro lautenden Pfandbriefe (sog. Covered Bonds, d.h. besicherte Anleihen) ab. Das Gewicht einer einzelnen Anleihe ist auf 20% begrenzt (gecappt). Bei der Berechnung des Index werden Zinszahlungen der in ihm enthaltenen Anleihen berücksichtigt.
Börsenplätze
BÖRSENPLATZ KURS
DIFF. ABS. / REL.
VOLUMEN
STÜCKE
GELD
STÜCKE
BRIEF
STÜCKE
 
Düsseldorf 205,87  EUR
0,26  EUR / 0,13%
0,00  EUR
0 Stk.
n.v. EUR
n.v. Stk.
n.v. EUR
n.v. Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 19.07.19 / 12:13 n.v. / n.v.
Frankfurt 205,89  EUR
0,20  EUR / 0,10%
0,00  EUR
0 Stk.
205,67 EUR
n.v. Stk.
206,43 EUR
n.v. Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 19.07.19 / 19:50 19.07.19 / 19:58:04
Lang & Schwarz Exchange 205,56  EUR
0,64  EUR / 0,31%
n.v.  EUR
0 Stk.
205,56 EUR
7 Stk.
207,38 EUR
7 Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 19.07.19 / 22:59 19.07.19 / 22:59:46
München 205,89  EUR
0,28  EUR / 0,14%
0,00  EUR
0 Stk.
n.v. EUR
n.v. Stk.
n.v. EUR
n.v. Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 19.07.19 / 18:14 n.v. / n.v.
Stuttgart Kursstellung in Realtime 205,66  EUR
0,22  EUR / 0,11%
0,00  EUR
0 Stk.
205,66 EUR Kursstellung in Realtime
1.216 Stk.
206,44 EUR Kursstellung in Realtime
1.212 Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 19.07.19 / 21:55:02 19.07.19 / 21:55:02
Tradegate 206,045  EUR
0,220  EUR / 0,11%
n.v.  EUR
0 Stk.
205,63 EUR
250 Stk.
206,46 EUR
250 Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 19.07.19 / 22:01 19.07.19 / 21:56:07
Xetra 206,05  EUR
0,22  EUR / 0,11%
n.v.  EUR
0 Stk.
n.v. EUR
n.v. Stk.
n.v. EUR
n.v. Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 19.07.19 / 17:36 n.v. / n.v.
Kursstellung im Direkthandel (realtime)
  GELD / STÜCKE BRIEF / STÜCKE DATUM UHRZEIT
Lang & Schwarz
Kursstellung in Realtime
204,82 EUR
7 Stk.
206,64 EUR
7 Stk.
21.07.19 18:49:09
Commerzbank
Kursstellung in Realtime
205,03 EUR
3.250 Stk.
207,07 EUR
3.250 Stk.
19.07.19 22:00:00
Baader
Kursstellung in Realtime
205,40 EUR
250 Stk.
206,65 EUR
250 Stk.
19.07.19 20:36:07
Kosten / Konditionen
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. n.v. MINIMUMANLAGE 1 Stk.
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. n.v. SPARPLAN Ja
TER P.A. 0,12% LETZTE AUSSCHÜTTUNG 1,22 EUR (19.12.2018)
Anlagestrategie
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, den Anlegern einen Ertrag zukommen zu lassen, der an die Wertentwicklung des Markit iBOXX EUR Germany Covered Capped Total Return Index anknüpft. Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere investieren und kann zudem derivative Techniken einsetzen, wie zum Beispiel mit einem Swap-Kontrahenten zu marktüblichen Bedingungen ausgehandelte Index-Swaps.
Wertentwicklung in Fondswährung Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN +3,55%
1 WOCHE +0,22%
1 MONAT +0,74%
3 MONAT +2,46%
6 MONAT +3,67%
1 JAHR +3,51%
3 JAHR +1,62%
SEIT AUFLAGE +19,24%
Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Rentenfonds Pfandbriefe, Europa, Euro"
  1M 3M 6M lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
FONDS +0,74% +2,46% +3,67% +3,55% +3,51% +1,62% +5,90% n.v.
BESTER FONDS +1,76% +5,29% +7,74% n.v. +10,98% +14,32% +20,71% +63,36%
SEKTOR-⌀ +0,32% +1,71% +3,34% +3,19% +3,25% +2,07% +8,32% +34,67%
SCHLECHTESTER FONDS -0,50% -0,34% -1,06% n.v. -0,98% -0,82% +2,68% +11,36%
Kennzahlen Handelsdaten
VOLATILITÄT (1 JAHR) 1,80% PREIS VORTAG 204,92 EUR
SHARP RATIO (1 JAHR) 2,02 JAHRESHOCH SEIT 01.01. 206,60 EUR
INFORMATION RATIO 0,03 JAHRESTIEF SEIT 01.01. 194,69 EUR
TREYNOR RATIO 2,88% 12 MONATS-HOCH 206,60 EUR
JENSEN´S ALPHA -0,14% 12 MONATS-TIEF 194,69 EUR
BETAFAKTOR 1,26% 3 JAHRES-HOCH 206,60 EUR
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) -2,79% 3 JAHRES-TIEF 194,69 EUR
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE 5 Monate
Top-Holdings
0,00% Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 18.07.2022 6,08%
0,00% Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 12/01/2022 5,05%
0,00% Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 23/11/2020 5,03%
1,25% Commerzbank AG 09.01.2034 4,44%
0,875% UniCredit Bank AG 11/01/2029 4,29%
0,75% Norddeutsche Landesbank Girozentrale 18.01.2028 4,23%
0,85% UniCredit Bank AG 22/05/2034 4,18%
0,50% DZ HYP AG 13.11.2025 4,18%
0,375% Landesbank Baden-Wuerttemberg 27.02.2025 4,14%
0,25% ING-DiBa AG 09.10.2023 4,11%
Besonderheiten
Valuta Kauf T+2 Valuta Verkauf T+2
Fondsname bis 26.11.2013: ComStage ETF iBOXX EUR Germ. Cov Cap Overall TR UCITS ETF I
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