ComStage iBOXX EUR Liquid Sov. Div. 10-15 TR UCITS ETF I Aktualisieren
Fondsportrait Portrait der Fondsgesellschaft Fondsvergleich Verkaufsunterlagen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Max.  Jahre
WKN / ISIN: ETF507 / LU0444606452
Fondsgesellschaft: Commerz Funds Solutions S.A.
Fondswährung: EUR
Gründung: 08.10.2009
Fondsmanager: Commerzbank AG
Kurs aktuell 176,77  EUR Sparplan anlegenChartanalyseWert ins ÜbungsdepotKaufen
Diff. abs / Diff. rel: 0,02 EUR / 0,01%
Datum / Uhrzeit: 18.01.19 / 22:25
Geld / Brief:    176,41 EUR / 177,13 EUR
Handelsdaten
ETF Infos
INDEX iBoxx® € Liquid Sovereigns Diversified 10-15 TR Index STRUKTUR Swap-basiert
INDEXANBIETER Markit Group ERTRÄGE ausschüttend
INDEXTYP Benchmark-Index BENCHMARK 100% iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 10-15 TR Index
FONDSVOLUMEN 4,00 Mio. EUR
Indexbeschreibung
Der Index bildet die liquidesten auf Euro lautenden Staatsanleihen mit Laufzeiten von 10 bis 15 Jahren ab, die von Regierungen der Eurozone begeben werden. Bei der Berechnung des Index werden Zinszahlungen der in ihm enthaltenen Anleihen berücksichtigt.
Börsenplätze
BÖRSENPLATZ KURS
DIFF. ABS. / REL.
VOLUMEN
STÜCKE
GELD
STÜCKE
BRIEF
STÜCKE
 
Berlin 176,39  EUR
-0,24  EUR / -0,14%
0,00  EUR
0 Stk.
n.v. EUR
n.v. Stk.
n.v. EUR
n.v. Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 18.01.19 / 19:15 n.v. / n.v.
Düsseldorf 176,68  EUR
-0,16  EUR / -0,09%
0,00  EUR
0 Stk.
n.v. EUR
n.v. Stk.
n.v. EUR
n.v. Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 18.01.19 / 12:12 n.v. / n.v.
Frankfurt 176,62  EUR
-0,02  EUR / -0,01%
0,00  EUR
0 Stk.
176,42 EUR
n.v. Stk.
177,13 EUR
n.v. Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 18.01.19 / 19:50 18.01.19 / 19:59:44
Hamburg 176,49  EUR
-0,10  EUR / -0,06%
0,00  EUR
0 Stk.
n.v. EUR
n.v. Stk.
n.v. EUR
n.v. Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 18.01.19 / 09:35 n.v. / n.v.
Stuttgart Kursstellung in Realtime 176,41  EUR
0,03  EUR / 0,02%
16.943,04  EUR
96 Stk.
176,41 EUR Kursstellung in Realtime
283 Stk.
177,13 EUR Kursstellung in Realtime
282 Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 18.01.19 / 21:55:17 18.01.19 / 21:55:17
Tradegate 176,77  EUR
0,02  EUR / 0,01%
6.188,14  EUR
35 Stk.
176,41 EUR
300 Stk.
177,13 EUR
300 Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 18.01.19 / 22:25 18.01.19 / 21:53:52
Xetra 176,77  EUR
0,02  EUR / 0,01%
5.484,11  EUR
31 Stk.
n.v. EUR
n.v. Stk.
n.v. EUR
n.v. Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 18.01.19 / 17:36 n.v. / n.v.
Kursstellung im Direkthandel (realtime)
  GELD / STÜCKE BRIEF / STÜCKE DATUM UHRZEIT
Lang & Schwarz
Kursstellung in Realtime
175,97 EUR
8 Stk.
177,58 EUR
8 Stk.
18.01.19 22:34:28
Baader
Kursstellung in Realtime
176,42 EUR
180 Stk.
177,40 EUR
180 Stk.
18.01.19 21:23:07
Commerzbank
Kursstellung in Realtime
175,89 EUR
5.250 Stk.
177,65 EUR
5.250 Stk.
18.01.19 19:59:41
Kosten / Konditionen
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. n.v. MINIMUMANLAGE 1 Stk.
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. n.v. SPARPLAN Ja
TER P.A. 0,12% LETZTE AUSSCHÜTTUNG 5,32 EUR (21.08.2018)
Anlagestrategie
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, den Anlegern einen Ertrag zukommen zu lassen, der an die Wertentwicklung des Markit iBOXX EUR Liquid Sovereigns Diversified 10-15 Total Return Index anknüpft. Zur Erreichung des Ziels wird der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere investieren und kann zudem derivative Techniken einsetzen, wie zum Beispiel mit einem Swap-Kontrahenten zu marktüblichen Bedingungen ausgehandelte Index-Swaps.
Wertentwicklung in Fondswährung Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN +0,40%
1 WOCHE +0,85%
1 MONAT +0,81%
3 MONAT +3,21%
6 MONAT +0,52%
1 JAHR +1,85%
3 JAHR +6,42%
SEIT AUFLAGE +58,51%
Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Rentenfonds Staatsanleihen lange Laufzeiten, Euroland, Euro"
  1M 3M 6M lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
FONDS +0,81% +3,21% +0,52% +0,40% +1,85% +6,42% +32,70% n.v.
BESTER FONDS +1,06% +5,00% +3,41% n.v. +7,84% +13,33% +52,90% +107,60%
SEKTOR-⌀ +0,76% +3,35% +0,82% +0,42% +3,04% +6,92% +31,30% +72,32%
SCHLECHTESTER FONDS +0,32% +1,10% -1,02% n.v. +0,17% -2,00% +4,98% +5,85%
Kennzahlen Handelsdaten
VOLATILITÄT (1 JAHR) 4,46% PREIS VORTAG 176,75 EUR
SHARP RATIO (1 JAHR) 0,42 JAHRESHOCH SEIT 01.01. 176,91 EUR
INFORMATION RATIO -0,03 JAHRESTIEF SEIT 01.01. 174,70 EUR
TREYNOR RATIO 1,64% 12 MONATS-HOCH 183,23 EUR
JENSEN´S ALPHA -0,15% 12 MONATS-TIEF 170,53 EUR
BETAFAKTOR 1,14% 3 JAHRES-HOCH 189,01 EUR
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) -6,82% 3 JAHRES-TIEF 170,53 EUR
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE 7 Monate
Top-Holdings
5,50% Republic of Germany 04.01.2031 9,24%
6,00% Republic of Italy 01.05.2031 8,32%
6,00% Kingdom of Spain 31.01.2029 6,72%
5,75% Republic of France 25.10.2032 6,07%
5,15% Kingdom of Spain 31.10.2028 5,64%
2,50% Kingdom of Netherlands 15.01.2033 5,58%
6,25% Republic of Germany 04.01.2030 5,20%
3,50% Republic of Italy 01.03.2030 5,20%
5,50% Republic of France 25.04.2029 5,09%
1,95% Kingdom of Spain 30.07.2030 4,58%
Besonderheiten
Valuta Kauf T+2 Valuta Verkauf T+2
Fondsname bis 26.11.2013: ComStage ETF iBOXX EUR Liquid Sov. Div. 10-15 TR UCITS ETF I
Zurück