ComStage iBOXX EUR Liquid Sovereigns Div. 5-7 TR UCITS ETF I Aktualisieren
Fondsportrait Portrait der Fondsgesellschaft Fondsvergleich Verkaufsunterlagen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Max.  Jahre
WKN / ISIN: ETF504 / LU0444606296
Fondsgesellschaft: Commerz Funds Solutions S.A.
Fondswährung: EUR
Gründung: 05.10.2009
Fondsmanager: Commerzbank AG
Kurs aktuell 174,42  EUR Sparplan anlegenChartanalyseWert ins ÜbungsdepotKaufen
Diff. abs / Diff. rel: 0,34 EUR / 0,20%
Datum / Uhrzeit: 19.07.19 / 22:59
Geld / Brief:    174,42 EUR / 175,88 EUR
Handelsdaten
ETF Infos
INDEX iBoxx® € Liquid Sovereigns Diversified 5-7 TR Index STRUKTUR Swap-basiert
INDEXANBIETER Markit Group ERTRÄGE ausschüttend
INDEXTYP Benchmark-Index BENCHMARK 100% iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 5-7 TR Index
FONDSVOLUMEN 9,00 Mio. EUR
Indexbeschreibung
Der Index bildet die liquidesten auf Euro lautenden Staatsanleihen mit Laufzeiten von 5 bis 7 Jahren ab, die von Regierungen der Eurozone begeben werden. Bei der Berechnung des Index werden Zinszahlungen der in ihm enthaltenen Anleihen berücksichtigt.
Börsenplätze
BÖRSENPLATZ KURS
DIFF. ABS. / REL.
VOLUMEN
STÜCKE
GELD
STÜCKE
BRIEF
STÜCKE
 
Berlin 174,49  EUR
-0,17  EUR / -0,10%
0,00  EUR
0 Stk.
n.v. EUR
n.v. Stk.
n.v. EUR
n.v. Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 19.07.19 / 18:14 n.v. / n.v.
Düsseldorf 174,72  EUR
0,12  EUR / 0,07%
0,00  EUR
0 Stk.
n.v. EUR
n.v. Stk.
n.v. EUR
n.v. Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 19.07.19 / 12:13 n.v. / n.v.
Frankfurt 174,745  EUR
0,030  EUR / 0,02%
0,00  EUR
0 Stk.
174,49 EUR
n.v. Stk.
175,12 EUR
n.v. Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 19.07.19 / 19:50 19.07.19 / 19:58:43
Hamburg 174,56  EUR
0,08  EUR / 0,05%
0,00  EUR
0 Stk.
n.v. EUR
n.v. Stk.
n.v. EUR
n.v. Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 19.07.19 / 08:16 n.v. / n.v.
Lang & Schwarz Exchange 174,42  EUR
0,34  EUR / 0,20%
n.v.  EUR
0 Stk.
174,42 EUR
9 Stk.
175,88 EUR
9 Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 19.07.19 / 22:59 19.07.19 / 22:59:46
München 174,745  EUR
0,030  EUR / 0,02%
0,00  EUR
0 Stk.
n.v. EUR
n.v. Stk.
n.v. EUR
n.v. Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 19.07.19 / 18:14 n.v. / n.v.
Stuttgart Kursstellung in Realtime 174,50  EUR
-0,02  EUR / -0,01%
0,00  EUR
0 Stk.
174,50 EUR Kursstellung in Realtime
1.433 Stk.
175,09 EUR Kursstellung in Realtime
1.428 Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 19.07.19 / 21:55:14 19.07.19 / 21:55:14
Tradegate 174,783  EUR
0,000  EUR / 0,00%
n.v.  EUR
0 Stk.
174,43 EUR
300 Stk.
175,13 EUR
300 Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 19.07.19 / 22:01 19.07.19 / 21:56:07
Xetra 174,785  EUR
0,000  EUR / 0,00%
n.v.  EUR
0 Stk.
n.v. EUR
n.v. Stk.
n.v. EUR
n.v. Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 19.07.19 / 17:36 n.v. / n.v.
Kursstellung im Direkthandel (realtime)
  GELD / STÜCKE BRIEF / STÜCKE DATUM UHRZEIT
Lang & Schwarz
Kursstellung in Realtime
173,78 EUR
9 Stk.
175,24 EUR
9 Stk.
21.07.19 18:59:58
Commerzbank
Kursstellung in Realtime
174,26 EUR
5.250 Stk.
175,36 EUR
5.250 Stk.
19.07.19 22:00:00
Baader
Kursstellung in Realtime
174,48 EUR
290 Stk.
175,10 EUR
290 Stk.
19.07.19 20:01:00
Kosten / Konditionen
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. n.v. MINIMUMANLAGE 1 Stk.
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. n.v. SPARPLAN Ja
TER P.A. 0,12% LETZTE AUSSCHÜTTUNG 2,48 EUR (21.08.2018)
Anlagestrategie
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, den Anlegern einen Ertrag zukommen zu lassen, der an die Wertentwicklung des Markit iBOXX EUR Liquid Sovereigns Diversified 5-7 Total Return Index anknüpft. Zur Erreichung des Ziels wird der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere investieren und kann zudem derivative Techniken einsetzen, wie zum Beispiel mit einem Swap-Kontrahenten zu marktüblichen Bedingungen ausgehandelte Index-Swaps.
Wertentwicklung in Fondswährung Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN +4,90%
1 WOCHE +0,22%
1 MONAT +1,19%
3 MONAT +3,06%
6 MONAT +4,46%
1 JAHR +5,06%
3 JAHR +5,24%
SEIT AUFLAGE +51,27%
Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Rentenfonds Staatsanleihen mittlere Laufzeiten, Euroland, Euro"
  1M 3M 6M lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
FONDS +1,19% +3,06% +4,46% +4,90% +5,06% +5,24% +14,98% n.v.
BESTER FONDS +1,47% +3,06% +4,46% n.v. +5,06% +5,24% +14,98% +55,00%
SEKTOR-⌀ +0,45% +1,71% +2,39% +2,61% +2,68% +1,85% +7,13% +31,24%
SCHLECHTESTER FONDS +0,10% +0,50% +0,41% n.v. +0,30% -1,61% +0,50% +12,83%
Kennzahlen Handelsdaten
VOLATILITÄT (1 JAHR) 2,25% PREIS VORTAG 174,08 EUR
SHARP RATIO (1 JAHR) 2,33 JAHRESHOCH SEIT 01.01. 175,31 EUR
INFORMATION RATIO 0,23 JAHRESTIEF SEIT 01.01. 165,58 EUR
TREYNOR RATIO 3,42% 12 MONATS-HOCH 175,31 EUR
JENSEN´S ALPHA -0,10% 12 MONATS-TIEF 165,58 EUR
BETAFAKTOR 1,53% 3 JAHRES-HOCH 175,31 EUR
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) -2,34% 3 JAHRES-TIEF 165,58 EUR
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE 5 Monate
Top-Holdings
0.50% Republic of France 25.05.2025 7,00%
1,00% Republic of France 25.11.2025 6,19%
0,50% Republic of France 25.05.2026 6,09%
4,65% Kingdom of Spain 30.07.2025 5,76%
2,75% Kingdom of Spain 31.10.2024 5,37%
0,50% Republic of Germany 15.02.2025 5,37%
0,00% Federal Republic of Germany 15.08.2026 4,99%
1,00% Republic of Germany 15.08.2025 4,91%
2,00% Republic of Italy 01.12.2025 4,79%
2,15% Kingdom of Spain 31.1.2025 4,76%
Besonderheiten
Valuta Kauf T+2 Valuta Verkauf T+2
Fondsname bis 26.11.2013: ComStage ETF iBOXX EUR Liquid Sover. Div. 5-7 TR UCITS ETF I
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