ComStage iBOXX EUR Liquid Sovereigns Div. 5-7 TR UCITS ETF I Aktualisieren
Fondsportrait Portrait der Fondsgesellschaft Fondsvergleich Verkaufsunterlagen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Max.  Jahre
WKN / ISIN: ETF504 / LU0444606296
Fondsgesellschaft: Commerz Funds Solutions S.A.
Fondswährung: EUR
Gründung: 05.10.2009
Fondsmanager: Commerzbank AG
Kurs aktuell 169,68  EUR Sparplan anlegenChartanalyseWert ins ÜbungsdepotKaufen
Diff. abs / Diff. rel: 0,27 EUR / 0,16%
Datum / Uhrzeit: 22.03.19 / 22:25
Geld / Brief:    169,33 EUR / 170,03 EUR
Handelsdaten
ETF Infos
INDEX iBoxx® € Liquid Sovereigns Diversified 5-7 TR Index STRUKTUR Swap-basiert
INDEXANBIETER Markit Group ERTRÄGE ausschüttend
INDEXTYP Benchmark-Index BENCHMARK 100% iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 5-7 TR Index
FONDSVOLUMEN 9,00 Mio. EUR
Indexbeschreibung
Der Index bildet die liquidesten auf Euro lautenden Staatsanleihen mit Laufzeiten von 5 bis 7 Jahren ab, die von Regierungen der Eurozone begeben werden. Bei der Berechnung des Index werden Zinszahlungen der in ihm enthaltenen Anleihen berücksichtigt.
Börsenplätze
BÖRSENPLATZ KURS
DIFF. ABS. / REL.
VOLUMEN
STÜCKE
GELD
STÜCKE
BRIEF
STÜCKE
 
Berlin 169,17  EUR
-0,02  EUR / -0,01%
0,00  EUR
0 Stk.
n.v. EUR
n.v. Stk.
n.v. EUR
n.v. Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 22.03.19 / 19:24 n.v. / n.v.
Düsseldorf 169,56  EUR
0,31  EUR / 0,18%
0,00  EUR
0 Stk.
169,41 EUR
296 Stk.
169,88 EUR
296 Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 22.03.19 / 10:34 22.03.19 / 19:40:55
Frankfurt 169,365  EUR
0,270  EUR / 0,16%
0,00  EUR
0 Stk.
169,37 EUR
n.v. Stk.
169,98 EUR
n.v. Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 22.03.19 / 19:50 22.03.19 / 19:58:00
Hamburg 169,45  EUR
0,37  EUR / 0,22%
0,00  EUR
0 Stk.
n.v. EUR
n.v. Stk.
n.v. EUR
n.v. Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 22.03.19 / 09:41 n.v. / n.v.
Lang & Schwarz Exchange 168,94  EUR
0,41  EUR / 0,24%
n.v.  EUR
0 Stk.
168,94 EUR
9 Stk.
170,43 EUR
9 Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 22.03.19 / 21:59 22.03.19 / 22:58:35
München 169,365  EUR
0,095  EUR / 0,06%
0,00  EUR
0 Stk.
n.v. EUR
n.v. Stk.
n.v. EUR
n.v. Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 22.03.19 / 19:24 n.v. / n.v.
Stuttgart Kursstellung in Realtime 169,36  EUR
0,27  EUR / 0,16%
0,00  EUR
0 Stk.
169,36 EUR Kursstellung in Realtime
10.000 Stk.
170,00 EUR Kursstellung in Realtime
10.000 Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 22.03.19 / 21:55:06 22.03.19 / 21:55:06
Tradegate 169,68  EUR
0,27  EUR / 0,16%
n.v.  EUR
0 Stk.
169,33 EUR
300 Stk.
170,03 EUR
300 Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 22.03.19 / 22:25 22.03.19 / 17:36:25
Xetra 169,72  EUR
0,31  EUR / 0,18%
n.v.  EUR
0 Stk.
n.v. EUR
n.v. Stk.
n.v. EUR
n.v. Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 22.03.19 / 17:36 n.v. / n.v.
Kursstellung im Direkthandel (realtime)
  GELD / STÜCKE BRIEF / STÜCKE DATUM UHRZEIT
Lang & Schwarz
Kursstellung in Realtime
168,84 EUR
296 Stk.
170,33 EUR
294 Stk.
24.03.19 16:00:28
Baader
Kursstellung in Realtime
169,24 EUR
300 Stk.
169,98 EUR
300 Stk.
22.03.19 20:01:01
Commerzbank
Kursstellung in Realtime
169,36 EUR
5.250 Stk.
170,00 EUR
5.250 Stk.
22.03.19 17:36:57
Kosten / Konditionen
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. n.v. MINIMUMANLAGE 1 Stk.
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. n.v. SPARPLAN Ja
TER P.A. 0,12% LETZTE AUSSCHÜTTUNG 2,48 EUR (21.08.2018)
Anlagestrategie
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, den Anlegern einen Ertrag zukommen zu lassen, der an die Wertentwicklung des Markit iBOXX EUR Liquid Sovereigns Diversified 5-7 Total Return Index anknüpft. Zur Erreichung des Ziels wird der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere investieren und kann zudem derivative Techniken einsetzen, wie zum Beispiel mit einem Swap-Kontrahenten zu marktüblichen Bedingungen ausgehandelte Index-Swaps.
Wertentwicklung in Fondswährung Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN +1,58%
1 WOCHE +0,09%
1 MONAT +0,69%
3 MONAT +1,49%
6 MONAT +2,77%
1 JAHR +2,19%
3 JAHR +3,53%
SEIT AUFLAGE +46,49%
Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Rentenfonds Staatsanleihen mittlere Laufzeiten, Euroland, Euro"
  1M 3M 6M lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
FONDS +0,69% +1,49% +2,77% +1,58% +2,19% +3,53% +16,44% n.v.
BESTER FONDS +0,72% +1,49% +2,77% n.v. +2,19% +3,53% +16,44% +52,11%
SEKTOR-⌀ +0,39% +0,72% +1,38% +0,67% +0,80% +0,84% +7,89% +30,59%
SCHLECHTESTER FONDS -0,12% -0,11% +0,16% n.v. -1,02% -2,95% +0,55% +12,42%
Kennzahlen Handelsdaten
VOLATILITÄT (1 JAHR) 2,90% PREIS VORTAG 169,41 EUR
SHARP RATIO (1 JAHR) 0,86 JAHRESHOCH SEIT 01.01. 169,41 EUR
INFORMATION RATIO 0,10 JAHRESTIEF SEIT 01.01. 165,84 EUR
TREYNOR RATIO 1,60% 12 MONATS-HOCH 169,76 EUR
JENSEN´S ALPHA -0,13% 12 MONATS-TIEF 162,27 EUR
BETAFAKTOR 1,56% 3 JAHRES-HOCH 171,03 EUR
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) -2,34% 3 JAHRES-TIEF 162,27 EUR
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE 5 Monate
Top-Holdings
1,00% Republic of Germany 15.08.2025 5,63%
4,65% Kingdom of Spain 30.07.2025 5,47%
0,50% Republic of Germany 15.02.2025 5,42%
2,50% Republic of Italy 01.12.2024 5,37%
6,00% Republic of France 25.10.2025 5,35%
2,75% Kingdom of Spain 31.10.2024 5,19%
4,40% Kingdom of Spain 31/10/2023 5,15%
1,75% Republic of France 25.11.2024 5,10%
2,25% Republic of France 25.05.2024 4,97%
1,50% Republic of Italy 01.06.2025 4,86%
Besonderheiten
Valuta Kauf T+2 Valuta Verkauf T+2
Fondsname bis 26.11.2013: ComStage ETF iBOXX EUR Liquid Sover. Div. 5-7 TR UCITS ETF I
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