ComStage S&P SmallCap 600 UCITS ETF I Aktualisieren
Fondsportrait Portrait der Fondsgesellschaft Fondsvergleich Verkaufsunterlagen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Max.  Jahre
WKN / ISIN: ETF123 / LU0392496005
Fondsgesellschaft: Commerz Funds Solutions S.A.
Fondswährung: USD
Gründung: 02.12.2008
Fondsmanager: Commerzbank AG
Kurs aktuell 41,63  EUR Sparplan anlegenChartanalyseWert ins ÜbungsdepotKaufen
Diff. abs / Diff. rel: -0,35 EUR / -0,83%
Datum / Uhrzeit: 22.05.19 / 22:59
Geld / Brief:    41,63 EUR / 42,64 EUR
Handelsdaten
ETF Infos
INDEX S&P SmallCap 600 STRUKTUR Swap-basiert
INDEXANBIETER Standard & Poor´s ERTRÄGE ausschüttend
INDEXTYP Nebenwerte-Index BENCHMARK 100% S&P SmallCap 600
FONDSVOLUMEN 81,00 Mio. USD
Indexbeschreibung
Der Index umfasst 600 Unternehmen mit geringer Kapitalisierung in den USA und deckt ca. 3-4% des amerikanischen Aktienmarktes ab. S&P definiert in der Regel das Small-Cap-Segment des Aktienuniversum eines Landes als Wertpapiere mit einer Marktkapitalisierung zwischen 300 Mio. USD und 2 Mrd. USD.
Börsenplätze
BÖRSENPLATZ KURS
DIFF. ABS. / REL.
VOLUMEN
STÜCKE
GELD
STÜCKE
BRIEF
STÜCKE
 
Berlin 41,89  EUR
-0,11  EUR / -0,25%
0,00  EUR
0 Stk.
n.v. EUR
n.v. Stk.
n.v. EUR
n.v. Stk.
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Datum / Zeit 22.05.19 / 15:08 n.v. / n.v.
Düsseldorf 42,075  EUR
0,240  EUR / 0,57%
0,00  EUR
0 Stk.
n.v. EUR
n.v. Stk.
n.v. EUR
n.v. Stk.
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Datum / Zeit 22.05.19 / 12:12 n.v. / n.v.
Frankfurt 41,65  EUR
-0,47  EUR / -1,10%
0,00  EUR
0 Stk.
41,67 EUR
n.v. Stk.
41,76 EUR
n.v. Stk.
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Datum / Zeit 22.05.19 / 19:50 22.05.19 / 19:59:59
Hamburg 41,99  EUR
0,32  EUR / 0,77%
0,00  EUR
0 Stk.
n.v. EUR
n.v. Stk.
n.v. EUR
n.v. Stk.
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Datum / Zeit 22.05.19 / 10:00 n.v. / n.v.
Lang & Schwarz Exchange 41,63  EUR
-0,35  EUR / -0,83%
n.v.  EUR
0 Stk.
41,63 EUR
35 Stk.
42,64 EUR
35 Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 22.05.19 / 22:59 22.05.19 / 22:59:57
München 42,005  EUR
-0,110  EUR / -0,26%
0,00  EUR
0 Stk.
n.v. EUR
n.v. Stk.
n.v. EUR
n.v. Stk.
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Datum / Zeit 22.05.19 / 15:08 n.v. / n.v.
Stuttgart Kursstellung in Realtime 41,715  EUR
-0,360  EUR / -0,86%
0,00  EUR
0 Stk.
41,66 EUR Kursstellung in Realtime
36.500 Stk.
41,78 EUR Kursstellung in Realtime
36.500 Stk.
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Datum / Zeit 22.05.19 / 21:55:04 22.05.19 / 21:59:58
Tradegate 41,72  EUR
-0,41  EUR / -0,96%
13.192,29  EUR
315 Stk.
41,66 EUR
380 Stk.
41,77 EUR
360 Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 22.05.19 / 22:25 22.05.19 / 22:02:01
Xetra 41,655  EUR
-0,485  EUR / -1,15%
270.597,06  EUR
6.492 Stk.
n.v. EUR
n.v. Stk.
n.v. EUR
n.v. Stk.
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Datum / Zeit 22.05.19 / 17:36 n.v. / n.v.
Kursstellung im Direkthandel (realtime)
  GELD / STÜCKE BRIEF / STÜCKE DATUM UHRZEIT
Lang & Schwarz
Kursstellung in Realtime
41,63 EUR
35 Stk.
42,64 EUR
35 Stk.
22.05.19 22:59:57
Commerzbank
Kursstellung in Realtime
41,66 EUR
36.500 Stk.
41,78 EUR
36.500 Stk.
22.05.19 22:00:00
Baader
Kursstellung in Realtime
41,57 EUR
1.300 Stk.
41,86 EUR
1.300 Stk.
22.05.19 21:58:29
Kosten / Konditionen
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. n.v. MINIMUMANLAGE 1 Stk.
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. n.v. SPARPLAN Ja
TER P.A. 0,35% LETZTE AUSSCHÜTTUNG 0,44 USD (21.08.2018)
Anlagestrategie
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, den Anlegern einen Ertrag zukommen zu lassen, der an die Wertentwicklung des S&P SmallCap 600 Index anknüpft. Hierzu wird der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere investieren und zudem derivative Techniken einsetzen, wie zum Beispiel mit einem Swap-Kontrahenten zu marktüblichen Bedingungen ausgehandelte Index-Swaps.
Wertentwicklung in Fondswährung Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN +10,92%
1 WOCHE -0,66%
1 MONAT -3,53%
3 MONAT -5,74%
6 MONAT +0,56%
1 JAHR -6,48%
3 JAHR +36,95%
SEIT AUFLAGE +335,29%
Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Aktienfonds Small Cap, USA"
  1M 3M 6M lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
FONDS -2,81% -4,26% +2,85% +13,77% -1,34% +37,59% +77,13% +339,44%
BESTER FONDS +5,43% +5,70% +21,75% n.v. +21,73% +109,50% +140,69% +506,45%
SEKTOR-⌀ -1,44% -0,48% +7,07% +18,05% +1,70% +41,95% +74,98% +321,03%
SCHLECHTESTER FONDS -8,71% -10,90% -8,61% n.v. -21,35% +9,12% +11,05% +156,52%
Kennzahlen Handelsdaten
VOLATILITÄT (1 JAHR) 24,23% PREIS VORTAG 41,98 EUR
SHARP RATIO (1 JAHR) 0,49 JAHRESHOCH SEIT 01.01. 44,13 EUR
INFORMATION RATIO -0,04 JAHRESTIEF SEIT 01.01. 39,81 EUR
TREYNOR RATIO 11,74% 12 MONATS-HOCH 44,13 EUR
JENSEN´S ALPHA -0,23% 12 MONATS-TIEF 39,81 EUR
BETAFAKTOR 1,05% 3 JAHRES-HOCH 44,13 EUR
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) -14,18% 3 JAHRES-TIEF 39,81 EUR
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE 5 Monate
Top-Holdings
Selective Insurance Group 0,57%
FIRSTCASH INC 0,56%
Axon 0,53%
Strayer Education 0,51%
Tetra Tech Inc 0,50%
GLACIER BANCORP INC. 0,49%
Mercury Systems Inc. 0,48%
John Bean Tech Corp 0,47%
Omnicell 0,46%
LHC Group LLC 0,46%
Sektorenverteilung
Industrie / Investitionsgüter 19,10%
Konsumgüter 17,24%
Finanzen 16,56%
Informationstechnologie 14,81%
Immobilien 8,59%
Gesundheit / Healthcare 6,76%
Öl / Gas 4,97%
Pharmazeutik 4,31%
Grundstoffe 3,48%
Versorger 2,10%
Länderverteilung
USA 100,00%
Besonderheiten
Valuta Kauf T+2 Valuta Verkauf T+2
Fondsname bis 20.04.2017: ComStage MSCI USA Small Cap TRN UCITS ETF I
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