ComStage Dow Jones Russia GDR UCITS ETF I Aktualisieren
Fondsportrait Portrait der Fondsgesellschaft Fondsvergleich Verkaufsunterlagen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Max.  Jahre
WKN / ISIN: ETF118 / LU0392495536
Fondsgesellschaft: Commerz Funds Solutions S.A.
Fondswährung: USD
Gründung: 12.12.2008
Fondsmanager: Commerzbank AG
Kurs aktuell 179,34  EUR Sparplan anlegenChartanalyseWert ins ÜbungsdepotKaufen
Diff. abs / Diff. rel: -0,02 EUR / -0,01%
Datum / Uhrzeit: 19.07.19 / 22:59
Geld / Brief:    179,34 EUR / 181,02 EUR
Handelsdaten
ETF Infos
INDEX Dow Jones Russia GDR Index STRUKTUR Swap-basiert
INDEXANBIETER S&P Dow Jones Indices ERTRÄGE ausschüttend
INDEXTYP Benchmark-Index BENCHMARK 100% Dow Jones Russia GDR Index
FONDSVOLUMEN 20,00 Mio. USD
Indexbeschreibung
Der Index bildet russische Aktien über 85% der Global Depositary Receippts (GDRs) ab, die an der Londoner Stock Exchange notiert sind.
Börsenplätze
BÖRSENPLATZ KURS
DIFF. ABS. / REL.
VOLUMEN
STÜCKE
GELD
STÜCKE
BRIEF
STÜCKE
 
Berlin 179,52  EUR
-1,00  EUR / -0,55%
0,00  EUR
0 Stk.
n.v. EUR
n.v. Stk.
n.v. EUR
n.v. Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 19.07.19 / 18:14 n.v. / n.v.
Düsseldorf 181,42  EUR
1,44  EUR / 0,80%
0,00  EUR
0 Stk.
n.v. EUR
n.v. Stk.
n.v. EUR
n.v. Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 19.07.19 / 12:13 n.v. / n.v.
Frankfurt 179,42  EUR
-0,20  EUR / -0,11%
0,00  EUR
0 Stk.
179,56 EUR
n.v. Stk.
181,16 EUR
n.v. Stk.
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Datum / Zeit 19.07.19 / 19:50 19.07.19 / 19:59:05
Hamburg 181,36  EUR
0,44  EUR / 0,24%
0,00  EUR
0 Stk.
n.v. EUR
n.v. Stk.
n.v. EUR
n.v. Stk.
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Datum / Zeit 19.07.19 / 10:33 n.v. / n.v.
Lang & Schwarz Exchange 179,34  EUR
-0,02  EUR / -0,01%
n.v.  EUR
0 Stk.
179,34 EUR
8 Stk.
181,02 EUR
8 Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 19.07.19 / 22:59 19.07.19 / 22:59:44
München 181,12  EUR
-0,18  EUR / -0,10%
0,00  EUR
0 Stk.
n.v. EUR
n.v. Stk.
n.v. EUR
n.v. Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 19.07.19 / 18:14 n.v. / n.v.
Stuttgart Kursstellung in Realtime 179,98  EUR
0,38  EUR / 0,21%
0,00  EUR
0 Stk.
179,98 EUR Kursstellung in Realtime
500 Stk.
180,72 EUR Kursstellung in Realtime
500 Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 19.07.19 / 21:55:04 19.07.19 / 21:55:04
Tradegate 180,36  EUR
0,16  EUR / 0,09%
8.172,80  EUR
45 Stk.
179,96 EUR
45 Stk.
180,74 EUR
45 Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 19.07.19 / 22:25 19.07.19 / 22:00:01
Xetra 180,50  EUR
0,18  EUR / 0,10%
10.521,98  EUR
58 Stk.
n.v. EUR
n.v. Stk.
n.v. EUR
n.v. Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 19.07.19 / 17:36 n.v. / n.v.
Kursstellung im Direkthandel (realtime)
  GELD / STÜCKE BRIEF / STÜCKE DATUM UHRZEIT
Lang & Schwarz
Kursstellung in Realtime
179,64 EUR
8 Stk.
181,32 EUR
8 Stk.
21.07.19 18:32:18
Commerzbank
Kursstellung in Realtime
179,90 EUR
8.500 Stk.
180,76 EUR
8.500 Stk.
19.07.19 21:59:59
Baader
Kursstellung in Realtime
180,12 EUR
170 Stk.
180,92 EUR
170 Stk.
19.07.19 17:30:00
Kosten / Konditionen
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. n.v. MINIMUMANLAGE 1 Stk.
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. n.v. SPARPLAN Ja
TER P.A. 0,59% LETZTE AUSSCHÜTTUNG 6,30 USD (21.08.2018)
Anlagestrategie
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, den Anlegern einen Ertrag zukommen zu lassen, der an die Wertentwicklung des Dow Jones Russia GDR Total Return Index anknüpft. Hierzu wird der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere investieren und zudem derivative Techniken einsetzen, wie zum Beispiel mit einem Swap-Kontrahenten zu marktüblichen Bedingungen ausgehandelte Index-Swaps.
Wertentwicklung in Fondswährung Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN +34,55%
1 WOCHE -2,75%
1 MONAT +3,56%
3 MONAT +12,89%
6 MONAT +23,82%
1 JAHR +27,71%
3 JAHR +78,54%
SEIT AUFLAGE +161,60%
Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Aktienfonds All Cap, Russland"
  1M 3M 6M lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
FONDS +2,81% +12,74% +24,70% +36,19% +32,13% +75,57% +62,87% +142,72%
BESTER FONDS +5,14% +14,36% +24,70% n.v. +32,13% +75,57% +69,25% +219,28%
SEKTOR-⌀ +1,57% +9,51% +18,00% +29,97% +20,72% +54,94% +47,61% +126,07%
SCHLECHTESTER FONDS +0,28% +5,12% +14,29% n.v. +13,16% +29,42% +22,02% +81,56%
Kennzahlen Handelsdaten
VOLATILITÄT (1 JAHR) 23,89% PREIS VORTAG 179,36 EUR
SHARP RATIO (1 JAHR) 1,51 JAHRESHOCH SEIT 01.01. 186,00 EUR
INFORMATION RATIO 0,14 JAHRESTIEF SEIT 01.01. 144,24 EUR
TREYNOR RATIO 30,59% 12 MONATS-HOCH 186,00 EUR
JENSEN´S ALPHA 0,44% 12 MONATS-TIEF 144,24 EUR
BETAFAKTOR 1,13% 3 JAHRES-HOCH 186,00 EUR
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) -43,18% 3 JAHRES-TIEF 144,24 EUR
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE 7 Monate
Sektorenverteilung
Divers 100,00%
Länderverteilung
Russland 100,00%
Besonderheiten
Valuta Kauf T+2 Valuta Verkauf T+2
Fondsname bis 20.04.2017: ComStage MSCI Russia 30% Capped TRN UCITS ETF I
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