ComStage MSCI EM Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF I Aktualisieren
Fondsportrait Portrait der Fondsgesellschaft Fondsvergleich Verkaufsunterlagen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Max.  Jahre
WKN / ISIN: ETF116 / LU0392495379
Fondsgesellschaft: Commerz Funds Solutions S.A.
Fondswährung: USD
Gründung: 04.12.2008
Fondsmanager: Commerzbank AG
Kurs aktuell 35,68  EUR Sparplan anlegenChartanalyseWert ins ÜbungsdepotKaufen
Diff. abs / Diff. rel: 0,20 EUR / 0,55%
Datum / Uhrzeit: 19.07.19 / 22:08
Geld / Brief:    35,68 EUR / 36,32 EUR
Handelsdaten
ETF Infos
INDEX MSCI EM Eastern Europe Ex Russia Net Total Return STRUKTUR Swap-basiert
INDEXANBIETER MSCI Barra ERTRÄGE ausschüttend
INDEXTYP Benchmark-Index BENCHMARK 100% MSCI EM Eastern Europe Ex Russia Net Total Return
FONDSVOLUMEN 12,00 Mio. USD
Indexbeschreibung
Der Index bildet die Wertentwicklung der Aktienmärkte der drei osteuropäischen Schwellenländer ab.Bei der Berechnung des Index werden neben den Kurswerten der in ihm enthaltenen Unternehmen auch Dividendenzahlungen abzüglich der Quellensteuer berücksichtigt.
Börsenplätze
BÖRSENPLATZ KURS
DIFF. ABS. / REL.
VOLUMEN
STÜCKE
GELD
STÜCKE
BRIEF
STÜCKE
 
Berlin 36,07  EUR
0,43  EUR / 1,21%
0,00  EUR
0 Stk.
n.v. EUR
n.v. Stk.
n.v. EUR
n.v. Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 19.07.19 / 18:14 n.v. / n.v.
Düsseldorf 36,03  EUR
0,70  EUR / 1,98%
0,00  EUR
0 Stk.
n.v. EUR
n.v. Stk.
n.v. EUR
n.v. Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 19.07.19 / 12:13 n.v. / n.v.
Frankfurt 36,065  EUR
0,525  EUR / 1,48%
0,00  EUR
0 Stk.
36,09 EUR
n.v. Stk.
36,39 EUR
n.v. Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 19.07.19 / 19:50 19.07.19 / 19:59:16
Hamburg 36,00  EUR
0,69  EUR / 1,95%
0,00  EUR
0 Stk.
n.v. EUR
n.v. Stk.
n.v. EUR
n.v. Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 19.07.19 / 10:33 n.v. / n.v.
Lang & Schwarz Exchange 35,68  EUR
0,20  EUR / 0,55%
n.v.  EUR
0 Stk.
35,68 EUR
42 Stk.
36,32 EUR
42 Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 19.07.19 / 22:08 19.07.19 / 22:08:18
München 36,07  EUR
0,42  EUR / 1,16%
0,00  EUR
0 Stk.
n.v. EUR
n.v. Stk.
n.v. EUR
n.v. Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 19.07.19 / 18:14 n.v. / n.v.
Stuttgart Kursstellung in Realtime 36,025  EUR
0,445  EUR / 1,25%
0,00  EUR
0 Stk.
36,06 EUR Kursstellung in Realtime
22.500 Stk.
36,28 EUR Kursstellung in Realtime
22.500 Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 19.07.19 / 21:55:04 19.07.19 / 21:59:59
Tradegate 36,11  EUR
0,51  EUR / 1,42%
n.v.  EUR
0 Stk.
36,04 EUR
500 Stk.
36,18 EUR
500 Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 19.07.19 / 22:01 19.07.19 / 22:00:01
Xetra 36,245  EUR
0,640  EUR / 1,80%
n.v.  EUR
0 Stk.
n.v. EUR
n.v. Stk.
n.v. EUR
n.v. Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 19.07.19 / 17:36 n.v. / n.v.
Kursstellung im Direkthandel (realtime)
  GELD / STÜCKE BRIEF / STÜCKE DATUM UHRZEIT
Lang & Schwarz
Kursstellung in Realtime
35,99 EUR
42 Stk.
36,48 EUR
42 Stk.
21.07.19 18:49:15
Commerzbank
Kursstellung in Realtime
36,05 EUR
55.000 Stk.
36,18 EUR
55.000 Stk.
19.07.19 21:59:58
Baader
Kursstellung in Realtime
35,99 EUR
278 Stk.
36,52 EUR
278 Stk.
19.07.19 17:29:58
Kosten / Konditionen
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. n.v. MINIMUMANLAGE 1 Stk.
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. n.v. SPARPLAN Ja
TER P.A. 0,60% LETZTE AUSSCHÜTTUNG 1,28 USD (21.08.2018)
Anlagestrategie
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, den Anlegern einen Ertrag zukommen zu lassen, der an die Wertentwicklung des MSCI EM Eastern Europe Ex Russia Net Total Return Index anknüpft. Hierzu wird der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere investieren und zudem derivative Techniken einsetzen, wie zum Beispiel mit einem Swap-Kontrahenten zu marktüblichen Bedingungen ausgehandelte Index-Swaps.
Wertentwicklung in Fondswährung Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN +1,01%
1 WOCHE -0,03%
1 MONAT +0,80%
3 MONAT -4,27%
6 MONAT -2,70%
1 JAHR +4,39%
3 JAHR +30,64%
SEIT AUFLAGE +74,81%
Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Aktienfonds All Cap, Osteuropa (ex Russland)"
  1M 3M 6M lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
FONDS +0,07% -4,39% -2,01% +2,24% +8,00% +28,47% +14,00% +64,84%
BESTER FONDS +4,49% +8,82% +17,82% n.v. +17,96% +39,77% +37,61% +85,79%
SEKTOR-⌀ +0,95% +0,64% +4,88% +8,42% +6,10% +26,25% +16,95% +50,59%
SCHLECHTESTER FONDS -0,36% -4,39% -2,52% n.v. -6,30% +14,48% -4,55% +10,70%
Kennzahlen Handelsdaten
VOLATILITÄT (1 JAHR) 17,54% PREIS VORTAG 35,49 EUR
SHARP RATIO (1 JAHR) 0,84 JAHRESHOCH SEIT 01.01. 36,90 EUR
INFORMATION RATIO 0,05 JAHRESTIEF SEIT 01.01. 32,77 EUR
TREYNOR RATIO 10,62% 12 MONATS-HOCH 36,90 EUR
JENSEN´S ALPHA 0,18% 12 MONATS-TIEF 32,77 EUR
BETAFAKTOR 1,18% 3 JAHRES-HOCH 36,90 EUR
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) -35,41% 3 JAHRES-TIEF 32,77 EUR
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE 7 Monate
Top-Holdings
PKO Bank Polski 11,33%
OTP 11,31%
Polski Koncern Naftowy Orlen 9,01%
Powszechny Zaklad Ubezpieczen 8,19%
Bank Pekao S.A. 5,55%
MOL Magyar 5,04%
CD Projekt S.A. 4,56%
CEZ 4,31%
KGHM Polska Miedz 4,17%
Bank Zachodni 3,97%
Sektorenverteilung
Banken 50,82%
Öl / Gas 24,48%
Telekommunikationsdienstleister 8,31%
Versorger 6,77%
Konsumgüter 6,77%
Pharmazeutik 2,84%
Divers 0,01%
Länderverteilung
Polen 70,97%
Ungarn 19,19%
Tschechien 9,84%
Besonderheiten
Valuta Kauf T+2 Valuta Verkauf T+2
Fondsname bis 20.04.2017: ComStage MSCI EM Eastern Europe TRN UCITS ETF I
Zurück