ComStage MSCI Pacific ex Japan TRN UCITS ETF I Aktualisieren
Fondsportrait Portrait der Fondsgesellschaft Fondsvergleich Verkaufsunterlagen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Max.  Jahre
WKN / ISIN: ETF115 / LU0392495296
Fondsgesellschaft: Commerz Funds Solutions S.A.
Fondswährung: USD
Gründung: 04.12.2008
Fondsmanager: Commerzbank AG
Kurs aktuell 54,23  EUR Sparplan anlegenChartanalyseWert ins ÜbungsdepotKaufen
Diff. abs / Diff. rel: 0,03 EUR / 0,05%
Datum / Uhrzeit: 22.05.19 / 22:59
Geld / Brief:    54,23 EUR / 54,96 EUR
Handelsdaten
ETF Infos
INDEX MSCI Pacific (ex Japan) Index STRUKTUR Swap-basiert
INDEXANBIETER MSCI Barra ERTRÄGE ausschüttend
INDEXTYP Benchmark-Index BENCHMARK 100% MSCI Pacific (ex Japan) Index
FONDSVOLUMEN 16,00 Mio. USD
Indexbeschreibung
Australia, Hong Kong, New Zealand, Singapore.
Börsenplätze
BÖRSENPLATZ KURS
DIFF. ABS. / REL.
VOLUMEN
STÜCKE
GELD
STÜCKE
BRIEF
STÜCKE
 
Berlin 54,37  EUR
0,33  EUR / 0,61%
0,00  EUR
0 Stk.
n.v. EUR
n.v. Stk.
n.v. EUR
n.v. Stk.
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Datum / Zeit 22.05.19 / 15:08 n.v. / n.v.
Düsseldorf 54,57  EUR
0,13  EUR / 0,24%
0,00  EUR
0 Stk.
n.v. EUR
n.v. Stk.
n.v. EUR
n.v. Stk.
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Datum / Zeit 22.05.19 / 12:12 n.v. / n.v.
Frankfurt 54,25  EUR
0,21  EUR / 0,39%
0,00  EUR
0 Stk.
54,25 EUR
n.v. Stk.
54,82 EUR
n.v. Stk.
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Datum / Zeit 22.05.19 / 19:50 22.05.19 / 19:58:01
Hamburg 54,37  EUR
0,09  EUR / 0,17%
0,00  EUR
0 Stk.
n.v. EUR
n.v. Stk.
n.v. EUR
n.v. Stk.
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Datum / Zeit 22.05.19 / 10:00 n.v. / n.v.
Lang & Schwarz Exchange 54,23  EUR
0,03  EUR / 0,05%
n.v.  EUR
0 Stk.
54,23 EUR
28 Stk.
54,96 EUR
28 Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 22.05.19 / 22:59 22.05.19 / 22:59:57
München 54,43  EUR
0,39  EUR / 0,72%
0,00  EUR
0 Stk.
n.v. EUR
n.v. Stk.
n.v. EUR
n.v. Stk.
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Datum / Zeit 22.05.19 / 15:08 n.v. / n.v.
Stuttgart Kursstellung in Realtime 54,43  EUR
0,01  EUR / 0,02%
0,00  EUR
0 Stk.
54,42 EUR Kursstellung in Realtime
36.500 Stk.
54,73 EUR Kursstellung in Realtime
36.500 Stk.
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Datum / Zeit 22.05.19 / 21:55:06 22.05.19 / 21:59:58
Tradegate 54,58  EUR
0,10  EUR / 0,18%
n.v.  EUR
0 Stk.
54,42 EUR
300 Stk.
54,73 EUR
300 Stk.
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Datum / Zeit 22.05.19 / 22:01 22.05.19 / 22:00:01
Xetra 54,52  EUR
0,20  EUR / 0,37%
n.v.  EUR
0 Stk.
n.v. EUR
n.v. Stk.
n.v. EUR
n.v. Stk.
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Datum / Zeit 22.05.19 / 17:36 n.v. / n.v.
Kursstellung im Direkthandel (realtime)
  GELD / STÜCKE BRIEF / STÜCKE DATUM UHRZEIT
Lang & Schwarz
Kursstellung in Realtime
54,23 EUR
28 Stk.
54,96 EUR
28 Stk.
22.05.19 22:59:57
Commerzbank
Kursstellung in Realtime
54,43 EUR
36.500 Stk.
54,74 EUR
36.500 Stk.
22.05.19 22:00:00
Baader
Kursstellung in Realtime
54,55 EUR
950 Stk.
54,65 EUR
950 Stk.
22.05.19 17:29:48
Kosten / Konditionen
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. n.v. MINIMUMANLAGE 1 Stk.
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. n.v. SPARPLAN Ja
TER P.A. 0,45% LETZTE AUSSCHÜTTUNG 1,82 USD (21.08.2018)
Anlagestrategie
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, den Anlegern einen Ertrag zukommen zu lassen, der an die Wertentwicklung des MSCI Total Return Net Pacific ex. Japan Index anknüpft. Hierzu wird der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere investieren und zudem derivative Techniken einsetzen, wie zum Beispiel mit einem Swap-Kontrahenten zu marktüblichen Bedingungen ausgehandelte Index-Swaps.
Wertentwicklung in Fondswährung Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN +12,98%
1 WOCHE +0,46%
1 MONAT -1,47%
3 MONAT +1,99%
6 MONAT +11,74%
1 JAHR +0,33%
3 JAHR +35,21%
SEIT AUFLAGE +216,91%
Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Aktienfonds All Cap, Asien/Pazifik (ex Japan)"
  1M 3M 6M lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
FONDS -0,74% +3,58% +14,28% +15,89% +5,85% +35,84% +43,58% +181,72%
BESTER FONDS +4,75% +9,72% +18,10% n.v. +10,50% +63,89% +90,86% +317,94%
SEKTOR-⌀ -5,21% +0,07% +9,35% +10,35% -2,71% +32,00% +42,81% +149,03%
SCHLECHTESTER FONDS -11,05% -6,46% -1,40% n.v. -19,60% +12,05% -2,40% +69,06%
Kennzahlen Handelsdaten
VOLATILITÄT (1 JAHR) 13,72% PREIS VORTAG 54,20 EUR
SHARP RATIO (1 JAHR) 0,85 JAHRESHOCH SEIT 01.01. 55,65 EUR
INFORMATION RATIO 0,14 JAHRESTIEF SEIT 01.01. 49,45 EUR
TREYNOR RATIO 11,89% 12 MONATS-HOCH 55,65 EUR
JENSEN´S ALPHA 0,48% 12 MONATS-TIEF 49,45 EUR
BETAFAKTOR 0,91% 3 JAHRES-HOCH 55,65 EUR
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) -21,66% 3 JAHRES-TIEF 49,45 EUR
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE 5 Monate
Top-Holdings
Aia Group Ltd 6,90%
Commonwealth Bank (CWTHBK) of Australia 5,28%
BHP Billiton Ltd. 4,42%
Westpac Banking 3,80%
CSL 3,68%
ANZ Banking Group 3,08%
National Australia Bank 2,72%
Hongkong Exch. & Clearing 2,22%
DBS Group Holdings 2,03%
Woolworths Ltd 1,80%
Sektorenverteilung
Finanzen 37,01%
Immobilien 14,49%
Öl / Gas 11,83%
Konsumgüter 11,31%
Industrie / Investitionsgüter 9,03%
Versorger 4,93%
Pharmazeutik 3,94%
Telekommunikationsdienstleister 2,89%
Grundstoffe 2,02%
Gesundheit / Healthcare 1,84%
Länderverteilung
Australien 55,27%
Hongkong 32,07%
Singapur 10,71%
Neuseeland 1,95%
Besonderheiten
Valuta Kauf T+2 Valuta Verkauf T+2
Fondsname bis 26.11.2013: ComStage ETF MSCI Pacific ex Japan TRN UCITS ETF I
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