ComStage MSCI World TRN UCITS ETF I Aktualisieren
Fondsportrait Portrait der Fondsgesellschaft Fondsvergleich Verkaufsunterlagen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Max.  Jahre
WKN / ISIN: ETF110 / LU0392494562
Fondsgesellschaft: Commerz Funds Solutions S.A.
Fondswährung: USD
Gründung: 26.11.2008
Fondsmanager: Commerzbank AG
Kurs aktuell 49,42  EUR Sparplan anlegenChartanalyseWert ins ÜbungsdepotKaufen
Diff. abs / Diff. rel: 0,710 EUR / 1,46%
Datum / Uhrzeit: 18.01.19 / 22:25
Geld / Brief:    49,29 EUR / 49,55 EUR
Handelsdaten
ETF Infos
INDEX MSCI World Index STRUKTUR Swap-basiert
INDEXANBIETER MSCI Barra ERTRÄGE ausschüttend
INDEXTYP Benchmark-Index BENCHMARK 100% MSCI World Index
FONDSVOLUMEN 1.754,00 Mio. USD
Indexbeschreibung
Free float-adjusted market capitalization weighted index that is designed to measure the equity market performance of developed markets. As of June 2007 the MSCI World Index consisted of the following 23 developed market country indices: Australia, Austria, Belgium, Canada, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Hong Kong, Ireland, Italy, Japan, Netherlands, New Zealand, Norway, Portugal, Singapore, Spain, Sweden, Switzerland, the United Kingdom, and the United States.
Börsenplätze
BÖRSENPLATZ KURS
DIFF. ABS. / REL.
VOLUMEN
STÜCKE
GELD
STÜCKE
BRIEF
STÜCKE
 
Berlin 49,275  EUR
1,075  EUR / 2,23%
14.701,50  EUR
300 Stk.
n.v. EUR
n.v. Stk.
n.v. EUR
n.v. Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 18.01.19 / 19:15 n.v. / n.v.
Düsseldorf 49,50  EUR
0,99  EUR / 2,04%
57.461,90  EUR
1.175 Stk.
n.v. EUR
n.v. Stk.
n.v. EUR
n.v. Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 18.01.19 / 18:41 n.v. / n.v.
Euronext Lissabon 49,41  EUR
0,93  EUR / 1,91%
29.449,00  EUR
1.200 Stk.
49,14 EUR
4.519 Stk.
n.v. EUR
n.v. Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 18.01.19 / 17:35 n.v. / n.v.
Frankfurt 49,39  EUR
0,90  EUR / 1,86%
55.232,43  EUR
1.127 Stk.
49,42 EUR
n.v. Stk.
49,47 EUR
n.v. Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 18.01.19 / 19:50 18.01.19 / 19:59:49
Hamburg 48,81  EUR
0,41  EUR / 0,85%
0,00  EUR
0 Stk.
n.v. EUR
n.v. Stk.
n.v. EUR
n.v. Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 18.01.19 / 09:35 n.v. / n.v.
München 49,404  EUR
1,038  EUR / 2,15%
3.559,41  EUR
73 Stk.
n.v. EUR
n.v. Stk.
n.v. EUR
n.v. Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 18.01.19 / 19:15 n.v. / n.v.
Stuttgart Kursstellung in Realtime 49,355  EUR
0,730  EUR / 1,50%
906.345,57  EUR
18.510 Stk.
49,39 EUR Kursstellung in Realtime
36.500 Stk.
49,44 EUR Kursstellung in Realtime
202 Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 18.01.19 / 21:55:12 18.01.19 / 21:59:59
Tradegate 49,415  EUR
0,710  EUR / 1,46%
621.643,89  EUR
12.661 Stk.
49,29 EUR
205 Stk.
49,55 EUR
205 Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 18.01.19 / 22:25 18.01.19 / 22:00:01
Xetra 49,406  EUR
0,926  EUR / 1,91%
2.105.693,27  EUR
42.898 Stk.
n.v. EUR
n.v. Stk.
n.v. EUR
n.v. Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 18.01.19 / 17:36 n.v. / n.v.
Kursstellung im Direkthandel (realtime)
  GELD / STÜCKE BRIEF / STÜCKE DATUM UHRZEIT
Lang & Schwarz
Kursstellung in Realtime
49,09 EUR
1.019 Stk.
49,58 EUR
1.008 Stk.
18.01.19 22:59:59
Commerzbank
Kursstellung in Realtime
49,38 EUR
202 Stk.
49,44 EUR
202 Stk.
18.01.19 21:59:59
Baader
Kursstellung in Realtime
49,38 EUR
4.062 Stk.
49,42 EUR
4.062 Stk.
18.01.19 21:59:00
Kosten / Konditionen
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. n.v. MINIMUMANLAGE 1 Stk.
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. n.v. SPARPLAN Ja
TER P.A. 0,20% LETZTE AUSSCHÜTTUNG 1,09 USD (21.08.2018)
Anlagestrategie
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, den Anlegern einen Ertrag zukommen zu lassen, der an die Wertentwicklung des MSCI Total Return Net World Index anknüpft. Hierzu wird der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere investieren und zudem derivative Techniken einsetzen, wie zum Beispiel mit einem Swap-Kontrahenten zu marktüblichen Bedingungen ausgehandelte Index-Swaps.
Wertentwicklung in Fondswährung Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN +5,18%
1 WOCHE +0,82%
1 MONAT +1,36%
3 MONAT -5,60%
6 MONAT -7,09%
1 JAHR -8,24%
3 JAHR +37,27%
SEIT AUFLAGE +174,05%
Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Aktienfonds All Cap, Welt"
  1M 3M 6M lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
FONDS +0,44% -3,96% -5,02% +5,78% -1,47% +31,55% +56,03% +225,17%
BESTER FONDS +7,67% +4,70% +18,77% n.v. +22,28% +80,61% +127,85% +364,45%
SEKTOR-⌀ +0,47% -3,95% -6,17% +4,72% -5,74% +21,26% +36,41% +154,66%
SCHLECHTESTER FONDS -9,60% -40,25% -40,30% n.v. -39,00% -36,98% -48,03% -11,51%
Kennzahlen Handelsdaten
VOLATILITÄT (1 JAHR) 14,08% PREIS VORTAG 48,71 EUR
SHARP RATIO (1 JAHR) -0,34 JAHRESHOCH SEIT 01.01. 49,54 EUR
INFORMATION RATIO 0,14 JAHRESTIEF SEIT 01.01. 45,16 EUR
TREYNOR RATIO -4,12% 12 MONATS-HOCH 53,46 EUR
JENSEN´S ALPHA 0,35% 12 MONATS-TIEF 44,31 EUR
BETAFAKTOR 1,11% 3 JAHRES-HOCH 53,46 EUR
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) -11,25% 3 JAHRES-TIEF 34,48 EUR
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE 5 Monate
Top-Holdings
Apple 2,69%
Microsoft Corp. 1,99%
Amazon.com 1,90%
JP Morgan Chase & Co. 0,95%
Facebook Inc Class A 0,92%
Johnson & Johnson 0,91%
Alphabet Inc. - Class C 0,89%
Exxon Mobil Corp. 0,88%
Alphabet Inc Class A 0,85%
Bank of America Corp 0,71%
Sektorenverteilung
Konsumgüter 20,39%
Technologie 18,90%
Banken 16,47%
Industrie / Investitionsgüter 11,41%
Grundstoffe 11,36%
Pharmazeutik 8,20%
Gesundheit / Healthcare 4,79%
Versorger 2,97%
Immobilien 2,86%
Telekommunikationsdienstleister 2,65%
Länderverteilung
USA 62,25%
Japan 8,53%
Großbritannien 6,02%
Welt 5,29%
Frankreich 3,82%
Kanada 3,38%
Deutschland 3,24%
Schweiz 2,83%
Australien 2,32%
Hongkong 1,18%
Besonderheiten
Valuta Kauf T+2 Valuta Verkauf T+2
Fondsname vormals: ComStage ETF MSCI World TRN I, bis 26.11.13: ComStage ETF MSCI World TRN UCITS ETF I
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