ComStage Commerzbank FED Funds Effective Rate TR UCITS ETF I Aktualisieren
Fondsportrait Portrait der Fondsgesellschaft Fondsvergleich Verkaufsunterlagen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Max.  Jahre
WKN / ISIN: ETF101 / LU0378437767
Fondsgesellschaft: Commerz Funds Solutions S.A.
Fondswährung: USD
Gründung: 02.09.2008
Fondsmanager: Commerzbank AG
Kurs aktuell 91,92  EUR Sparplan anlegenChartanalyseWert ins ÜbungsdepotKaufen
Diff. abs / Diff. rel: 0,103 EUR / 0,11%
Datum / Uhrzeit: 21.05.19 / 23:01
Geld / Brief:    91,93 EUR / 92,57 EUR
Handelsdaten
ETF Infos
INDEX Commerzbank FED Funds Effective Rate Index STRUKTUR Swap-basiert
INDEXANBIETER Commerzbank ERTRÄGE ausschüttend
INDEXTYP Benchmark-Index BENCHMARK 100% Commerzbank FED Funds Effective Rate Index
FONDSVOLUMEN 16,00 Mio. USD
Indexbeschreibung
Der Commerzbank FED Funds Effective Rate Index bildet eine täglich rollierte Einlage zur Federal Funds Effective Rate ab, dem kurzfristigen Geldmarktreferenzzinssatz in den USA.
Börsenplätze
BÖRSENPLATZ KURS
DIFF. ABS. / REL.
VOLUMEN
STÜCKE
GELD
STÜCKE
BRIEF
STÜCKE
 
Berlin 92,13  EUR
0,11  EUR / 0,12%
0,00  EUR
0 Stk.
n.v. EUR
n.v. Stk.
n.v. EUR
n.v. Stk.
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Datum / Zeit 21.05.19 / 19:04 n.v. / n.v.
Düsseldorf 92,25  EUR
0,05  EUR / 0,05%
0,00  EUR
0 Stk.
n.v. EUR
n.v. Stk.
n.v. EUR
n.v. Stk.
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Datum / Zeit 21.05.19 / 12:13 n.v. / n.v.
Frankfurt 92,107  EUR
0,036  EUR / 0,04%
0,00  EUR
0 Stk.
92,13 EUR
n.v. Stk.
92,31 EUR
n.v. Stk.
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Datum / Zeit 21.05.19 / 19:50 21.05.19 / 19:58:01
Hamburg 92,27  EUR
0,08  EUR / 0,09%
0,00  EUR
0 Stk.
n.v. EUR
n.v. Stk.
n.v. EUR
n.v. Stk.
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Datum / Zeit 21.05.19 / 09:35 n.v. / n.v.
Lang & Schwarz Exchange 91,923  EUR
0,103  EUR / 0,11%
n.v.  EUR
0 Stk.
91,93 EUR
16 Stk.
92,57 EUR
16 Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 21.05.19 / 23:01 21.05.19 / 23:00:58
München 92,176  EUR
0,000  EUR / 0,00%
0,00  EUR
0 Stk.
n.v. EUR
n.v. Stk.
n.v. EUR
n.v. Stk.
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Datum / Zeit 21.05.19 / 19:04 n.v. / n.v.
Stuttgart Kursstellung in Realtime 92,025  EUR
-0,060  EUR / -0,07%
0,00  EUR
0 Stk.
92,03 EUR Kursstellung in Realtime
5.434 Stk.
92,42 EUR Kursstellung in Realtime
5.411 Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 21.05.19 / 21:55:11 21.05.19 / 21:55:11
Tradegate 92,223  EUR
0,063  EUR / 0,07%
n.v.  EUR
0 Stk.
92,03 EUR
200 Stk.
92,42 EUR
200 Stk.
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Datum / Zeit 21.05.19 / 22:01 21.05.19 / 22:00:01
Xetra 92,233  EUR
0,132  EUR / 0,14%
17.719,77  EUR
192 Stk.
n.v. EUR
n.v. Stk.
n.v. EUR
n.v. Stk.
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Datum / Zeit 21.05.19 / 17:36 n.v. / n.v.
Kursstellung im Direkthandel (realtime)
  GELD / STÜCKE BRIEF / STÜCKE DATUM UHRZEIT
Lang & Schwarz
Kursstellung in Realtime
91,90 EUR
16 Stk.
92,54 EUR
16 Stk.
21.05.19 22:59:58
Commerzbank
Kursstellung in Realtime
92,12 EUR
200.000 Stk.
92,31 EUR
200.000 Stk.
21.05.19 22:00:00
Baader
Kursstellung in Realtime
92,13 EUR
700 Stk.
92,30 EUR
700 Stk.
21.05.19 21:10:59
Kosten / Konditionen
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. n.v. MINIMUMANLAGE 1 Stk.
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. n.v. SPARPLAN Ja
TER P.A. 0,10% LETZTE AUSSCHÜTTUNG 1,56 USD (21.08.2018)
Anlagestrategie
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, den Anlegern einen Ertrag zukommen zu lassen, der an die Wertentwicklung des Commerzbank Fed Funds Effective Rate Index anknüpft. Hierzu wird der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere investieren und zudem derivative Techniken einsetzen, wie zum Beispiel mit einem Swap-Kontrahenten zu marktüblichen Bedingungen ausgehandelte Index-Swaps.
Wertentwicklung in Fondswährung Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN +1,01%
1 WOCHE +0,05%
1 MONAT +0,21%
3 MONAT +0,70%
6 MONAT +1,27%
1 JAHR +2,31%
3 JAHR +3,85%
SEIT AUFLAGE +4,45%
Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Geldmarktfonds Staatsanleihen, USA, US-Dollar"
  1M 3M 6M lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
FONDS +1,37% +1,49% +2,85% +3,56% +8,11% +5,21% +27,49% +26,04%
BESTER FONDS +1,46% +1,88% +3,32% n.v. +11,15% +6,25% +29,36% +29,39%
SEKTOR-⌀ +1,12% +1,73% +3,31% +3,36% +7,13% +2,76% +25,94% +24,04%
SCHLECHTESTER FONDS +0,15% +0,79% +1,37% n.v. +5,45% +0,22% +22,59% +18,35%
Kennzahlen Handelsdaten
VOLATILITÄT (1 JAHR) 0,12% PREIS VORTAG 91,82 EUR
SHARP RATIO (1 JAHR) 2,21 JAHRESHOCH SEIT 01.01. 92,97 EUR
INFORMATION RATIO 0,10 JAHRESTIEF SEIT 01.01. 87,19 EUR
TREYNOR RATIO 9,51% 12 MONATS-HOCH 92,97 EUR
JENSEN´S ALPHA -0,03% 12 MONATS-TIEF 87,19 EUR
BETAFAKTOR 1,10% 3 JAHRES-HOCH 92,97 EUR
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) -0,02% 3 JAHRES-TIEF 87,19 EUR
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE 17 Monate
Besonderheiten
Valuta Kauf T+2 Valuta Verkauf T+2
Fondsname bis 26.11.2013: ComStage ETF Commerzbank FED Effective Rate TR UCITS ETF I
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