ComStage Commerzbank FED Funds Effective Rate TR UCITS ETF I Aktualisieren
Fondsportrait Portrait der Fondsgesellschaft Fondsvergleich Verkaufsunterlagen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Max.  Jahre
WKN / ISIN: ETF101 / LU0378437767
Fondsgesellschaft: Commerz Funds Solutions S.A.
Fondswährung: USD
Gründung: 02.09.2008
Fondsmanager: Commerzbank AG
Kurs aktuell 90,77  EUR Sparplan anlegenChartanalyseWert ins ÜbungsdepotKaufen
Diff. abs / Diff. rel: 0,595 EUR / 0,66%
Datum / Uhrzeit: 22.03.19 / 22:25
Geld / Brief:    90,58 EUR / 90,95 EUR
Handelsdaten
ETF Infos
INDEX Commerzbank FED Funds Effective Rate Index STRUKTUR Swap-basiert
INDEXANBIETER Commerzbank ERTRÄGE ausschüttend
INDEXTYP Benchmark-Index BENCHMARK 100% Commerzbank FED Funds Effective Rate Index
FONDSVOLUMEN 17,00 Mio. USD
Indexbeschreibung
Der Commerzbank FED Funds Effective Rate Index bildet eine täglich rollierte Einlage zur Federal Funds Effective Rate ab, dem kurzfristigen Geldmarktreferenzzinssatz in den USA.
Börsenplätze
BÖRSENPLATZ KURS
DIFF. ABS. / REL.
VOLUMEN
STÜCKE
GELD
STÜCKE
BRIEF
STÜCKE
 
Berlin 90,76  EUR
0,53  EUR / 0,59%
0,00  EUR
0 Stk.
n.v. EUR
n.v. Stk.
n.v. EUR
n.v. Stk.
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Datum / Zeit 22.03.19 / 19:24 n.v. / n.v.
Düsseldorf 90,65  EUR
0,65  EUR / 0,72%
0,00  EUR
0 Stk.
90,87 EUR
551 Stk.
90,91 EUR
551 Stk.
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Datum / Zeit 22.03.19 / 12:12 22.03.19 / 16:17:06
Frankfurt 90,80  EUR
0,57  EUR / 0,63%
0,00  EUR
0 Stk.
90,78 EUR
n.v. Stk.
90,86 EUR
n.v. Stk.
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Datum / Zeit 22.03.19 / 19:50 22.03.19 / 19:59:49
Hamburg 90,54  EUR
0,68  EUR / 0,76%
0,00  EUR
0 Stk.
n.v. EUR
n.v. Stk.
n.v. EUR
n.v. Stk.
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Datum / Zeit 22.03.19 / 09:41 n.v. / n.v.
Lang & Schwarz Exchange 90,48  EUR
0,51  EUR / 0,57%
n.v.  EUR
0 Stk.
90,48 EUR
17 Stk.
91,02 EUR
17 Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 22.03.19 / 22:00 22.03.19 / 22:58:35
München 90,806  EUR
0,565  EUR / 0,63%
0,00  EUR
0 Stk.
n.v. EUR
n.v. Stk.
n.v. EUR
n.v. Stk.
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Datum / Zeit 22.03.19 / 19:24 n.v. / n.v.
Stuttgart Kursstellung in Realtime 90,72  EUR
0,59  EUR / 0,65%
0,00  EUR
0 Stk.
90,73 EUR Kursstellung in Realtime
200.000 Stk.
90,81 EUR Kursstellung in Realtime
400.000 Stk.
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Datum / Zeit 22.03.19 / 21:55:06 22.03.19 / 21:59:59
Tradegate 90,768  EUR
0,595  EUR / 0,66%
n.v.  EUR
0 Stk.
90,58 EUR
200 Stk.
90,95 EUR
200 Stk.
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Datum / Zeit 22.03.19 / 22:25 22.03.19 / 22:00:01
Xetra 90,825  EUR
0,471  EUR / 0,52%
199.876,48  EUR
2.204 Stk.
n.v. EUR
n.v. Stk.
n.v. EUR
n.v. Stk.
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Datum / Zeit 22.03.19 / 17:35 n.v. / n.v.
Kursstellung im Direkthandel (realtime)
  GELD / STÜCKE BRIEF / STÜCKE DATUM UHRZEIT
Lang & Schwarz
Kursstellung in Realtime
90,36 EUR
553 Stk.
90,90 EUR
550 Stk.
24.03.19 16:00:27
Baader
Kursstellung in Realtime
90,63 EUR
700 Stk.
90,84 EUR
700 Stk.
22.03.19 21:58:38
Commerzbank
Kursstellung in Realtime
90,72 EUR
200.000 Stk.
90,81 EUR
200.000 Stk.
22.03.19 21:40:16
Kosten / Konditionen
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. n.v. MINIMUMANLAGE 1 Stk.
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. n.v. SPARPLAN Ja
TER P.A. 0,10% LETZTE AUSSCHÜTTUNG 1,56 USD (21.08.2018)
Anlagestrategie
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, den Anlegern einen Ertrag zukommen zu lassen, der an die Wertentwicklung des Commerzbank Fed Funds Effective Rate Index anknüpft. Hierzu wird der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere investieren und zudem derivative Techniken einsetzen, wie zum Beispiel mit einem Swap-Kontrahenten zu marktüblichen Bedingungen ausgehandelte Index-Swaps.
Wertentwicklung in Fondswährung Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN +0,62%
1 WOCHE +0,06%
1 MONAT +0,27%
3 MONAT +0,67%
6 MONAT +1,21%
1 JAHR +2,18%
3 JAHR +3,49%
SEIT AUFLAGE +4,03%
Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Geldmarktfonds Staatsanleihen, USA, US-Dollar"
  1M 3M 6M lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
FONDS +0,16% +1,53% +4,91% +1,50% +10,48% +2,81% +25,55% +23,83%
BESTER FONDS +0,77% +1,94% +5,19% n.v. +11,27% +3,85% +27,39% +27,17%
SEKTOR-⌀ +0,03% +1,26% +4,38% +1,20% +9,47% +1,37% +23,73% +21,96%
SCHLECHTESTER FONDS -0,56% -0,21% +2,35% n.v. +6,92% -4,49% +21,21% +11,09%
Kennzahlen Handelsdaten
VOLATILITÄT (1 JAHR) 0,09% PREIS VORTAG 90,17 EUR
SHARP RATIO (1 JAHR) 1,89 JAHRESHOCH SEIT 01.01. 91,54 EUR
INFORMATION RATIO 0,09 JAHRESTIEF SEIT 01.01. 88,31 EUR
TREYNOR RATIO 8,82% 12 MONATS-HOCH 91,54 EUR
JENSEN´S ALPHA -0,01% 12 MONATS-TIEF 81,85 EUR
BETAFAKTOR 1,08% 3 JAHRES-HOCH 97,37 EUR
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) -0,02% 3 JAHRES-TIEF 81,24 EUR
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE 17 Monate
Besonderheiten
Valuta Kauf T+2 Valuta Verkauf T+2
Fondsname bis 26.11.2013: ComStage ETF Commerzbank FED Effective Rate TR UCITS ETF I
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