ComStage Commerzbank FED Funds Effective Rate TR UCITS ETF I Aktualisieren
Fondsportrait Portrait der Fondsgesellschaft Fondsvergleich Verkaufsunterlagen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Max.  Jahre
WKN / ISIN: ETF101 / LU0378437767
Fondsgesellschaft: Commerz Funds Solutions S.A.
Fondswährung: USD
Gründung: 02.09.2008
Fondsmanager: Commerzbank AG
Kurs aktuell
91,87  EUR Sparplan anlegenChartanalyseWert ins ÜbungsdepotKaufen
Diff. abs / Diff. rel: -0,16 EUR / -0,17%
Datum / Uhrzeit: 19.09.19 / 21:00:06
Geld / Brief:  Geld: 19.09.19 - 21:09:38, Brief: 19.09.19 - 21:09:38 91,91 EUR / 92,64 EUR
Handelsdaten
ETF Infos
INDEX Commerzbank FED Funds Effective Rate Index STRUKTUR Swap-basiert
INDEXANBIETER Commerzbank ERTRÄGE ausschüttend
INDEXTYP Benchmark-Index BENCHMARK 100% Commerzbank FED Funds Effective Rate Index
FONDSVOLUMEN 10,00 Mio. USD
Indexbeschreibung
Der Commerzbank FED Funds Effective Rate Index bildet eine täglich rollierte Einlage zur Federal Funds Effective Rate ab, dem kurzfristigen Geldmarktreferenzzinssatz in den USA.
Börsenplätze
BÖRSENPLATZ KURS
DIFF. ABS. / REL.
VOLUMEN
STÜCKE
GELD
STÜCKE
BRIEF
STÜCKE
 
Berlin 92,13  EUR
0,20  EUR / 0,22%
0,00  EUR
0 Stk.
n.v. EUR
n.v. Stk.
n.v. EUR
n.v. Stk.
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Datum / Zeit 19.09.19 / 17:18 n.v. / n.v.
Düsseldorf 92,13  EUR
-0,08  EUR / -0,09%
0,00  EUR
0 Stk.
n.v. EUR
n.v. Stk.
n.v. EUR
n.v. Stk.
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Datum / Zeit 19.09.19 / 12:13 n.v. / n.v.
Frankfurt 91,968  EUR
0,067  EUR / 0,07%
0,00  EUR
0 Stk.
91,97 EUR
n.v. Stk.
92,41 EUR
n.v. Stk.
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Datum / Zeit 19.09.19 / 19:50 19.09.19 / 19:59:45
Hamburg 92,35  EUR
0,44  EUR / 0,48%
0,00  EUR
0 Stk.
n.v. EUR
n.v. Stk.
n.v. EUR
n.v. Stk.
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Datum / Zeit 19.09.19 / 09:06 n.v. / n.v.
Lang & Schwarz Exchange 92,02  EUR
0,00  EUR / 0,00%
n.v.  EUR
0 Stk.
92,02 EUR
16 Stk.
92,46 EUR
16 Stk.
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Datum / Zeit 19.09.19 / 20:54 19.09.19 / 20:54:31
München 92,286  EUR
-0,014  EUR / -0,01%
92,11  EUR
1 Stk.
n.v. EUR
n.v. Stk.
n.v. EUR
n.v. Stk.
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Datum / Zeit 19.09.19 / 17:18 n.v. / n.v.
Stuttgart Kursstellung in Realtime 91,87  EUR
-0,16  EUR / -0,17%
0,00  EUR
0 Stk.
91,91 EUR Kursstellung in Realtime
816 Stk.
92,64 EUR Kursstellung in Realtime
810 Stk.
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Datum / Zeit 19.09.19 / 21:00:06 19.09.19 / 21:09:38
Tradegate 92,395  EUR
0,310  EUR / 0,34%
n.v.  EUR
0 Stk.
91,87 EUR
300 Stk.
92,60 EUR
300 Stk.
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Datum / Zeit 18.09.19 / 22:01 19.09.19 / 20:54:30
Xetra 92,290  EUR
0,153  EUR / 0,17%
184,43  EUR
2 Stk.
n.v. EUR
n.v. Stk.
n.v. EUR
n.v. Stk.
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Datum / Zeit 19.09.19 / 17:36 n.v. / n.v.
Kursstellung im Direkthandel (realtime)
  GELD / STÜCKE BRIEF / STÜCKE DATUM UHRZEIT
Lang & Schwarz
Kursstellung in Realtime
92,07 EUR
16 Stk.
92,51 EUR
16 Stk.
19.09.19 21:09:40
Commerzbank
Kursstellung in Realtime
92,08 EUR
200.000 Stk.
92,51 EUR
200.000 Stk.
19.09.19 21:09:14
Baader
Kursstellung in Realtime
92,07 EUR
150 Stk.
92,51 EUR
150 Stk.
19.09.19 21:08:57
Kosten / Konditionen
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. n.v. MINIMUMANLAGE 1 Stk.
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. n.v. SPARPLAN Ja
TER P.A. 0,10% LETZTE AUSSCHÜTTUNG 1,86 USD (20.08.2019)
Anlagestrategie
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, den Anlegern einen Ertrag zukommen zu lassen, der an die Wertentwicklung des Commerzbank Fed Funds Effective Rate Index anknüpft. Hierzu wird der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere investieren und zudem derivative Techniken einsetzen, wie zum Beispiel mit einem Swap-Kontrahenten zu marktüblichen Bedingungen ausgehandelte Index-Swaps.
Wertentwicklung in Fondswährung Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN +1,88%
1 WOCHE +0,04%
1 MONAT +0,19%
3 MONAT +0,65%
6 MONAT +1,29%
1 JAHR +2,50%
3 JAHR +4,64%
SEIT AUFLAGE +5,34%
Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Geldmarktfonds Staatsanleihen, USA, US-Dollar"
  1M 3M 6M lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
FONDS +0,64% +2,55% +3,88% +5,83% +8,49% +6,54% +23,25% +40,14%
BESTER FONDS +0,64% +2,65% +4,02% n.v. +8,91% +7,39% +24,95% +43,65%
SEKTOR-⌀ +0,54% +2,26% +3,36% +5,04% +7,48% +4,78% +21,17% +37,74%
SCHLECHTESTER FONDS +0,20% +1,20% +2,56% n.v. +5,85% +1,81% +17,50% +33,43%
Kennzahlen Handelsdaten
VOLATILITÄT (1 JAHR) 0,12% PREIS VORTAG 92,03 EUR
SHARP RATIO (1 JAHR) 2,29 JAHRESHOCH SEIT 01.01. 93,81 EUR
INFORMATION RATIO 0,65 JAHRESTIEF SEIT 01.01. 88,13 EUR
TREYNOR RATIO 8,58% 12 MONATS-HOCH 93,81 EUR
JENSEN´S ALPHA 0,08% 12 MONATS-TIEF 85,53 EUR
BETAFAKTOR 1,00% 3 JAHRES-HOCH 97,40 EUR
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) -0,02% 3 JAHRES-TIEF 80,92 EUR
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE 17 Monate
Besonderheiten
Valuta Kauf T+2 Valuta Verkauf T+2
Fondsname bis 26.11.2013: ComStage ETF Commerzbank FED Effective Rate TR UCITS ETF I
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