ComStage Commerzbank EONIA Index TR UCITS ETF I Aktualisieren
Fondsportrait Portrait der Fondsgesellschaft Fondsvergleich Verkaufsunterlagen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Max.  Jahre
WKN / ISIN: ETF100 / LU0378437684
Fondsgesellschaft: Commerz Funds Solutions S.A.
Fondswährung: EUR
Gründung: 02.09.2008
Fondsmanager: Commerzbank AG
Kurs aktuell
100,83  EUR Sparplan anlegenChartanalyseWert ins ÜbungsdepotKaufen
Diff. abs / Diff. rel: -0,001 EUR / 0,00%
Datum / Uhrzeit: 19.09.19 / 20:45:19
Geld / Brief:  Geld: 19.09.19 - 20:45:19, Brief: 19.09.19 - 20:45:19 100,83 EUR / 101,09 EUR
Handelsdaten
ETF Infos
INDEX Commerzbank EONIA Index STRUKTUR Swap-basiert
INDEXANBIETER Commerzbank ERTRÄGE ausschüttend
INDEXTYP Benchmark-Index BENCHMARK 100% Commerzbank EONIA Index
FONDSVOLUMEN 40,50 Mio. EUR
Indexbeschreibung
Der Commerzbank EONIA Index bildet eine täglich rollierte Einlage zum EONIA-Satz (der Euro Over Night Index Average) ab. Dabei handelt es sich um einen von der Europäischen Zentralbank festgestellten effektiven Tagesgeldsatz, der als gewichteter Durchschnitt aller unbesicherten Tagesgeldausleihungen im Interbankenmarkt berechnet wird.
Börsenplätze
BÖRSENPLATZ KURS
DIFF. ABS. / REL.
VOLUMEN
STÜCKE
GELD
STÜCKE
BRIEF
STÜCKE
 
Berlin 100,89  EUR
0,06  EUR / 0,06%
0,00  EUR
0 Stk.
n.v. EUR
n.v. Stk.
n.v. EUR
n.v. Stk.
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Datum / Zeit 19.09.19 / 17:18 n.v. / n.v.
Düsseldorf 100,925  EUR
-0,001  EUR / 0,00%
0,00  EUR
0 Stk.
n.v. EUR
n.v. Stk.
n.v. EUR
n.v. Stk.
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Datum / Zeit 19.09.19 / 12:13 n.v. / n.v.
Frankfurt 100,829  EUR
-0,002  EUR / 0,00%
0,00  EUR
0 Stk.
100,83 EUR
n.v. Stk.
101,09 EUR
n.v. Stk.
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Datum / Zeit 19.09.19 / 19:50 19.09.19 / 19:58:01
Hamburg 100,93  EUR
0,10  EUR / 0,10%
0,00  EUR
0 Stk.
n.v. EUR
n.v. Stk.
n.v. EUR
n.v. Stk.
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Datum / Zeit 19.09.19 / 09:06 n.v. / n.v.
Lang & Schwarz Exchange 100,83  EUR
0,19  EUR / 0,19%
n.v.  EUR
0 Stk.
100,83 EUR
15 Stk.
101,09 EUR
15 Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 19.09.19 / 20:01 19.09.19 / 20:32:20
München 100,995  EUR
-0,009  EUR / -0,01%
0,00  EUR
0 Stk.
n.v. EUR
n.v. Stk.
n.v. EUR
n.v. Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 19.09.19 / 17:18 n.v. / n.v.
Stuttgart Kursstellung in Realtime 100,832  EUR
-0,001  EUR / 0,00%
0,00  EUR
0 Stk.
100,83 EUR Kursstellung in Realtime
496 Stk.
101,09 EUR Kursstellung in Realtime
495 Stk.
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Datum / Zeit 19.09.19 / 20:45:19 19.09.19 / 20:45:19
Tradegate 100,995  EUR
0,033  EUR / 0,03%
101,00  EUR
1 Stk.
100,76 EUR
250 Stk.
101,17 EUR
250 Stk.
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Datum / Zeit 19.09.19 / 11:10 19.09.19 / 17:37:34
Xetra 100,961  EUR
-0,001  EUR / 0,00%
n.v.  EUR
0 Stk.
n.v. EUR
n.v. Stk.
n.v. EUR
n.v. Stk.
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Datum / Zeit 19.09.19 / 17:36 n.v. / n.v.
Kursstellung im Direkthandel (realtime)
  GELD / STÜCKE BRIEF / STÜCKE DATUM UHRZEIT
Lang & Schwarz
Kursstellung in Realtime
100,83 EUR
15 Stk.
101,09 EUR
15 Stk.
19.09.19 20:32:37
Commerzbank
Kursstellung in Realtime
100,83 EUR
125.000 Stk.
101,09 EUR
125.000 Stk.
19.09.19 20:01:01
Baader
Kursstellung in Realtime
100,82 EUR
100 Stk.
101,08 EUR
100 Stk.
19.09.19 20:01:01
Kosten / Konditionen
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. n.v. MINIMUMANLAGE 1 Stk.
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. n.v. SPARPLAN Ja
TER P.A. 0,10% LETZTE AUSSCHÜTTUNG
Anlagestrategie
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, den Anlegern einen Ertrag zukommen zu lassen, der an die Wertentwicklung des Commerzbank EONIA Index anknüpft. Hierzu wird der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere investieren und zudem derivative Techniken einsetzen, wie zum Beispiel mit einem Swap-Kontrahenten zu marktüblichen Bedingungen ausgehandelte Index-Swaps.
Wertentwicklung in Fondswährung Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN -0,37%
1 WOCHE -0,01%
1 MONAT -0,05%
3 MONAT -0,14%
6 MONAT -0,26%
1 JAHR -0,51%
3 JAHR -1,70%
SEIT AUFLAGE +0,78%
Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Geldmarktfonds allgemein, Euroland, Euro"
  1M 3M 6M lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
FONDS -0,05% -0,14% -0,26% -0,37% -0,51% -1,70% -2,22% -0,88%
BESTER FONDS +2,91% +0,86% +0,83% n.v. +1,64% +0,33% +1,16% +10,12%
SEKTOR-⌀ -0,06% -0,05% -0,08% -0,04% -0,28% -1,13% -1,23% +1,82%
SCHLECHTESTER FONDS -0,41% -0,33% -3,10% n.v. -0,83% -1,97% -2,24% -1,96%
Kennzahlen Handelsdaten
VOLATILITÄT (1 JAHR) 0,02% PREIS VORTAG 100,83 EUR
SHARP RATIO (1 JAHR) -7,46 JAHRESHOCH SEIT 01.01. 101,35 EUR
INFORMATION RATIO -0,17 JAHRESTIEF SEIT 01.01. 100,00 EUR
TREYNOR RATIO n.v. 12 MONATS-HOCH 102,03 EUR
JENSEN´S ALPHA 0,33% 12 MONATS-TIEF 99,63 EUR
BETAFAKTOR -0,00% 3 JAHRES-HOCH 102,75 EUR
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) -0,67% 3 JAHRES-TIEF 99,63 EUR
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE 63 Monate
Besonderheiten
Valuta Kauf T+2 Valuta Verkauf T+2
Fondsname bis 26.11.2013: ComStage ETF Commerzbank EONIA Index TR UCITS ETF I
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