AB FCP I - European Income Portfolio A2 Aktualisieren
Fondsportrait Portrait der Fondsgesellschaft Fondsvergleich Verkaufsunterlagen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Max. Jahre
WKN / ISIN: 989727 / LU0095024591
Fondsgesellschaft: AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Fondswährung: EUR
Gründung: 26.02.99
Fondsmanager: Herr John Taylor, Herr Scott DiMaggio, Herr Vivek Bommi
Nettoinventarwert 20,83 € ChartanalyseWert ins ÜbungsdepotKaufen
Diff. abs / Diff. rel: 0,01 € / 0,05%
Datum: 23.04.24
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Handelsdaten
PREIS VORTAG 20,82 3 JAHRESHOCH 22,25 €
JAHRESHOCH SEIT 1.1. 21,03 € 3 JAHRESTIEF 18,11 €
JAHRESTIEF SEIT 1.1. 20,67 € LETZTE AUSSCHÜTTUNG n.v.
Börsenplätze
BÖRSENPLATZ KURS
DIFF. ABS. / REL.		 VOLUMEN
STÜCKE		 GELD
STÜCKE		 BRIEF
STÜCKE		  
Berlin 20,75  EUR
0,01  EUR / 0,05%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 24.04.24 / 17:55 01.01.70 / 01:00:00
Stuttgart FXplus 20,752  EUR
0,010  EUR / 0,05%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
0 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 24.04.24 / 11:58 01.01.70 / 01:00:00
Düsseldorf 20,712  EUR
0,010  EUR / 0,05%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 24.04.24 / 21:45 01.01.70 / 01:00:00
Frankfurt 20,744  EUR
0,006  EUR / 0,03%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 24.04.24 / 08:15 01.01.70 / 01:00:00
Tradegate 20,83  EUR
0,01  EUR / 0,05%		 n.v.  EUR
0 Stk.		 20,78 EUR
530 Stk.		 20,88 EUR
527 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 24.04.24 / 22:01 24.04.24 / 16:32:31
Hamburg 20,73  EUR
0,01  EUR / 0,05%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 24.04.24 / 08:06 01.01.70 / 01:00:00
München 20,83  EUR
0,00  EUR / 0,00%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 24.04.24 / 17:55 01.01.70 / 01:00:00
Stuttgart 20,678  EUR
0,010  EUR / 0,05%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR Kursstellung in Realtime
0 Stk.		 0,00 EUR Kursstellung in Realtime
0 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 24.04.24 / 21:56:38 01.01.70 / 01:00:00
Kursstellung im Direkthandel (realtime)
  GELD / STÜCKE BRIEF / STÜCKE DATUM UHRZEIT
Baader
Kursstellung in Realtime
20,68 EUR
1.300 Stk.		20,99 EUR
1.300 Stk.		 24.04.24 20:00:20
Anlagestrategie
Der Fonds strebt eine hohe Rendite an, indem er sowohl hohe Erträge erzielt als auch den Wert langfristig steigert. Unter normalen Umständen investiert der Fonds in erster Linie in Schuldtitel von europäischen Unternehmen und Staaten, die auf europäische Währungen lauten. In der Regel können bis zu 35% des Gesamtvermögens auf Schuldtitel mit niedrigerem Rating (unter Investment Grade), die entsprechend riskanter sind, entfallen. Der Fonds kann bis zu 25% seines Nettovermögens in Schwellenländer anlegen.
Fondsinformationen
ANLAGESCHWERPUNKT Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten GARANTIE Nein
ANLAGEREGION Europa LAUFZEIT Nein
SCHWERPUNKTWÄHRUNG Hartwährungen (Europa) MINIMUMANLAGE 2.000,00 EUR
VOLUMEN 1.174,74 Mio. EUR BENCHMARK 65% BC Euro Aggreg. Bond,35% BloomBarcEURHY
ERTRÄGE thesaurierend SPARPLAN Nein
Kosten Wertentwicklung monatlich
AUSGABEAUFSCHLAG 5,00%
AUSGABEAUFSCHLAG SPARKASSEN BROKER 1,93%
MANAGEMENT VERGÜTUNG 1,10%
DEPOTBANKGEBÜHR n.v.
TOTAL EXPENSE RATIO 1,34%
Kennzahlen Wertentwicklung in Fondswährung (BVI-Methode)
VOLATILITÄT (1 JAHR) 5,28% SEIT JAHRESBEGINN -0,38%
SHARP RATIO (1 JAHR) 1,02 1 MONAT -0,86%
INFORMATION RATIO 0,28 3 MONATE 0,34%
TREYNOR RATIO 4,89% 6 MONATE 8,38%
JENSEN´S ALPHA 0,64% 1 JAHR 8,21%
BETAFAKTOR 1,10% 3 JAHRE -4,76%
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) -23,32% 5 JAHRE 1,76%
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE 7 Monate 10 JAHRE 15,73%
Top-Holdings
Bundesrepublik Deutschland 6.25%, 01/04/30 8,40%
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.00%, 05/01/31 2,47%
United Kingdom Gilt 3.75%, 10/22/53 1,47%
Spain Government Bond 5.15%, 10/31/44 1,30%
Republic of Austria Govt Bond 2.90%, 02/20/33 1,24%
Goldman Sachs Group 7.125%, 08/07/25 1,17%
Bundesrepublik Deutschland 4.75%, 07/04/34 1,13%
ASR Nederland NV 3.375%, 05/02/49 1,08%
CNP Assurances SACA 4.75%, 06/27/28 0,99%
Allianz SE 4.252%, 07/05/52 0,96%
Besonderheiten
Valuta Kauf T+3 Valuta Verkauf T+3
Fondsname bis 04.02.2016: ACMBernstein - European Income Portfolio A2
Weitere Informationen zu diesem Wertpapier
Nachrichten Chartanalyse
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