BlackRock Global Funds - US Dollar Reserve Fund A2 USD Aktualisieren
Fondsportrait Portrait der Fondsgesellschaft Fondsvergleich Verkaufsunterlagen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Max. Jahre
WKN / ISIN: 971046 / LU0006061419
Fondsgesellschaft: BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung: USD
Gründung: 30.11.93
Fondsmanager: Herr Edward Ingold
Nettoinventarwert 170,66 $ ChartanalyseWert ins ÜbungsdepotKaufen
Diff. abs / Diff. rel: 0,04 $ / 0,02%
Datum: 23.04.24
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Handelsdaten
PREIS VORTAG 170,62 3 JAHRESHOCH 170,66 $
JAHRESHOCH SEIT 1.1. 170,66 $ 3 JAHRESTIEF 158,12 $
JAHRESTIEF SEIT 1.1. 168,13 $ LETZTE AUSSCHÜTTUNG n.v.
Börsenplätze
BÖRSENPLATZ KURS
DIFF. ABS. / REL.		 VOLUMEN
STÜCKE		 GELD
STÜCKE		 BRIEF
STÜCKE		  
Berlin 159,14  EUR
-0,07  EUR / -0,04%		 0,00  EUR
0 Stk.		 159,37 EUR
320 Stk.		 160,06 EUR
320 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 24.04.24 / 08:17 24.04.24 / 09:00:32
Stuttgart FXplus 159,34  EUR
-0,02  EUR / -0,01%		 0,00  EUR
0 Stk.		 159,34 EUR
1 Stk.		 160,09 EUR
1 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 24.04.24 / 11:58 24.04.24 / 12:26:25
Düsseldorf 159,358  EUR
0,114  EUR / 0,07%		 0,00  EUR
0 Stk.		 159,36 EUR
252 Stk.		 160,07 EUR
250 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 24.04.24 / 12:15 24.04.24 / 12:15:59
Frankfurt 159,357  EUR
0,103  EUR / 0,06%		 0,00  EUR
0 Stk.		 159,36 EUR
320 Stk.		 160,07 EUR
320 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 24.04.24 / 12:04 24.04.24 / 12:04:50
Tradegate 159,715  EUR
0,121  EUR / 0,08%		 n.v.  EUR
0 Stk.		 159,36 EUR
70 Stk.		 160,07 EUR
69 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 23.04.24 / 22:02 24.04.24 / 10:32:31
München 159,92  EUR
0,00  EUR / 0,00%		 0,00  EUR
0 Stk.		 159,36 EUR
320 Stk.		 160,07 EUR
320 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 24.04.24 / 08:17 24.04.24 / 09:00:32
Stuttgart 159,36  EUR
0,17  EUR / 0,11%		 0,00  EUR
0 Stk.		 159,36 EUR Kursstellung in Realtime
320 Stk.		 160,07 EUR Kursstellung in Realtime
320 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 24.04.24 / 12:15:50 24.04.24 / 12:41:26
Kursstellung im Direkthandel (realtime)
  GELD / STÜCKE BRIEF / STÜCKE DATUM UHRZEIT
Baader
Kursstellung in Realtime
159,36 EUR
320 Stk.		160,07 EUR
320 Stk.		 24.04.24 12:32:31
Anlagestrategie
Anlageziel sind Renditen im Einklang mit den Geldmarktsätzen sowie im Einklang mit Kapitalerhalt und Liquidität. Der Fonds legt mindestens 90% seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren an, die auf US-Dollar lauten. Dazu gehören Anleihen und Geldmarktinstrumente. Die festverzinslichen Wertpapiere können von der Regierung der Vereinigten Staaten (USA) und ihren Stellen, Nicht-US-Regierungen und ihren staatlichen Stellen sowie Unternehmen und supranationalen Einrichtungen ausgegeben werden. Zum Zeitpunkt des Erwerbs können die Wertpapiere über ein beliebiges Rating verfügen.
Fondsinformationen
ANLAGESCHWERPUNKT Geldmarktfonds allgemein GARANTIE Nein
ANLAGEREGION Welt LAUFZEIT Nein
SCHWERPUNKTWÄHRUNG US-Dollar MINIMUMANLAGE ca. 1000 EUR
VOLUMEN 541,32 Mio. USD BENCHMARK Secured Overnight Financing Rate (SOFR)
ERTRÄGE thesaurierend SPARPLAN Nein
Kosten Wertentwicklung monatlich
AUSGABEAUFSCHLAG n.v.
AUSGABEAUFSCHLAG SPARKASSEN BROKER 0,00%
MANAGEMENT VERGÜTUNG 0,45%
DEPOTBANKGEBÜHR 0,00%
TOTAL EXPENSE RATIO n.v.
Kennzahlen Wertentwicklung in Fondswährung (BVI-Methode)
VOLATILITÄT (1 JAHR) 0,12% SEIT JAHRESBEGINN 1,54%
SHARP RATIO (1 JAHR) 0,33 1 MONAT 0,42%
INFORMATION RATIO 0,10 3 MONATE 1,20%
TREYNOR RATIO 1,98% 6 MONATE 2,54%
JENSEN´S ALPHA 0,16% 1 JAHR 5,04%
BETAFAKTOR 1,04% 3 JAHRE 7,85%
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) -3,88% 5 JAHRE 9,57%
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE 14 Monate 10 JAHRE 13,17%
Top-Holdings
TRI-PARTY BOFA SECURITIES INC. 14,88%
TRI-PARTY TD SECURITIES (USA) LLC 14,73%
SVENSKA HANDELSBANKEN AB (NEW YORK 3,96%
LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG NEW Y 3,68%
MITSUBISHI UFJ TRUST AND BANKING C 3,23%
ERSTE FINANCE (DELAWARE) LLC 144A 2,76%
LIME FUNDING LLC 144A 2,76%
SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (NEW 2,67%
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVE 2,52%
BAYERISCHE LANDESBK GIRO 2,21%
Sektorenverteilung
Diverse 70,45%
Finanzen 29,55%
Welt 100,00%
Besonderheiten
Valuta Kauf T+3 Valuta Verkauf T+3
Fondsname bis 24.04.08: MLIIF Reserve Fund A2 USD, bis 23.07.09: BGF Reserve Fund A2 USD
Weitere Informationen zu diesem Wertpapier
Nachrichten Chartanalyse
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Die FWW FundStars® basieren auf der Risikoadjustierten Performance (RAP). Diese zweidimensionale Kennzahl errechnet sich aus der erzielten Wertentwicklung und dem dabei eingegangenen Risiko (Volatilität) der letzten drei bis fünf Jahre. Monatlich erhalten die besten 20% der Fonds eines Sektors fünf Sterne, die letzten 20% einen Stern. Hinweis: RAP und FWW FundStars® basieren ausschließlich auf Vergangenheitsdaten. Die zukünftige Wertentwicklung eines Fonds kann nicht vorhergesagt werden. Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die ausführliche Beschreibung zu den FWW FundStars® und die Hinweise auf http://fww.de/disclaimer/.
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