Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C

WKN / ISIN: A1106A / IE00BLNMYC90 Fondsgesellschaft: DWS Investment S.A. Fondswährung: USD Gründung: 10.06.2014 Fondsmanager: DWS Investments UK Limited Kurs aktuell 80,89  EUR Diff. abs / Diff. rel: 0,23 EUR / 0,29% Datum / Uhrzeit: 19.04.24 / 18:00 Geld / Brief:  80,89 EUR / 80,95 EUR

Handelsdaten	BerlinStuttgart FXplusDüsseldorfFrankfurtTradegateXetraLang & Schwarz ExchangeMünchenFINRA other OTC IssuesStuttgart

	ETF Infos
	INDEX		S&P 500 Equal Weight Index			STRUKTUR		voll replizierend
	INDEXANBIETER		Standard & Poors			ERTRÄGE		thesaurierend
	INDEXTYP		Blue-Chip Index			BENCHMARK		S&P 500® Equal Weight Index
	FONDSVOLUMEN		5.929,31 Mio. USD

Indexbeschreibung Der Index ist darauf ausgelegt, die Wertentwicklung der Unternehmen im S&P 500 Index zu messen, wobei jedem Unternehmen im Index eine feste Gewichtung von 0,20% zugewiesen wird. Die Zusammensetzung des Index wird vierteljährlich neu gewichtet, um die Anpassungen des S&P 500 Index zu berücksichtigen.

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Berlin

81,03  EUR 0,29  EUR / 0,36%

0,00  EUR 0 Stk.

80,56 EUR 2.450 Stk.

81,18 EUR 2.450 Stk.

Datum / Zeit

19.04.24 / 17:15

19.04.24 / 18:10:54

Stuttgart FXplus

80,40  EUR -0,31  EUR / -0,38%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

19.04.24 / 11:58

01.01.70 / 01:00:00

Düsseldorf

80,95  EUR 0,22  EUR / 0,27%

0,00  EUR 0 Stk.

80,89 EUR 6.200 Stk.

81,00 EUR 6.200 Stk.

Datum / Zeit

19.04.24 / 17:25

19.04.24 / 18:10:55

Frankfurt

80,89  EUR 0,18  EUR / 0,22%

0,00  EUR 0 Stk.

80,89 EUR 248 Stk.

81,03 EUR 247 Stk.

Datum / Zeit

19.04.24 / 18:10

19.04.24 / 18:10:45

Tradegate

80,95  EUR 0,30  EUR / 0,37%

46.879,34  EUR 581 Stk.

80,77 EUR 800 Stk.

80,98 EUR 800 Stk.

Datum / Zeit

19.04.24 / 17:29

19.04.24 / 18:10:56

Xetra

80,93  EUR -0,19  EUR / -0,23%

1.764.880,47  EUR 21.881 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

19.04.24 / 17:36

01.01.70 / 01:00:00

Lang & Schwarz Exchange

80,85  EUR 0,27  EUR / 0,34%

10.400,68  EUR 129 Stk.

80,85 EUR 301 Stk.

80,99 EUR 301 Stk.

Datum / Zeit

19.04.24 / 18:10

19.04.24 / 18:10:57

München

80,77  EUR -0,26  EUR / -0,32%

0,00  EUR 0 Stk.

80,89 EUR 250 Stk.

81,03 EUR 250 Stk.

Datum / Zeit

19.04.24 / 13:43

19.04.24 / 18:10:25

FINRA other OTC Issues

86,297  USD -0,200  USD / -0,23%

394.492,34  USD 4.571 Stk.

0,00 USD n.v. Stk.

0,00 USD n.v. Stk.

Datum / Zeit

19.04.24 / 17:27

01.01.70 / 01:00:00

Stuttgart

80,89  EUR 0,23  EUR / 0,29%

135.386,40  EUR 1.680 Stk.

80,81 EUR 1.857 Stk.

80,85 EUR 1.856 Stk.

Datum / Zeit

19.04.24 / 18:00:26

19.04.24 / 18:25:57

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Lang & Schwarz		80,76 EUR 301 Stk.		80,90 EUR 301 Stk.		19.04.24		18:25:57
	Baader		80,81 EUR 867 Stk.		80,95 EUR 867 Stk.		19.04.24		18:22:09

	Kosten / Konditionen
	MANAGEMENTGEBÜHR P.A.		0,10%			MINIMUMANLAGE		1 Stk.
	DEPOTBANKGEBÜHR P.A.		n.v.			SPARPLAN		Ja
	TER P.A.		0,20%			LETZTE AUSSCHÜTTUNG

Anlagestrategie Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des S&P 500 (R) Equal Weight Index abzubilden. Der Index soll die Wertentwicklung der Unternehmen im S&P 500 Index widerspiegeln, wobei jedem Unternehmen im Index eine feste Gewichtung von 0,20% zugewiesen wird. Der Referenzindex besteht aus Aktien großer börsennotierter Unternehmen, die an der New York Stock Exchange Euronext oder der NASDAQ OMX gehandelt werden. Zur Erreichung des Anlageziels erwirbt der Fonds alle (oder in Ausnahmefällen eine wesentliche Anzahl der) Aktien im Index im gleichen Verhältnis wie der Index.

Wertentwicklung in Fondswährung		Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN +1,35% 1 WOCHE -3,29% 1 MONAT -2,68% 3 MONAT +3,97% 6 MONAT +12,37% 1 JAHR +10,98% 3 JAHR +12,69% SEIT AUFLAGE +140,73%

Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Aktienfonds Large Cap, USA"

1M

3M

6M

lfd. Jahr

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

FONDS

-0,36%

+6,31%

+11,65%

+5,28%

+14,55%

+26,97%

+70,10%

n.v.

BESTER FONDS

+3,19%

+21,73%

+32,21%

n.v.

+46,74%

+53,58%

+153,11%

+582,19%

SEKTOR-⌀

-1,49%

+5,68%

+13,83%

+7,17%

+22,44%

+26,76%

+76,91%

+257,79%

SCHLECHTESTER FONDS

-6,54%

-2,14%

+3,56%

n.v.

-0,45%

-53,22%

-6,75%

+32,68%

	Kennzahlen					Handelsdaten
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		17,32%			PREIS VORTAG		80,66 EUR
	SHARP RATIO (1 JAHR)		1,26			JAHRESHOCH SEIT 01.01.		84,86 EUR
	INFORMATION RATIO		-0,10			JAHRESTIEF SEIT 01.01.		75,81 EUR
	TREYNOR RATIO		14,54%			12 MONATS-HOCH		84,86 EUR
	JENSEN´S ALPHA		-0,44%			12 MONATS-TIEF		67,51 EUR
	BETAFAKTOR		1,10%			3 JAHRES-HOCH		84,86 EUR
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-18,01%			3 JAHRES-TIEF		61,98 EUR
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		3 Monate

	Top-Holdings
	FEDEX CORP				0,23%
	FREEPORT MCMORAN INC				0,23%
	MICRON TECHNOLOGY INC				0,23%
	3M Co.				0,22%
	ALBEMARLE CORP				0,22%
	APA CORP				0,22%
	ARCHER DANIELS MIDLAND CO				0,22%
	BATH + BODY WORKS INC				0,22%
	BUNGE GLOBAL SA				0,22%
	ConocoPhillips				0,22%

	Sektorenverteilung
	Industrie / Investitionsgüter				15,58%
	Finanzen				14,31%
	Informationstechnologie				12,67%
	Gesundheit / Healthcare				12,53%
	Konsumgüter zyklisch				10,60%
	Konsumgüter nicht-zyklisch				7,58%
	Immobilien				6,00%
	Versorger				6,00%
	Grundstoffe				5,72%
	Energie				4,82%

	Länderverteilung
	USA				95,50%
	Irland				1,97%
	Großbritannien				0,98%
	Schweiz				0,60%
	Bermuda				0,41%
	Kasse				0,19%
	Niederlande				0,19%
	Kanada				0,16%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+2			Valuta Verkauf		T+2
	Fondsname bis 15.02.2018: db x-trackers S&P 500 (R) Equal Weight UCITS ETF (DR) 1C