UBS - Blo. MSCI Euro Area Liq. Cor. Sust. UCITS ETF EUR A-d | |
Handelsdaten |
ETF Infos | |||||||||
INDEX | Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable Index | STRUKTUR | voll replizierend | ||||||
INDEXANBIETER | Bloomberg Barclays Indices | ERTRÄGE | ausschüttend | ||||||
INDEXTYP | Benchmark-Index | BENCHMARK | 100% Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable Index | ||||||
FONDSVOLUMEN | 1.352,81 Mio. EUR | ||||||||
Indexbeschreibung Der Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable Index bietet Zugang zu den größten und liquidesten Unternehmensanleihen der Eurozone, die den definierten Nachhaltigkeitskriterien entsprechen. |
Börsenplätze | ||||||||||||||
BÖRSENPLATZ | KURS DIFF. ABS. / REL. |
VOLUMEN STÜCKE |
GELD STÜCKE |
BRIEF STÜCKE |
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Euronext Amsterdam | 12,848
EUR
-0,012 EUR / -0,09% |
74.840,00
EUR
5.825 Stk. |
12,83 EUR
14.500 Stk. |
12,87 EUR
14.894 Stk. |
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Berlin | 93,694
EUR
0,002 EUR / 0,00% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Berlin | 12,875
EUR
0,011 EUR / 0,09% |
0,00
EUR
0 Stk. |
12,82 EUR
45.100 Stk. |
12,89 EUR
45.100 Stk. |
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Stuttgart FXplus | 12,87
EUR
0,05 EUR / 0,35% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
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Düsseldorf | 12,867
EUR
0,032 EUR / 0,25% |
0,00
EUR
0 Stk. |
12,85 EUR
39.000 Stk. |
12,86 EUR
39.000 Stk. |
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Frankfurt | 93,466
EUR
0,598 EUR / 0,64% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Frankfurt | 12,85
EUR
0,02 EUR / 0,12% |
0,00
EUR
0 Stk. |
12,84 EUR
1.558 Stk. |
12,86 EUR
1.556 Stk. |
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Tradegate | 12,860
EUR
-0,005 EUR / -0,03% |
30.216,64
EUR
2.349 Stk. |
12,84 EUR
4.200 Stk. |
12,86 EUR
4.200 Stk. |
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Xetra | 12,858
EUR
-0,001 EUR / -0,00% |
107.623,28
EUR
8.371 Stk. |
12,84 EUR
2.586 Stk. |
12,86 EUR
3.422 Stk. |
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Hamburg | 93,40
EUR
0,51 EUR / 0,55% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Hannover | 92,87
EUR
-0,09 EUR / -0,10% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Lang & Schwarz Exchange | 12,764
EUR
0,055 EUR / 0,43% |
n.v.
EUR
0 Stk. |
12,76 EUR
392 Stk. |
12,77 EUR
392 Stk. |
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Stuttgart | 12,854
EUR
0,019 EUR / 0,15% |
0,00
EUR
0 Stk. |
12,85 EUR
23.078 Stk. |
12,85 EUR
21.782 Stk. |
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Kursstellung im Direkthandel (realtime) | ||||||||||
GELD / STÜCKE | BRIEF / STÜCKE | DATUM | UHRZEIT | |||||||
Lang & Schwarz
| 12,85 EUR 387 Stk. | 12,86 EUR 387 Stk. |
23.04.24 | 14:24:41 | ||||||
Baader
| 12,85 EUR 2.336 Stk. | 12,86 EUR 2.336 Stk. |
23.04.24 | 14:24:39 | ||||||
Kosten / Konditionen | |||||||||
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. | n.v. | MINIMUMANLAGE | 1 Stk. | ||||||
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. | n.v. | SPARPLAN | Ja | ||||||
TER P.A. | 0,20% | LETZTE AUSSCHÜTTUNG | 0,19 EUR (01.02.2024) | ||||||
Anlagestrategie Zum Zwecke der möglichst genauen Nachbildung baut der Fonds ein proportionales Engagement in den Komponenten des Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable Index (Total Return) auf. Dies erfolgt entweder durch Direktanlagen in allen bzw. fast allen Indextiteln und/oder durch Derivate. Der Index stellt liquide, auf Euro lautende Unternehmensanleihen dar, die von Investment-Grade-Unternehmen der Eurozone begeben werden, die im Einklang mit auf spezifischen Werten basierenden Kriterien wie religiösen Überzeugungen, moralischen Standards oder ethischen Ansichten stehen. |
Wertentwicklung in Fondswährung | Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Euroland, Euro" | |||||||||||||||||||
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||||||||||||
FONDS | -0,18% | +0,94% | +6,61% | -0,29% | +6,63% | -9,50% | -4,64% | n.v. | |||||||||||
BESTER FONDS | +2,62% | +3,52% | +9,37% | n.v. | +11,47% | +19,46% | +17,17% | +33,31% | |||||||||||
SEKTOR-⌀ | -0,66% | +0,32% | +5,14% | -0,52% | +5,39% | -7,46% | -3,86% | +6,53% | |||||||||||
SCHLECHTESTER FONDS | -2,85% | -2,34% | -0,52% | n.v. | +3,36% | -18,23% | -11,15% | -5,00% | |||||||||||
Kennzahlen | Handelsdaten | ||||||||
VOLATILITÄT (1 JAHR) | 4,32% | PREIS VORTAG | 12,84 EUR | ||||||
SHARP RATIO (1 JAHR) | 0,92 | JAHRESHOCH SEIT 01.01. | 13,10 EUR | ||||||
INFORMATION RATIO | 0,15 | JAHRESTIEF SEIT 01.01. | 12,61 EUR | ||||||
TREYNOR RATIO | 3,43% | 12 MONATS-HOCH | 13,13 EUR | ||||||
JENSEN´S ALPHA | 0,59% | 12 MONATS-TIEF | 12,11 EUR | ||||||
BETAFAKTOR | 1,16% | 3 JAHRES-HOCH | 15,16 EUR | ||||||
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) | -17,73% | 3 JAHRES-TIEF | 11,75 EUR | ||||||
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE | 7 Monate | ||||||||
Top-Holdings | ||||||
Banque Federative du Credit Mutuel SA | 4,80% | |||||
BNP PARIBAS SA | 3,90% | |||||
BPCE SA | 3,90% | |||||
Credit Agricole SA | 3,80% | |||||
Banco Santander SA | 3,20% | |||||
Societe Generale Sa | 3,10% | |||||
ING GROEP NV | 2,90% | |||||
ABN AMRO BANK NV | 2,80% | |||||
CaixaBank SA | 2,50% | |||||
Siemens Financieringsmaatschappij NV | 2,10% | |||||
Länderverteilung | ||||||
Euroland | 100,00% | |||||
Besonderheiten | |||||||||
Valuta Kauf | T+n.v. | Valuta Verkauf | T+n.v. | ||||||