UBS - MSCI Emerging Markets UCITS ETF A

WKN / ISIN: UB42AA / LU0480132876 Fondsgesellschaft: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. Fondswährung: USD Gründung: 12.11.2010 Fondsmanager: n.v. Kurs aktuell 94,67  EUR Diff. abs / Diff. rel: -0,314 EUR / -0,33% Datum / Uhrzeit: 25.04.24 / 08:50 Geld / Brief:    94,67 EUR / 95,26 EUR

Handelsdaten	Euronext AmsterdamBerlinStuttgart FXplusDüsseldorfFrankfurtTradegateXetraHamburgHannoverLang & Schwarz ExchangeStuttgart

	ETF Infos
	INDEX		MSCI EM Index NR			STRUKTUR		voll replizierend
	INDEXANBIETER		MSCI Barra			ERTRÄGE		ausschüttend
	INDEXTYP		Benchmark-Index			BENCHMARK		100% MSCI EM Index NR
	FONDSVOLUMEN		3.850,96 Mio. USD

Indexbeschreibung Der MSCI Emerging Markets Index misst die Wertentwicklung von Aktienwerten von groß- und mittelkapitalisierten Unternehmen aus 23 Schwellenländern weltweit und ist ein Index, der nach der Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis gewichtet wird. Auf Freefloat-Basis bedeutet, dass bei der Berechnung des Referenzindex nur Aktien herangezogen werden, die am Markt unmittelbar verfügbar sind, und nicht sämtliche ausgegebenen Aktien eines Unternehmens.

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Euronext Amsterdam

95,85  EUR 1,23  EUR / 1,30%

95,85  EUR 1 Stk.

94,81 EUR 102 Stk.

94,95 EUR 102 Stk.

Datum / Zeit

24.04.24 / 09:04

25.04.24 / 08:49:24

Berlin

95,014  EUR -0,140  EUR / -0,15%

0,00  EUR 0 Stk.

94,77 EUR 2.100 Stk.

95,38 EUR 2.100 Stk.

Datum / Zeit

25.04.24 / 08:10

25.04.24 / 08:50:04

Stuttgart FXplus

95,683  EUR 1,106  EUR / 1,17%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

24.04.24 / 11:58

01.01.70 / 01:00:00

Düsseldorf

94,634  EUR -0,316  EUR / -0,33%

0,00  EUR 0 Stk.

94,69 EUR 5.300 Stk.

95,07 EUR 5.300 Stk.

Datum / Zeit

25.04.24 / 08:46

25.04.24 / 08:50:06

Frankfurt

94,888  EUR 0,398  EUR / 0,42%

0,00  EUR 0 Stk.

94,62 EUR 212 Stk.

95,09 EUR 211 Stk.

Datum / Zeit

24.04.24 / 19:41

25.04.24 / 08:49:54

Tradegate

95,173  EUR 0,352  EUR / 0,37%

4.592,83  EUR 48 Stk.

94,87 EUR 120 Stk.

95,28 EUR 120 Stk.

Datum / Zeit

24.04.24 / 22:26

25.04.24 / 08:50:28

Xetra

95,132  EUR 0,496  EUR / 0,52%

582.601,54  EUR 6.098 Stk.

94,81 EUR 102 Stk.

94,95 EUR 102 Stk.

Datum / Zeit

24.04.24 / 17:36

25.04.24 / 08:50:00

Hamburg

95,72  EUR 1,11  EUR / 1,17%

0,00  EUR 0 Stk.

94,71 EUR n.v. Stk.

95,04 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

24.04.24 / 09:46

25.04.24 / 08:50:37

Hannover

95,67  EUR 1,36  EUR / 1,44%

0,00  EUR 0 Stk.

94,71 EUR n.v. Stk.

95,04 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

24.04.24 / 08:28

25.04.24 / 08:50:37

Lang & Schwarz Exchange

94,668  EUR -0,314  EUR / -0,33%

n.v.  EUR 0 Stk.

94,67 EUR 104 Stk.

95,26 EUR 104 Stk.

Datum / Zeit

25.04.24 / 08:50

25.04.24 / 08:50:29

Stuttgart

94,687  EUR -0,311  EUR / -0,33%

0,00  EUR 0 Stk.

94,91 EUR 2.952 Stk.

94,99 EUR 3.159 Stk.

Datum / Zeit

25.04.24 / 08:45:18

25.04.24 / 09:05:35

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Lang & Schwarz		94,89 EUR 259 Stk.		95,02 EUR 259 Stk.		25.04.24		09:05:38
	Baader		94,89 EUR 527 Stk.		95,02 EUR 527 Stk.		25.04.24		09:05:37

	Kosten / Konditionen
	MANAGEMENTGEBÜHR P.A.		n.v.			MINIMUMANLAGE		1 Stk.
	DEPOTBANKGEBÜHR P.A.		n.v.			SPARPLAN		Ja
	TER P.A.		0,23%			LETZTE AUSSCHÜTTUNG		1,01 USD (01.02.2024)

Anlagestrategie Der Fonds baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des MSCI Emerging Markets Index (Net Return) auf. Dabei wendet er ein Stichprobenverfahren an, in dessen Rahmen er in eine repräsentative Auswahl von Indextiteln investiert. Die Titel werden vom Investment Manager mithilfe quantitativer Analysemodelle ausgewählt. Die Anlagemethode ist als Portfoliooptimierung bekannt. Der Fonds kann auch Derivate einsetzen, insbesondere wenn es nicht möglich oder praktikabel ist, den Index durch Direktanlagen nachzubilden, oder zur Erzielung von Effizienzgewinnen beim Engagement im Index.

Wertentwicklung in Fondswährung		Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN -0,65% 1 WOCHE -1,81% 1 MONAT -2,49% 3 MONAT +5,52% 6 MONAT +10,16% 1 JAHR +5,62% 3 JAHR -18,98% SEIT AUFLAGE +17,56%

Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Aktienfonds All Cap, Emerging Markets"

1M

3M

6M

lfd. Jahr

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

FONDS

-0,74%

+8,09%

+9,74%

+3,25%

+9,05%

-8,20%

+9,97%

+61,44%

BESTER FONDS

+3,51%

+15,46%

+24,82%

n.v.

+38,98%

+90,37%

+111,10%

+202,78%

SEKTOR-⌀

-0,86%

+6,91%

+11,10%

+4,01%

+9,95%

-8,40%

+10,09%

+55,81%

SCHLECHTESTER FONDS

-7,81%

-10,04%

-11,68%

n.v.

-19,57%

-60,93%

-52,91%

-46,78%

	Kennzahlen					Handelsdaten
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		16,21%			PREIS VORTAG		94,98 EUR
	SHARP RATIO (1 JAHR)		0,38			JAHRESHOCH SEIT 01.01.		97,29 EUR
	INFORMATION RATIO		-0,04			JAHRESTIEF SEIT 01.01.		87,05 EUR
	TREYNOR RATIO		4,21%			12 MONATS-HOCH		97,29 EUR
	JENSEN´S ALPHA		0,20%			12 MONATS-TIEF		84,65 EUR
	BETAFAKTOR		1,10%			3 JAHRES-HOCH		115,00 EUR
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-31,18%			3 JAHRES-TIEF		81,46 EUR
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		5 Monate

	Sektorenverteilung
	Divers				100,00%

	Länderverteilung
	Emerging Markets				100,00%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+3			Valuta Verkauf		T+3
	Fondsname bis 13.08.2013: UBS-ETF MSCI Emerging Markets A