Comgest Growth Emerging Markets Cap.

WKN / ISIN: A0BK3L / IE0033535182 Fondsgesellschaft: Comgest Asset Management International Limited Fondswährung: USD Gründung: 28.11.03 Fondsmanager: Herr Nicholas Morse, Herr David Raper, Herr Slabbert Van Zyl Ausgabeaufschlag: Nettoinventarwert 30,29 $ Diff. abs / Diff. rel: 0,10 $ / 0,33% Datum: 18.04.24

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	Handelsdaten
	PREIS VORTAG		30,19			3 JAHRESHOCH		47,87 $
	JAHRESHOCH SEIT 1.1.		32,06 $			3 JAHRESTIEF		25,67 $
	JAHRESTIEF SEIT 1.1.		29,91 $			LETZTE AUSSCHÜTTUNG		n.v.

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Berlin

27,83  EUR -0,49  EUR / -1,73%

0,00  EUR 0 Stk.

27,98 EUR 400 Stk.

28,39 EUR 400 Stk.

Datum / Zeit

19.04.24 / 13:43

19.04.24 / 18:52:11

Stuttgart FXplus

27,978  EUR -0,290  EUR / -1,03%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

19.04.24 / 11:58

01.01.70 / 01:00:00

Düsseldorf

27,957  EUR -0,593  EUR / -2,08%

0,00  EUR 0 Stk.

27,99 EUR 715 Stk.

28,40 EUR 705 Stk.

Datum / Zeit

19.04.24 / 18:45

19.04.24 / 19:08:40

Frankfurt

27,92  EUR -0,39  EUR / -1,36%

0,00  EUR 0 Stk.

27,98 EUR 400 Stk.

28,40 EUR 400 Stk.

Datum / Zeit

19.04.24 / 18:19

19.04.24 / 19:06:08

München

28,25  EUR -0,35  EUR / -1,22%

0,00  EUR 0 Stk.

27,98 EUR 400 Stk.

28,40 EUR 400 Stk.

Datum / Zeit

19.04.24 / 13:43

19.04.24 / 19:06:08

Stuttgart

28,00  EUR -0,38  EUR / -1,35%

0,00  EUR 0 Stk.

28,00 EUR 400 Stk.

28,40 EUR 400 Stk.

Datum / Zeit

19.04.24 / 19:00:11

19.04.24 / 19:26:02

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Baader		27,98 EUR 400 Stk.		28,40 EUR 400 Stk.		19.04.24		19:25:22

Anlagestrategie Anlageziel ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds. Der Fonds investiert in ein Portfolio qualitativ hochwertiger Unternehmen mit langfristigen Wachstumsaussichten. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Wertpapieren von an geregelten Märkten notierten oder gehandelten Unternehmen an, die ihren Geschäftssitz in einem Schwellenland haben oder vorwiegend in Schwellenländern geschäftlich tätig sind, oder in von der Regierung eines Schwellenlandes ausgegebenen Wertpapieren.

	Fondsinformationen
	ANLAGESCHWERPUNKT		Aktienfonds All Cap			GARANTIE		Nein
	ANLAGEREGION		Emerging Markets			LAUFZEIT		Nein
	SCHWERPUNKTWÄHRUNG		n.v.			MINIMUMANLAGE		ca. 1000 EUR
	VOLUMEN		723,10 Mio. USD			BENCHMARK		MSCI Emerging Markets Net Return
	ERTRÄGE		thesaurierend			SPARPLAN		Ja

Kosten		Wertentwicklung monatlich
AUSGABEAUFSCHLAG 4,00% AUSGABEAUFSCHLAG SPARKASSEN BROKER MANAGEMENT VERGÜTUNG 1,50% DEPOTBANKGEBÜHR 0,01% TOTAL EXPENSE RATIO 1,60%

	Kennzahlen					Wertentwicklung in Fondswährung (BVI-Methode)
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		15,58%			SEIT JAHRESBEGINN		-5,30%
	SHARP RATIO (1 JAHR)		-0,20			1 MONAT		-4,31%
	INFORMATION RATIO		-0,15			3 MONATE		0,94%
	TREYNOR RATIO		-2,32%			6 MONATE		2,37%
	JENSEN´S ALPHA		-0,90%			1 JAHR		-5,83%
	BETAFAKTOR		0,89%			3 JAHRE		-36,38%
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-50,11%			5 JAHRE		-25,48%
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		6 Monate			10 JAHRE		-9,37%

	Top-Holdings
	Taiwan Semiconductor Manufacturing				9,40%
	Samsung Electronics				6,20%
	Fomento Econom Uts				5,30%
	Delta Electronics				5,20%
	Mercadolibre				4,70%

	Sektorenverteilung
	Informationstechnologie				26,90%
	Konsumgüter nicht-zyklisch				19,80%
	Konsumgüter zyklisch				14,80%
	Finanzen				14,60%
	Industrie / Investitionsgüter				7,20%
	Telekommunikationsdienstleister				6,80%
	Diverse				5,00%
	Kasse				2,90%
	Gesundheit / Healthcare				1,40%
	Versorger				0,60%

	China				21,20%
	Taiwan				14,60%
	Indien				11,40%
	Brasilien				11,10%
	Mexiko				10,60%
	Argentinien				6,50%
	Südkorea				6,20%
	Südafrika				4,30%
	Emerging Markets				4,30%
	Hongkong				3,50%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+3			Valuta Verkauf		T+3

Weitere Informationen zu diesem Wertpapier
Nachrichten		Chartanalyse

Hinweis zu den FWW FundStars® Die FWW FundStars® basieren auf der Risikoadjustierten Performance (RAP). Diese zweidimensionale Kennzahl errechnet sich aus der erzielten Wertentwicklung und dem dabei eingegangenen Risiko (Volatilität) der letzten drei bis fünf Jahre. Monatlich erhalten die besten 20% der Fonds eines Sektors fünf Sterne, die letzten 20% einen Stern. Hinweis: RAP und FWW FundStars® basieren ausschließlich auf Vergangenheitsdaten. Die zukünftige Wertentwicklung eines Fonds kann nicht vorhergesagt werden. Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die ausführliche Beschreibung zu den FWW FundStars® und die Hinweise auf http://fww.de/disclaimer/.

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