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Fondsportrait Portrait der Fondsgesellschaft Fondsvergleich Verkaufsunterlagen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Max.  Jahre
WKN / ISIN: A2DMV0 / DE000A2DMV08
Fondsgesellschaft: Universal-Investment GmbH
Fondswährung: EUR
Gründung: 08.09.17
Fondsmanager:
Rücknahmepreis 94,93 € ChartanalyseWert ins ÜbungsdepotKaufen
Diff. abs / Diff. rel: 0,22 € / 0,23%
Datum: 14.10.19
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Handelsdaten
PREIS VORTAG 94,71 3 JAHRESHOCH n.v.
JAHRESHOCH SEIT 1.1. 94,93 € 3 JAHRESTIEF n.v.
JAHRESTIEF SEIT 1.1. 80,34 € ZWISCHENGEWINN n.v.
LETZTE AUSSCHÜTTUNG 0,64 EUR (15.10.18)    
Kursstellung (realtime)
  GELDKURS BRIEFKURS VOLUMEN DATUM / UHRZEIT
Zu diesem Wertpapier liegen keine Realtimekurse von den Börsen Frankfurt, München oder Hamburg vor.
Anlagestrategie
Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 51% des Vermögens in europäische Aktien. Die Anlagestrategie des Fonds zielt darauf ab, bewährte Praktiken aus dem Private Equity Bereich auf konventionelle Märkte zu übertragen. Dabei wird in ein konzentriertes Portfolio von Cash-generativen Qualitätsunternehmen investiert, die in vermeintlich attraktiven Märkten operieren und dabei über weitere signifikante Wertschöpfungspotenziale verfügen. Das Portfolio besteht aus überwiegend europäischen Small- und Mid-Cap Werten.
Fondsinformationen
ANLAGESCHWERPUNKT Aktienfonds Small & Mid Cap GARANTIE Nein
ANLAGEREGION Europa LAUFZEIT Nein
SCHWERPUNKTWÄHRUNG n.v. MINIMUMANLAGE 1.000,00 EUR
VOLUMEN 9,87 Mio. EUR BENCHMARK
ERTRÄGE ausschüttend SPARPLAN Nein
Kosten Wertentwicklung monatlich
AUSGABEAUFSCHLAG 5,00%
AUSGABEAUFSCHLAG SPARKASSEN BROKER 2,50%
MANAGEMENT VERGÜTUNG 0,00%
DEPOTBANKGEBÜHR 0,07%
TOTAL EXPENSE RATIO 1,73%
Kennzahlen Wertentwicklung in Fondswährung (BVI-Methode)
VOLATILITÄT (1 JAHR) 12,67% SEIT JAHRESBEGINN 17,68%
SHARP RATIO (1 JAHR) -0,00 1 MONAT 0,88%
INFORMATION RATIO 0,03 3 MONATE 5,21%
TREYNOR RATIO -0,08% 6 MONATE 8,01%
JENSEN´S ALPHA 0,24% 1 JAHR 7,87%
BETAFAKTOR 0,68% 3 JAHRE n.v.
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) -22,56% 5 JAHRE n.v.
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE 7 Monate 10 JAHRE n.v.
Top-Holdings
IVU Traffic Technologies 6,47%
Frequentis 5,18%
Brenntag Ag 5,05%
Eurofins Scientific 5,01%
Flanders Corp. 4,86%
Encavis AG 4,70%
Intertrust Technologies 4,61%
IWG PLC 4,56%
Banksia Wines 4,46%
Sektorenverteilung
Informationstechnologie 25,94%
Gesundheit / Healthcare 17,35%
Industrie / Investitionsgüter 14,16%
Diverse 11,44%
Konsumgüter nicht-zyklisch 10,39%
Finanzen 10,10%
Kasse 7,22%
Grundstoffe 3,40%
Länderverteilung
Deutschland 35,70%
Großbritannien 16,10%
Europa 12,32%
Kasse 7,22%
Österreich 6,06%
Luxemburg 5,01%
Niederlande 4,61%
Italien 4,43%
Irland 4,35%
Polen 4,20%
Besonderheiten
Valuta Kauf T+2 Valuta Verkauf T+2
Weitere Informationen zu diesem Wertpapier
Nachrichten Chartanalyse
Hinweis zu den FWW FundStars®
Die FWW FundStars® basieren auf der Risikoadjustierten Performance (RAP). Diese zweidimensionale Kennzahl errechnet sich aus der erzielten Wertentwicklung und dem dabei eingegangenen Risiko (Volatilität) der letzten drei bis fünf Jahre. Monatlich erhalten die besten 20% der Fonds eines Sektors fünf Sterne, die letzten 20% einen Stern. Hinweis: RAP und FWW FundStars® basieren ausschließlich auf Vergangenheitsdaten. Die zukünftige Wertentwicklung eines Fonds kann nicht vorhergesagt werden. Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die ausführliche Beschreibung zu den FWW FundStars® und die Hinweise auf http://fww.de/disclaimer/.
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