Allianz Flexi Rentenfonds - A - (EUR)

WKN / ISIN: 847192 / DE0008471921 Fondsgesellschaft: Allianz Global Investors GmbH Fondswährung: EUR Gründung: 05.06.91 Fondsmanager: Herr Marcus Stahlhacke, Herr Andreas de Maria Campos, Herr Friedrich Kruse Rücknahmepreis 89,08 € Diff. abs / Diff. rel: -0,38 € / -0,42% Datum: 19.04.24

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	Handelsdaten
	PREIS VORTAG		89,46			3 JAHRESHOCH		98,08 €
	JAHRESHOCH SEIT 1.1.		90,84 €			3 JAHRESTIEF		82,47 €
	JAHRESTIEF SEIT 1.1.		88,20 €			LETZTE AUSSCHÜTTUNG		1,45 EUR (05.02.24)

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Berlin

88,83  EUR 0,11  EUR / 0,12%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

19.04.24 / 19:28

01.01.70 / 01:00:00

Stuttgart FXplus

89,275  EUR 0,190  EUR / 0,21%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

19.04.24 / 11:58

01.01.70 / 01:00:00

Düsseldorf

88,746  EUR -0,379  EUR / -0,43%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

19.04.24 / 21:45

01.01.70 / 01:00:00

Frankfurt

88,927  EUR 0,189  EUR / 0,21%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

19.04.24 / 08:14

01.01.70 / 01:00:00

Tradegate

89,213  EUR -0,380  EUR / -0,42%

n.v.  EUR 0 Stk.

88,82 EUR 124 Stk.

89,61 EUR 123 Stk.

Datum / Zeit

19.04.24 / 22:01

19.04.24 / 20:00:40

Hamburg

88,99  EUR 0,19  EUR / 0,21%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

19.04.24 / 08:09

01.01.70 / 01:00:00

Hannover

88,99  EUR 0,04  EUR / 0,04%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

19.04.24 / 08:37

01.01.70 / 01:00:00

Lang & Schwarz Exchange

87,585  EUR -1,317  EUR / -1,48%

n.v.  EUR 0 Stk.

87,59 EUR 112 Stk.

89,85 EUR 112 Stk.

Datum / Zeit

19.04.24 / 21:59

19.04.24 / 22:59:14

München

88,97  EUR -0,03  EUR / -0,03%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

19.04.24 / 08:08

01.01.70 / 01:00:00

Stuttgart

88,75  EUR -0,38  EUR / -0,43%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

19.04.24 / 21:56:28

01.01.70 / 01:00:00

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Lang & Schwarz		87,59 EUR 112 Stk.		89,85 EUR 112 Stk.		19.04.24		22:59:07
	Baader		88,75 EUR 600 Stk.		89,61 EUR 600 Stk.		19.04.24		20:00:40

Anlagestrategie Anlageziel ist es, im Anleihenteil eine marktgerechte Rendite und im Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Der Fonds engagiert sich überwiegend am Markt für Euro-Anleihen. Der Fonds fördert Investitionen, die ökologische, soziale und Governance-Merkmale berücksichtigen. Daneben investiert er zwischen 10 und 30% seines Vermögens am Aktienmarkt des Euroraums.

	Fondsinformationen
	ANLAGESCHWERPUNKT		Mischfonds defensiv			GARANTIE		Nein
	ANLAGEREGION		Welt			LAUFZEIT		Nein
	SCHWERPUNKTWÄHRUNG		n.v.			MINIMUMANLAGE		1.000,00 EUR
	VOLUMEN		467,00 Mio. EUR			BENCHMARK		75% BlBarCapEuAgg1-10,25% EURO STOXX 50 Total
	ERTRÄGE		ausschüttend			SPARPLAN		Ja

Kosten		Wertentwicklung monatlich
AUSGABEAUFSCHLAG 3,50% AUSGABEAUFSCHLAG SPARKASSEN BROKER 1,75% MANAGEMENT VERGÜTUNG n.v. DEPOTBANKGEBÜHR n.v. TOTAL EXPENSE RATIO n.v.

	Kennzahlen					Wertentwicklung in Fondswährung (BVI-Methode)
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		5,56%			SEIT JAHRESBEGINN		0,35%
	SHARP RATIO (1 JAHR)		0,69			1 MONAT		-0,89%
	INFORMATION RATIO		0,03			3 MONATE		2,22%
	TREYNOR RATIO		3,25%			6 MONATE		6,99%
	JENSEN´S ALPHA		0,60%			1 JAHR		5,07%
	BETAFAKTOR		1,19%			3 JAHRE		-2,94%
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-14,72%			5 JAHRE		3,98%
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		8 Monate			10 JAHRE		22,29%

	Top-Holdings
	ASML HOLDING NV				2,41%
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.400% 30.04.2028				2,16%
	BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 2.200% 01.06.2027				2,08%
	FRANCE (GOVT OF) FIX 2.000% 25.11.2032				1,84%
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.000% 15.02.2032				1,72%
	Siemens Ag-Reg				1,66%
	BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 1.500% 01.06.2025				1,63%
	Allianz Se-Reg				1,48%
	BUONI POLIENNALI DEL TES 15Y FIX 4.750% 01.09.2028				1,40%
	Lvmh Moet Hennessy Louis Vui				1,34%

	Sektorenverteilung
	Industrie / Investitionsgüter				21,70%
	Informationstechnologie				21,10%
	Finanzen				19,90%
	Konsumgüter zyklisch				13,30%
	Grundstoffe				6,00%
	Versorger				5,80%
	Konsumgüter nicht-zyklisch				4,10%
	Gesundheit / Healthcare				3,40%
	Telekommunikationsdienstleister				2,50%
	Energie				2,20%

	Welt				100,00%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+2			Valuta Verkauf		T+2
	Name bis 31.12.06: dit-Allianz Flexi-Rentenfonds A (EUR), bis 30.11.08: Allianz-dit Flexi-Rentenfonds A (EUR)

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Nachrichten		Chartanalyse

Hinweis zu den FWW FundStars® Die FWW FundStars® basieren auf der Risikoadjustierten Performance (RAP). Diese zweidimensionale Kennzahl errechnet sich aus der erzielten Wertentwicklung und dem dabei eingegangenen Risiko (Volatilität) der letzten drei bis fünf Jahre. Monatlich erhalten die besten 20% der Fonds eines Sektors fünf Sterne, die letzten 20% einen Stern. Hinweis: RAP und FWW FundStars® basieren ausschließlich auf Vergangenheitsdaten. Die zukünftige Wertentwicklung eines Fonds kann nicht vorhergesagt werden. Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die ausführliche Beschreibung zu den FWW FundStars® und die Hinweise auf http://fww.de/disclaimer/.

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