UBS - Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF (EUR) A-dis

WKN / ISIN: A14XG5 / LU1215451524 Fondsgesellschaft: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. Fondswährung: EUR Gründung: 18.08.2015 Fondsmanager: UBS AG Kurs aktuell 26,40  EUR Diff. abs / Diff. rel: 0,025 EUR / 0,09% Datum / Uhrzeit: 16.04.24 / 20:15 Geld / Brief:  26,35 EUR / 26,48 EUR

Handelsdaten	Euronext AmsterdamBerlinStuttgart FXplusDüsseldorfFrankfurtTradegateXetraLang & Schwarz ExchangeStuttgart

	ETF Infos
	INDEX		MSCI EMU Quality Index			STRUKTUR		voll replizierend
	INDEXANBIETER		MSCI Barra			ERTRÄGE		ausschüttend
	INDEXTYP		Stil-Index			BENCHMARK		100% MSCI EMU Quality Index
	FONDSVOLUMEN		176,30 Mio. EUR

Indexbeschreibung The MSCI EMU Quality Index is based on MSCI EMU Index, its parent index, which includes large and mid cap stocks across the 10 Developed Markets countries in the European Economic and Monetary Union (EMU)*. The index aims to capture the performance of quality growth stocks by identifying stocks with high quality scores based on three main fundamental variables: high return on equity (ROE), stable year-over-year earnings growth and low financial leverage. The MSCI Quality Indexes complement existing MSCI Factor Indexes and can provide an effective diversification role in a portfolio of factor strategies.

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Euronext Amsterdam

26,28  EUR -0,33  EUR / -1,22%

26,28  EUR 1 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

27,08 EUR 400 Stk.

Datum / Zeit

16.04.24 / 09:04

16.04.24 / 17:40:00

Berlin

26,38  EUR -0,04  EUR / -0,15%

0,00  EUR 0 Stk.

26,30 EUR 13.200 Stk.

26,65 EUR 13.200 Stk.

Datum / Zeit

16.04.24 / 20:08

16.04.24 / 20:08:11

Stuttgart FXplus

26,28  EUR -0,45  EUR / -1,67%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

16.04.24 / 12:34

01.01.70 / 01:00:00

Düsseldorf

26,37  EUR 0,01  EUR / 0,04%

0,00  EUR 0 Stk.

26,35 EUR 19.000 Stk.

26,48 EUR 19.000 Stk.

Datum / Zeit

16.04.24 / 19:46

16.04.24 / 20:25:06

Frankfurt

26,395  EUR -0,040  EUR / -0,15%

0,00  EUR 0 Stk.

26,35 EUR 760 Stk.

26,48 EUR 756 Stk.

Datum / Zeit

16.04.24 / 19:25

16.04.24 / 20:25:02

Tradegate

26,315  EUR -0,100  EUR / -0,38%

2.105,20  EUR 80 Stk.

26,35 EUR 2.000 Stk.

26,47 EUR 2.000 Stk.

Datum / Zeit

16.04.24 / 15:32

16.04.24 / 20:25:22

Xetra

26,365  EUR -0,280  EUR / -1,05%

5.258,58  EUR 199 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

16.04.24 / 17:36

01.01.70 / 01:00:00

Lang & Schwarz Exchange

26,345  EUR 0,020  EUR / 0,08%

157,91  EUR 6 Stk.

26,35 EUR 561 Stk.

26,48 EUR 561 Stk.

Datum / Zeit

16.04.24 / 20:25

16.04.24 / 20:25:05

Stuttgart

26,395  EUR 0,025  EUR / 0,09%

0,00  EUR 0 Stk.

26,38 EUR 5.687 Stk.

26,49 EUR 5.664 Stk.

Datum / Zeit

16.04.24 / 20:15:12

16.04.24 / 20:40:24

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Lang & Schwarz		26,38 EUR 561 Stk.		26,51 EUR 561 Stk.		16.04.24		20:40:08
	Baader		26,38 EUR 800 Stk.		26,51 EUR 800 Stk.		16.04.24		20:40:08

	Kosten / Konditionen
	MANAGEMENTGEBÜHR P.A.		n.v.			MINIMUMANLAGE		1 Stk.
	DEPOTBANKGEBÜHR P.A.		n.v.			SPARPLAN		Ja
	TER P.A.		0,28%			LETZTE AUSSCHÜTTUNG		0,09 EUR (01.02.2024)

Anlagestrategie Das Anlageziel besteht darin, die Kurs- und Renditeentwicklung des MSCI EMU Quality Index nach Abzug von Gebühren nachzubilden. Dies erfolgt entweder durch Direktanlagen in allen bzw. fast allen Indextiteln und/oder durch Derivate, die insbesondere dann zum Einsatz kommen, wenn es entweder nicht möglich oder schwierig ist, den Index durch Direktanlagen nachzubilden. Der MSCI EMU Quality Index bietet Zugang zu großen und mittelgroßen Unternehmen aus der Eurozone mit einem hohen Qualitätsfaktor.

Wertentwicklung in Fondswährung		Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN +7,36% 1 WOCHE -0,84% 1 MONAT -2,15% 3 MONAT +9,28% 6 MONAT +16,32% 1 JAHR +10,06% 3 JAHR +18,09% SEIT AUFLAGE +92,87%

Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Aktienfonds All Cap, Euroland"

1M

3M

6M

lfd. Jahr

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

FONDS

-2,15%

+9,28%

+16,32%

+7,36%

+10,06%

+18,09%

+50,81%

n.v.

BESTER FONDS

+5,83%

+19,82%

+27,39%

n.v.

+29,70%

+59,54%

+94,68%

+206,10%

SEKTOR-⌀

+0,13%

+7,58%

+15,91%

+6,49%

+10,74%

+18,26%

+36,89%

+80,59%

SCHLECHTESTER FONDS

-3,94%

-1,80%

+2,24%

n.v.

-5,24%

-17,97%

+1,39%

+18,63%

	Kennzahlen					Handelsdaten
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		15,91%			PREIS VORTAG		26,37 EUR
	SHARP RATIO (1 JAHR)		0,49			JAHRESHOCH SEIT 01.01.		27,27 EUR
	INFORMATION RATIO		-0,04			JAHRESTIEF SEIT 01.01.		23,74 EUR
	TREYNOR RATIO		6,08%			12 MONATS-HOCH		27,27 EUR
	JENSEN´S ALPHA		0,42%			12 MONATS-TIEF		21,27 EUR
	BETAFAKTOR		1,27%			3 JAHRES-HOCH		28,07 EUR
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-21,60%			3 JAHRES-TIEF		19,12 EUR
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		4 Monate

	Top-Holdings
	HERMES INTERNATIONAL				6,06%
	LVMH MOET HENNESSY				5,65%
	LOreal				5,63%
	Schneider Electric				5,02%
	AXA				4,80%
	PROSUS N				4,67%
	ASML Hldg				4,55%
	Kering				3,93%
	Deutsche Post				3,39%
	Stellantis				3,35%

	Sektorenverteilung
	Konsumgüter				34,40%
	Industrie / Investitionsgüter				19,70%
	Informationstechnologie				12,10%
	Konsumgüter nicht-zyklisch				10,00%
	Finanzdienstleistungen				9,50%
	Gesundheit / Healthcare				5,80%
	Versorger				3,40%
	Telekommunikationsdienstleister				2,00%
	Energie				1,70%
	Grundstoffe				1,40%

	Länderverteilung
	Frankreich				36,80%
	Deutschland				20,20%
	Niederlande				18,90%
	Italien				8,70%
	Finnland				7,00%
	Spanien				3,60%
	Irland				2,50%
	Belgien				1,20%
	Österreich				0,50%
	Portugal				0,50%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+n.v.			Valuta Verkauf		T+n.v.