UBS - Factor MSCI USA Prime Val. ESG UCITS ETF (h to EUR) Aa | |
Handelsdaten |
ETF Infos | |||||||||
INDEX | MSCI USA Prime Value Index | STRUKTUR | voll replizierend | ||||||
INDEXANBIETER | MSCI Barra | ERTRÄGE | thesaurierend | ||||||
INDEXTYP | Blue-Chip Index | BENCHMARK | 100% MSCI USA Prime Value Index | ||||||
FONDSVOLUMEN | 319,20 Mio. EUR | ||||||||
Indexbeschreibung n.v. |
Börsenplätze | ||||||||||||||
BÖRSENPLATZ | KURS DIFF. ABS. / REL. |
VOLUMEN STÜCKE |
GELD STÜCKE |
BRIEF STÜCKE |
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Euronext Amsterdam | 28,21
EUR
0,28 EUR / 1,00% |
56,00
EUR
2 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Stuttgart FXplus | 27,965
EUR
0,020 EUR / 0,07% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
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Düsseldorf | 28,19
EUR
0,26 EUR / 0,91% |
0,00
EUR
0 Stk. |
28,19 EUR
18.000 Stk. |
28,41 EUR
18.000 Stk. |
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Frankfurt | 28,125
EUR
0,185 EUR / 0,66% |
0,00
EUR
0 Stk. |
28,13 EUR
356 Stk. |
28,49 EUR
352 Stk. |
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Tradegate | 28,095
EUR
0,430 EUR / 1,55% |
56,09
EUR
2 Stk. |
28,16 EUR
1.200 Stk. |
28,31 EUR
1.200 Stk. |
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Xetra | 28,265
EUR
0,350 EUR / 1,25% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Lang & Schwarz Exchange | 28,195
EUR
0,200 EUR / 0,71% |
84,58
EUR
3 Stk. |
28,20 EUR
862 Stk. |
28,35 EUR
862 Stk. |
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Stuttgart | 28,205
EUR
0,280 EUR / 1,00% |
0,00
EUR
0 Stk. |
28,20 EUR
5.321 Stk. |
28,35 EUR
5.292 Stk. |
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Kursstellung im Direkthandel (realtime) | ||||||||||
GELD / STÜCKE | BRIEF / STÜCKE | DATUM | UHRZEIT | |||||||
Lang & Schwarz
| 28,18 EUR 862 Stk. | 28,33 EUR 862 Stk. |
23.04.24 | 19:23:19 | ||||||
Baader
| 28,11 EUR 400 Stk. | 28,47 EUR 400 Stk. |
23.04.24 | 19:21:22 | ||||||
Kosten / Konditionen | |||||||||
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. | n.v. | MINIMUMANLAGE | 1 Stk. | ||||||
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. | n.v. | SPARPLAN | Ja | ||||||
TER P.A. | 0,30% | LETZTE AUSSCHÜTTUNG | |||||||
Anlagestrategie Der Fonds baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des MSCI USA Prime Value ESG Low Carbon Select Index (Net Return) auf. Dies erfolgt entweder durch Direktanlagen in allen bzw. fast allen Indextiteln und/oder durch Derivate. Der Fonds investiert mindestens 90% des gesamten Nettovermögens in Wertpapiere, die im Index erfasst sind. Der Indexanbieter wendet auf alle Indexkomponenten ESG-Ratings an. Der Indikator für die gewichtete durchschnittliche CO2-Intensität (Scope 1 + 2) des Fonds wird mindestens 20% niedriger sein als der gleiche Indikator für den Mutterindex. |
Wertentwicklung in Fondswährung | Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Aktienfonds All Cap, USA" | |||||||||||||||||||
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||||||||||||
FONDS | -3,31% | +2,09% | +14,78% | +1,31% | +12,34% | +11,80% | +46,45% | n.v. | |||||||||||
BESTER FONDS | +2,42% | +11,04% | +30,70% | n.v. | +43,82% | +50,95% | +153,95% | +535,47% | |||||||||||
SEKTOR-⌀ | -3,99% | +3,72% | +16,08% | +6,67% | +21,57% | +26,40% | +70,32% | +217,00% | |||||||||||
SCHLECHTESTER FONDS | -8,91% | -6,66% | +6,42% | n.v. | -1,84% | -45,68% | -8,14% | -6,59% | |||||||||||
Kennzahlen | Handelsdaten | ||||||||
VOLATILITÄT (1 JAHR) | 15,33% | PREIS VORTAG | 27,93 EUR | ||||||
SHARP RATIO (1 JAHR) | 1,03 | JAHRESHOCH SEIT 01.01. | 29,48 EUR | ||||||
INFORMATION RATIO | -0,05 | JAHRESTIEF SEIT 01.01. | 26,62 EUR | ||||||
TREYNOR RATIO | 13,21% | 12 MONATS-HOCH | 29,48 EUR | ||||||
JENSEN´S ALPHA | -0,23% | 12 MONATS-TIEF | 23,41 EUR | ||||||
BETAFAKTOR | 1,20% | 3 JAHRES-HOCH | 29,48 EUR | ||||||
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) | -17,02% | 3 JAHRES-TIEF | 21,92 EUR | ||||||
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE | 3 Monate | ||||||||
Top-Holdings | ||||||
UnitedHealth Group Inc | 2,90% | |||||
Adobe Inc | 2,60% | |||||
Danaher Corp | 2,50% | |||||
Applied Materials Inc | 2,40% | |||||
Lam Research Corp | 2,40% | |||||
BlackRock Inc | 2,30% | |||||
Chubb Ltd | 2,30% | |||||
Coca-Cola Co/The | 2,30% | |||||
QUALCOMM INC | 2,30% | |||||
TEXAS INSTRUMENTS INC | 2,30% | |||||
Sektorenverteilung | ||||||
Divers | 100,00% | |||||
Länderverteilung | ||||||
USA | 100,00% | |||||
Besonderheiten | |||||||||
Valuta Kauf | T+3 | Valuta Verkauf | T+3 | ||||||