Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources UCITS ETF

WKN / ISIN: A0RPR2 / IE00B5MTWY73 Fondsgesellschaft: Invesco Investment Management Limited Fondswährung: EUR Gründung: 08.07.2009 Fondsmanager: Team der Assenagon Asset Management S.A. Kurs aktuell 592,50  EUR Diff. abs / Diff. rel: 15,30 EUR / 2,65% Datum / Uhrzeit: 25.04.24 / 22:25 Geld / Brief:    590,50 EUR / 594,40 EUR

Handelsdaten	BerlinStuttgart FXplusDüsseldorfFrankfurtTradegateXetraHamburgLang & Schwarz ExchangeMünchenStuttgart

	ETF Infos
	INDEX		STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources			STRUKTUR		Swap-basiert
	INDEXANBIETER		STOXX Limited			ERTRÄGE		thesaurierend
	INDEXTYP		Sektor-Index			BENCHMARK		100% STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources
	FONDSVOLUMEN		38,72 Mio. EUR

Indexbeschreibung The STOXX Optimised indices offer investors an additional tool to to track companies of the Dow Jones STOXX 600 Supersector indices with a higher degree of liquidity for long and short investments. Accordingly, the stocks for these indices are selected taking into account equity turnover and their availability to borrow. Borrowing data is provided by Data Explorers, an independent third party provider of securities lending data. Components are weighted based on free float market capitalisation and component specific liquidity scaling factors, to enhance the overall liquidity of the index.

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Berlin

589,40  EUR 17,10  EUR / 2,99%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

25.04.24 / 13:58

01.01.70 / 01:00:00

Stuttgart FXplus

590,90  EUR 14,30  EUR / 2,48%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

25.04.24 / 12:39

01.01.70 / 01:00:00

Düsseldorf

588,90  EUR 14,50  EUR / 2,52%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

25.04.24 / 21:46

01.01.70 / 01:00:00

Frankfurt

590,40  EUR 13,80  EUR / 2,39%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

25.04.24 / 17:26

01.01.70 / 01:00:00

Tradegate

592,50  EUR 15,30  EUR / 2,65%

590,40  EUR 1 Stk.

590,50 EUR 20 Stk.

594,40 EUR 20 Stk.

Datum / Zeit

25.04.24 / 22:25

25.04.24 / 22:00:00

Xetra

591,00  EUR 14,70  EUR / 2,55%

1.382.164,40  EUR 2.346 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

25.04.24 / 17:36

01.01.70 / 01:00:00

Hamburg

590,70  EUR 14,50  EUR / 2,52%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

25.04.24 / 09:13

01.01.70 / 01:00:00

Lang & Schwarz Exchange

589,90  EUR 14,80  EUR / 2,57%

1.180,00  EUR 2 Stk.

589,90 EUR 9 Stk.

593,00 EUR 9 Stk.

Datum / Zeit

25.04.24 / 21:59

25.04.24 / 22:59:16

München

590,90  EUR 18,40  EUR / 3,21%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

25.04.24 / 13:58

01.01.70 / 01:00:00

Stuttgart

589,50  EUR 14,60  EUR / 2,54%

23.646,00  EUR 40 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

25.04.24 / 21:56:45

01.01.70 / 01:00:00

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Lang & Schwarz		589,90 EUR 9 Stk.		593,00 EUR 9 Stk.		25.04.24		22:59:08
	Baader		588,41 EUR 35 Stk.		596,05 EUR 35 Stk.		25.04.24		21:59:58

	Kosten / Konditionen
	MANAGEMENTGEBÜHR P.A.		n.v.			MINIMUMANLAGE		1 Stk.
	DEPOTBANKGEBÜHR P.A.		n.v.			SPARPLAN		Ja
	TER P.A.		n.v.			LETZTE AUSSCHÜTTUNG

Anlagestrategie Der Fonds zielt darauf ab, die Performance des STOXX 600 Optimised Basic Resources Index abzubilden. Der STOXX 600 Optimised Basic Resources Index ist ein kapitalisierungsgewichteter Index. Der Referenzindex wird abgeleitet vom STOXX 600 Supersector Basic Resources Index. Dieser ist repräsentativ für die Branchenführer der STOXX Limited, basierend auf dem Klassifizierungssystem Industry Classification Benchmark (ICB). Der Referenzindex erfasst die gleiche oder bessere Liquidität und Länderdiversifizierung wie der STOXX 600 Index.

Wertentwicklung in Fondswährung		Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN +0,50% 1 WOCHE +0,05% 1 MONAT +4,79% 3 MONAT +9,22% 6 MONAT +14,94% 1 JAHR +4,08% 3 JAHR +11,51% SEIT AUFLAGE +202,85%

Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Aktienfonds Rohstoffe gemischt, Welt"

1M

3M

6M

lfd. Jahr

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

FONDS

+4,79%

+9,22%

+14,94%

+0,50%

+4,08%

+11,51%

+47,61%

+111,75%

BESTER FONDS

+12,38%

+23,97%

+30,49%

n.v.

+22,13%

+88,90%

+116,20%

+213,51%

SEKTOR-⌀

+3,71%

+11,83%

+13,76%

+6,06%

+6,08%

+19,09%

+45,88%

+61,62%

SCHLECHTESTER FONDS

-5,55%

+1,20%

+5,03%

n.v.

-18,95%

-35,28%

-3,33%

-31,33%

	Kennzahlen					Handelsdaten
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		19,97%			PREIS VORTAG		577,20 EUR
	SHARP RATIO (1 JAHR)		-0,32			JAHRESHOCH SEIT 01.01.		590,40 EUR
	INFORMATION RATIO		-0,05			JAHRESTIEF SEIT 01.01.		493,85 EUR
	TREYNOR RATIO		-5,49%			12 MONATS-HOCH		590,40 EUR
	JENSEN´S ALPHA		-0,04%			12 MONATS-TIEF		486,85 EUR
	BETAFAKTOR		1,15%			3 JAHRES-HOCH		687,50 EUR
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-42,87%			3 JAHRES-TIEF		458,35 EUR
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		7 Monate

	Top-Holdings
	RIO TINTO ORD				20,48%
	GLENCORE ORD				19,21%
	ANGLO AMERICAN ORD				14,75%
	UPM-KYMMENE ORD				7,10%
	ARCELORMITTAL ORD				7,02%
	ANTOFAGASTA ORD				4,21%
	NORSK HYDRO ORD				3,90%
	STORA ENSO ORD				3,86%
	SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET ORD				3,75%
	BOLIDEN ORD				3,60%

	Sektorenverteilung
	Grundstoffe				96,70%
	Industrie / Investitionsgüter				3,30%

	Länderverteilung
	Welt				36,50%
	Australien				20,50%
	Schweiz				19,20%
	Finnland				11,00%
	Luxemburg				7,00%
	Norwegen				3,90%
	Polen				1,90%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+3			Valuta Verkauf		T+3
	Fondsname bis 26.05.2018: Source STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources UCITS ETF