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Fondsportrait Portrait der Fondsgesellschaft Fondsvergleich Verkaufsunterlagen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Max.  Jahre
WKN / ISIN: A0Q2SD / DE000A0Q2SD8
Fondsgesellschaft: Universal-Investment GmbH
Fondswährung: EUR
Gründung: 01.07.08
Fondsmanager:
Rücknahmepreis 121,03 € ChartanalyseWert ins ÜbungsdepotKaufen
Diff. abs / Diff. rel: -4,29 € / -3,42%
Datum: 17.06.21
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Sauren Fondsmanager-Rating
Der Fondsmanager verfügt nach Angaben von Sauren über ein hohes Maß an Qualität bezüglich seiner Anlagephilosophie, seines Investmentprozesses und seiner Vergangenheitserfolge. Der Fondsmanager hinterließ im persönlichen Gespräch einen überzeugenden Eindruck. Die Wahrscheinlichkeit, dass von ihm gemanagte Fonds eine langfristig überdurchschnittliche Wertentwicklung aufweisen, sind als günstig zu beurteilen. Eine Goldmedaille: vergeben für sehr gutes Fondsmanagement
Handelsdaten
PREIS VORTAG 125,32 3 JAHRESHOCH 131,77 €
JAHRESHOCH SEIT 1.1. 130,40 € 3 JAHRESTIEF 41,60 €
JAHRESTIEF SEIT 1.1. 102,66 € LETZTE AUSSCHÜTTUNG 0,29 EUR (01.07.15)
Kursstellung (realtime)
  GELDKURS BRIEFKURS VOLUMEN DATUM / UHRZEIT
Börse München 118,60 € 122,16 € 0,00 € 21.06.21 / 12:52:16
Börse Hamburg 120,76 € 122,50 € 60.591,90 € 21.06.21 / 12:52:00
Anlagestrategie
Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds setzt sich zu mindestens 2/3 aus Wertpapieren und Investmentanteilen des Goldsektors zusammen. Hierzu zählen Wertpapiere die an die Entwicklung des Goldpreises gekoppelt sind und Wertpapiere von Ausstellern, deren Umsatzerlöse oder Gewinne überwiegend aus der Suche, der Gewinnung oder Aufbereitung von Gold resultieren sowie Anteile an Investmentfonds, die aufgrund ihrer Vertragsbedingungen oder Satzung zu mindestens 51 % im Goldbereich investieren.
Fondsinformationen
ANLAGESCHWERPUNKT Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle GARANTIE Nein
ANLAGEREGION Welt LAUFZEIT Nein
SCHWERPUNKTWÄHRUNG n.v. MINIMUMANLAGE 1.000,00 EUR
VOLUMEN 237,06 Mio. EUR BENCHMARK
ERTRÄGE thesaurierend SPARPLAN Nein
Kosten Wertentwicklung monatlich
AUSGABEAUFSCHLAG 5,00%
AUSGABEAUFSCHLAG SPARKASSEN BROKER 0,00%
MANAGEMENT VERGÜTUNG 0,45%
DEPOTBANKGEBÜHR 0,10%
TOTAL EXPENSE RATIO 2,46%
Kennzahlen Wertentwicklung in Fondswährung (BVI-Methode)
VOLATILITÄT (1 JAHR) 34,78% SEIT JAHRESBEGINN 1,17%
SHARP RATIO (1 JAHR) 1,15 1 MONAT -4,73%
INFORMATION RATIO 0,12 3 MONATE 5,73%
TREYNOR RATIO 30,55% 6 MONATE 2,58%
JENSEN´S ALPHA 0,99% 1 JAHR 35,79%
BETAFAKTOR 1,30% 3 JAHRE 114,14%
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) -57,44% 5 JAHRE 88,96%
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE 6 Monate 10 JAHRE 11,39%
Sektorenverteilung
Grundstoffe 86,33%
Diverse 10,94%
Kasse 1,62%
Industrie / Investitionsgüter 1,11%
Länderverteilung
Kanada 65,03%
Australien 13,31%
Großbritannien 8,00%
Cayman Islands 6,34%
Südafrika 5,92%
USA 1,40%
Besonderheiten
Valuta Kauf T+2 Valuta Verkauf T+2
Weitere Informationen zu diesem Wertpapier
Nachrichten Chartanalyse
Hinweis zu den FWW FundStars®
Die FWW FundStars® basieren auf der Risikoadjustierten Performance (RAP). Diese zweidimensionale Kennzahl errechnet sich aus der erzielten Wertentwicklung und dem dabei eingegangenen Risiko (Volatilität) der letzten drei bis fünf Jahre. Monatlich erhalten die besten 20% der Fonds eines Sektors fünf Sterne, die letzten 20% einen Stern. Hinweis: RAP und FWW FundStars® basieren ausschließlich auf Vergangenheitsdaten. Die zukünftige Wertentwicklung eines Fonds kann nicht vorhergesagt werden. Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die ausführliche Beschreibung zu den FWW FundStars® und die Hinweise auf http://fww.de/disclaimer/.
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