DJE - Dividende & Substanz P (EUR) Aktualisieren
Fondsportrait Portrait der Fondsgesellschaft Fondsvergleich Verkaufsunterlagen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Max.  Jahre
WKN / ISIN: 164325 / LU0159550150
Fondsgesellschaft: DJE Investment S.A.
Fondswährung: EUR
Gründung: 27.01.03
Fondsmanager: DJE Kapital AG, Herr Dr. Jan Ehrhardt
Rücknahmepreis 530,61 € Sparplan anlegen ChartanalyseWert ins ÜbungsdepotKaufen
Diff. abs / Diff. rel: 1,46 € / 0,28%
Datum: 22.10.21
FWW FundStars®
✪✪✪ Bitte beachten Sie die ausführliche Beschreibung zu den FWW FundStars®.
Copyright © 2021 FWW Fundservices GmbH. / Disclaimer
Handelsdaten
PREIS VORTAG 529,15 3 JAHRESHOCH 540,70 €
JAHRESHOCH SEIT 1.1. 540,70 € 3 JAHRESTIEF 344,76 €
JAHRESTIEF SEIT 1.1. 456,64 € LETZTE AUSSCHÜTTUNG n.v.
Kursstellung (realtime)
  GELDKURS BRIEFKURS VOLUMEN DATUM / UHRZEIT
Börse München 0,00 € 0,00 € 0,00 € 26.10.21 / 00:00:00
Börse Hamburg 0,00 € 0,00 € 0,00 € 26.10.21 / 00:00:00
Anlagestrategie
Anlageziel ist eine langfristige Wertsteigerung. Das Fondsvermögen wird überwiegend in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Aktien investiert. Darüber hinaus kann der Fonds auch in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere investieren. Bei der Wertpapierauswahl werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt. Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KIID des Fonds entnehmen.
Fondsinformationen
ANLAGESCHWERPUNKT Aktienfonds All Cap GARANTIE Nein
ANLAGEREGION Welt LAUFZEIT Nein
SCHWERPUNKTWÄHRUNG n.v. MINIMUMANLAGE 1.000,00 EUR
VOLUMEN 1.470,00 Mio. EUR BENCHMARK 100.00 % MSERWI (EUR)
ERTRÄGE thesaurierend SPARPLAN Ja
Kosten Wertentwicklung monatlich
AUSGABEAUFSCHLAG 5,00%
AUSGABEAUFSCHLAG SPARKASSEN BROKER 2,50%
MANAGEMENT VERGÜTUNG 1,67%
DEPOTBANKGEBÜHR 0,06%
TOTAL EXPENSE RATIO 1,85%
Kennzahlen Wertentwicklung in Fondswährung (BVI-Methode)
VOLATILITÄT (1 JAHR) 10,74% SEIT JAHRESBEGINN 15,92%
SHARP RATIO (1 JAHR) 2,37 1 MONAT 1,21%
INFORMATION RATIO -0,03 3 MONATE 2,36%
TREYNOR RATIO 26,49% 6 MONATE 7,52%
JENSEN´S ALPHA 0,01% 1 JAHR 25,42%
BETAFAKTOR 0,96% 3 JAHRE 34,64%
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) -30,58% 5 JAHRE 48,58%
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE 6 Monate 10 JAHRE 147,08%
Top-Holdings
BlackRock Inc 3,45%
Hannover Rueckversicheru-Reg 3,13%
NOVO NORDISK A/S-B 2,90%
Amazon.com Inc 2,74%
DEUTSCHE POST AG-REG 2,72%
Pfizer Inc 2,65%
Total Energies SE 2,34%
Nestle Sa-Reg 2,20%
APPLE INC 2,11%
BLACKSTONE GROUP LP/THE 2,03%
Sektorenverteilung
Diverse 18,76%
Technologie 15,32%
Industrie / Investitionsgüter 11,35%
Gesundheit / Healthcare 10,10%
Chemie 9,63%
Finanzdienstleistungen 7,35%
Nahrungsmittel / Getränke / Tabak 5,33%
Versicherungen 5,10%
Kasse 4,75%
Bau- / Ingenieurswesen 4,36%
Länderverteilung
USA 29,83%
Welt 27,98%
Deutschland 16,40%
Frankreich 7,30%
Dänemark 7,09%
Schweiz 6,65%
Kasse 4,75%
Besonderheiten
Valuta Kauf T+2 Valuta Verkauf T+2
Weitere Informationen zu diesem Wertpapier
Nachrichten Chartanalyse
Hinweis zu den FWW FundStars®
Die FWW FundStars® basieren auf der Risikoadjustierten Performance (RAP). Diese zweidimensionale Kennzahl errechnet sich aus der erzielten Wertentwicklung und dem dabei eingegangenen Risiko (Volatilität) der letzten drei bis fünf Jahre. Monatlich erhalten die besten 20% der Fonds eines Sektors fünf Sterne, die letzten 20% einen Stern. Hinweis: RAP und FWW FundStars® basieren ausschließlich auf Vergangenheitsdaten. Die zukünftige Wertentwicklung eines Fonds kann nicht vorhergesagt werden. Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die ausführliche Beschreibung zu den FWW FundStars® und die Hinweise auf http://fww.de/disclaimer/.
Informationen zu den FWW FundStars®
Zurück