Ethna-AKTIV A

WKN / ISIN: 764930 / LU0136412771 Fondsgesellschaft: ETHENEA Independent Investors S.A. Fondswährung: EUR Gründung: 15.02.02 Fondsmanager: Herr Luca Pesarini, Herr Arnoldo Valsangiacomo, Portfolio Management Team, Herr Michael Blümke Rücknahmepreis 146,27 € Diff. abs / Diff. rel: -0,12 € / -0,08% Datum: 25.04.24

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	Handelsdaten
	PREIS VORTAG		146,39			3 JAHRESHOCH		147,21 €
	JAHRESHOCH SEIT 1.1.		147,21 €			3 JAHRESTIEF		131,02 €
	JAHRESTIEF SEIT 1.1.		141,64 €			LETZTE AUSSCHÜTTUNG		0,10 EUR (09.04.24)

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Berlin

145,84  EUR 0,00  EUR / 0,00%

0,00  EUR 0 Stk.

145,72 EUR 350 Stk.

146,81 EUR 350 Stk.

Datum / Zeit

25.04.24 / 13:58

25.04.24 / 14:13:44

Stuttgart FXplus

145,84  EUR 0,18  EUR / 0,12%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

25.04.24 / 11:58

01.01.70 / 01:00:00

Düsseldorf

145,679  EUR -0,111  EUR / -0,08%

0,00  EUR 0 Stk.

145,69 EUR 412 Stk.

146,53 EUR 410 Stk.

Datum / Zeit

25.04.24 / 16:45

25.04.24 / 17:37:47

Frankfurt

145,438  EUR -0,179  EUR / -0,12%

0,00  EUR 0 Stk.

145,69 EUR 412 Stk.

146,50 EUR 16 Stk.

Datum / Zeit

25.04.24 / 08:14

25.04.24 / 17:37:47

Tradegate

146,592  EUR -0,139  EUR / -0,09%

6.728,65  EUR 46 Stk.

145,63 EUR 76 Stk.

146,65 EUR 76 Stk.

Datum / Zeit

24.04.24 / 22:25

25.04.24 / 17:37:47

Hamburg

145,26  EUR -0,28  EUR / -0,19%

0,00  EUR 0 Stk.

145,67 EUR 138 Stk.

146,61 EUR 137 Stk.

Datum / Zeit

25.04.24 / 08:08

25.04.24 / 17:38:35

Hannover

145,34  EUR -0,32  EUR / -0,22%

0,00  EUR 0 Stk.

145,67 EUR 138 Stk.

146,61 EUR 137 Stk.

Datum / Zeit

25.04.24 / 08:47

25.04.24 / 17:38:35

Lang & Schwarz Exchange

144,294  EUR 0,068  EUR / 0,05%

n.v.  EUR 0 Stk.

144,29 EUR 69 Stk.

146,80 EUR 69 Stk.

Datum / Zeit

25.04.24 / 17:39

25.04.24 / 17:39:39

München

146,17  EUR 0,00  EUR / 0,00%

0,00  EUR 0 Stk.

145,72 EUR 350 Stk.

146,82 EUR 350 Stk.

Datum / Zeit

25.04.24 / 13:58

25.04.24 / 13:58:05

Stuttgart

145,73  EUR -0,14  EUR / -0,10%

0,00  EUR 0 Stk.

145,73 EUR 350 Stk.

146,14 EUR 70 Stk.

Datum / Zeit

25.04.24 / 17:30:53

25.04.24 / 17:54:42

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Lang & Schwarz		144,30 EUR 69 Stk.		146,81 EUR 69 Stk.		25.04.24		17:54:44
	Baader		145,72 EUR 350 Stk.		146,82 EUR 350 Stk.		25.04.24		17:14:35

Anlagestrategie Ziel des Fonds ist die Sicherung des Kapitals und die Erzielung eines angemessenen Wertzuwachses. Das erreicht das Portfolio Management durch einen aktiven Managementansatz, der sowohl die aktuelle Marktsituation als auch künftige Entwicklungen berücksichtigt. Entsprechend basiert die Zusammensetzung des Fonds auf einer flexiblen und ausgewogenen Anlagestrategie. Damit werden unnötige Risiken vermieden und eine geringe Volatilität erreicht. Nach dem Grundsatz der Risikostreuung investiert das Portfolio Management in liquide Mittel, Anleihen und bis zu maximal 49% in Aktien.

	Fondsinformationen
	ANLAGESCHWERPUNKT		Mischfonds ausgewogen			GARANTIE		Nein
	ANLAGEREGION		Welt			LAUFZEIT		Nein
	SCHWERPUNKTWÄHRUNG		n.v.			MINIMUMANLAGE		1.000,00 EUR
	VOLUMEN		2.063,89 Mio. EUR			BENCHMARK
	ERTRÄGE		ausschüttend			SPARPLAN		Ja

Kosten		Wertentwicklung monatlich
AUSGABEAUFSCHLAG 3,00% AUSGABEAUFSCHLAG SPARKASSEN BROKER 1,50% MANAGEMENT VERGÜTUNG 1,50% DEPOTBANKGEBÜHR 0,05% TOTAL EXPENSE RATIO 1,86%

	Kennzahlen					Wertentwicklung in Fondswährung (BVI-Methode)
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		5,78%			SEIT JAHRESBEGINN		3,48%
	SHARP RATIO (1 JAHR)		1,26			1 MONAT		-0,05%
	INFORMATION RATIO		0,02			3 MONATE		2,49%
	TREYNOR RATIO		8,63%			6 MONATE		8,83%
	JENSEN´S ALPHA		-0,37%			1 JAHR		9,75%
	BETAFAKTOR		0,84%			3 JAHRE		7,92%
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-9,18%			5 JAHRE		16,30%
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		8 Monate			10 JAHRE		21,17%

	Top-Holdings
	US Treasury v.22(11.2024)				4,46%
	Deutschland (02.2025)				4,33%
	Deutschland (12.2024)				4,32%
	JAB Global Consumer Brands				3,53%
	Spanien (2024)				2,91%
	US Treasury 28.02.2025				2,68%
	US Treasury (07.2025)				2,24%
	US Treasury 31.12.2024				2,22%
	Deutschland v.23(2025)				1,93%
	US Treasury 31.08.2025				1,80%

	Sektorenverteilung
	Diverse				35,80%
	Finanzen				19,60%
	Konsumgüter				12,20%
	Kasse				7,90%
	Technologie				6,20%
	Gesundheit / Healthcare				5,00%
	Telekommunikationsdienstleister				4,30%
	Versorger				3,70%
	Industrie / Investitionsgüter				2,80%
	Energie				1,50%

	USA				49,90%
	Europa				41,90%
	Kasse				7,90%
	ASEAN				0,30%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+2			Valuta Verkauf		T+2
	Fondsname bis 31.12.2014: Ethna-AKTIV E A

Weitere Informationen zu diesem Wertpapier
Nachrichten		Chartanalyse

Hinweis zu den FWW FundStars® Die FWW FundStars® basieren auf der Risikoadjustierten Performance (RAP). Diese zweidimensionale Kennzahl errechnet sich aus der erzielten Wertentwicklung und dem dabei eingegangenen Risiko (Volatilität) der letzten drei bis fünf Jahre. Monatlich erhalten die besten 20% der Fonds eines Sektors fünf Sterne, die letzten 20% einen Stern. Hinweis: RAP und FWW FundStars® basieren ausschließlich auf Vergangenheitsdaten. Die zukünftige Wertentwicklung eines Fonds kann nicht vorhergesagt werden. Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die ausführliche Beschreibung zu den FWW FundStars® und die Hinweise auf http://fww.de/disclaimer/.

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