UBS - MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis

WKN / ISIN: A1JA1R / LU0629459743 Fondsgesellschaft: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. Fondswährung: USD Gründung: 22.08.2011 Fondsmanager: Team der UBS Global Asset Management Kurs aktuell 138,64  EUR Diff. abs / Diff. rel: 0,76 EUR / 0,55% Datum / Uhrzeit: 23.04.24 / 16:15 Geld / Brief:  138,94 EUR / 138,96 EUR

Handelsdaten	Euronext AmsterdamBerlinStuttgart FXplusDüsseldorfFrankfurtTradegateXetraLang & Schwarz ExchangeMünchenStuttgart

	ETF Infos
	INDEX		MSCI World Socially Responsible Index			STRUKTUR		voll replizierend
	INDEXANBIETER		MSCI Barra			ERTRÄGE		ausschüttend
	INDEXTYP		Benchmark-Index			BENCHMARK		100% MSCI World Socially Responsible Index
	FONDSVOLUMEN		5.157,06 Mio. USD

Indexbeschreibung Der MSCI World Socially Responsible Index schließt Unternehmen aus, die spezifische wertebasierte Kriterien, beispielsweise religiöse Vorstellungen, moralische Normen oder ethische Gesichtspunkte, nicht erfüllen, und zielt auf Unternehmen ab, die im Vergleich zu ihren Mitbewerbern ein hohes ESG-Rating (Environmental, Social and Governance) aufweisen.

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Euronext Amsterdam

138,46  EUR 1,13  EUR / 0,82%

35.907,00  EUR 260 Stk.

138,87 EUR 6.150 Stk.

139,00 EUR 536 Stk.

Datum / Zeit

23.04.24 / 12:19

23.04.24 / 16:30:20

Berlin

138,72  EUR 0,58  EUR / 0,42%

0,00  EUR 0 Stk.

138,74 EUR 8.100 Stk.

139,16 EUR 7.650 Stk.

Datum / Zeit

23.04.24 / 16:20

23.04.24 / 16:30:04

Stuttgart FXplus

138,06  EUR 0,44  EUR / 0,32%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

23.04.24 / 11:58

01.01.70 / 01:00:00

Düsseldorf

138,66  EUR 0,68  EUR / 0,49%

275,80  EUR 2 Stk.

138,94 EUR 3.600 Stk.

138,98 EUR 3.600 Stk.

Datum / Zeit

23.04.24 / 16:16

23.04.24 / 16:30:17

Frankfurt

138,90  EUR 0,34  EUR / 0,25%

13.307,04  EUR 96 Stk.

138,92 EUR 144 Stk.

138,98 EUR 144 Stk.

Datum / Zeit

23.04.24 / 16:28

23.04.24 / 16:30:25

Tradegate

138,74  EUR 0,68  EUR / 0,49%

418.697,20  EUR 3.027 Stk.

138,94 EUR 750 Stk.

138,98 EUR 750 Stk.

Datum / Zeit

23.04.24 / 16:22

23.04.24 / 16:30:25

Xetra

138,54  EUR 1,18  EUR / 0,86%

389.658,30  EUR 2.819 Stk.

138,92 EUR 536 Stk.

139,00 EUR 369 Stk.

Datum / Zeit

23.04.24 / 15:52

23.04.24 / 16:30:25

Lang & Schwarz Exchange

138,92  EUR 1,04  EUR / 0,75%

23.260,32  EUR 168 Stk.

138,92 EUR 703 Stk.

139,00 EUR 703 Stk.

Datum / Zeit

23.04.24 / 16:30

23.04.24 / 16:30:17

München

138,26  EUR 0,76  EUR / 0,55%

4.560,38  EUR 33 Stk.

138,92 EUR 150 Stk.

139,00 EUR 150 Stk.

Datum / Zeit

23.04.24 / 14:35

23.04.24 / 16:30:25

Stuttgart

138,64  EUR 0,76  EUR / 0,55%

17.426,60  EUR 126 Stk.

138,88 EUR 2.817 Stk.

138,92 EUR 2.816 Stk.

Datum / Zeit

23.04.24 / 16:15:28

23.04.24 / 16:45:22

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Lang & Schwarz		138,86 EUR 703 Stk.		138,94 EUR 703 Stk.		23.04.24		16:45:21
	Baader		138,86 EUR 217 Stk.		138,94 EUR 217 Stk.		23.04.24		16:45:20

	Kosten / Konditionen
	MANAGEMENTGEBÜHR P.A.		n.v.			MINIMUMANLAGE		1 Stk.
	DEPOTBANKGEBÜHR P.A.		n.v.			SPARPLAN		Ja
	TER P.A.		0,22%			LETZTE AUSSCHÜTTUNG		0,70 USD (01.02.2024)

Anlagestrategie Der Fonds geht ein anteiliges Engagement in den Komponenten des MSCI World SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return) ein, entweder durch direkte Anlagen in alle oder im Wesentlichen alle Wertpapiere der Komponenten und/oder durch den Einsatz von Derivaten. Der Aktienindex ist darauf ausgerichtet, die Wertentwicklung von Unternehmen aus 23 Industrieländern zu messen, welche die besten Bilanzen in Bezug auf Umwelt, soziale Fragen und Unternehmensführung (ESG) aufweisen. Gleichzeitig werden Unternehmen mit negativen sozialen oder ökologischen Auswirkungen gemieden.

Wertentwicklung in Fondswährung		Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN +1,20% 1 WOCHE -3,24% 1 MONAT -5,64% 3 MONAT +1,10% 6 MONAT +16,33% 1 JAHR +17,12% 3 JAHR +12,63% SEIT AUFLAGE +249,24%

Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Aktienfonds All Cap, Welt"

1M

3M

6M

lfd. Jahr

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

FONDS

-3,86%

+3,33%

+15,29%

+4,97%

+20,20%

+27,24%

+72,29%

+202,28%

BESTER FONDS

+9,13%

+30,78%

+96,65%

n.v.

+101,96%

+94,38%

+135,87%

+465,22%

SEKTOR-⌀

-3,55%

+3,61%

+13,98%

+4,26%

+13,14%

+11,05%

+41,27%

+115,24%

SCHLECHTESTER FONDS

-16,82%

-18,74%

-24,08%

n.v.

-59,74%

-78,43%

-33,52%

-25,51%

	Kennzahlen					Handelsdaten
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		16,31%			PREIS VORTAG		137,88 EUR
	SHARP RATIO (1 JAHR)		1,91			JAHRESHOCH SEIT 01.01.		145,76 EUR
	INFORMATION RATIO		0,17			JAHRESTIEF SEIT 01.01.		129,10 EUR
	TREYNOR RATIO		20,36%			12 MONATS-HOCH		145,76 EUR
	JENSEN´S ALPHA		0,94%			12 MONATS-TIEF		111,36 EUR
	BETAFAKTOR		1,16%			3 JAHRES-HOCH		145,76 EUR
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-24,95%			3 JAHRES-TIEF		103,02 EUR
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		4 Monate

	Top-Holdings
	NVIDIA CORP				5,60%
	Microsoft Corp				4,90%
	Tesla Inc				3,50%
	Novo Nordisk A/S				2,40%
	ASML HOLDING NV				2,30%
	Home Depot inc/The				2,30%
	Adobe Inc				1,90%
	Salesforce Inc				1,80%
	Coca-Cola Co/The				1,60%
	Pepsico Inc				1,50%

	Sektorenverteilung
	Divers				100,00%

	Länderverteilung
	Welt				100,00%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+n.v.			Valuta Verkauf		T+n.v.
	Fondsname bis 13.08.2013: UBS-ETF MSCI World Socially Responsible (USD) A-dis