iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Dist) | |
Handelsdaten |
ETF Infos | |||||||||
INDEX | Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Bond Index | STRUKTUR | optimiert | ||||||
INDEXANBIETER | Barclays Capital | ERTRÄGE | ausschüttend | ||||||
INDEXTYP | Benchmark-Index | BENCHMARK | 100% Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Bond Index | ||||||
FONDSVOLUMEN | 7.899,28 Mio. USD | ||||||||
Indexbeschreibung Der Index misst die Wertentwicklung von auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Anleihen, die vom US-Schatzamt ausgegeben wurden und eine Restlaufzeit (d. h. der Zeitraum bis zu dem Termin, an dem sie zur Rückzahlung fällig werden) von mindestens zwanzig Jahren aufweisen. Der Index setzt sich zusammen aus Anleihen, die über Investment-Grade-Status (d.h. eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit) verfügen, vom US-Schatzamt ausgegeben wurden und einen ausstehenden Mindestbetrag von 250 Millionen USD aufweisen. Der Index wird nach Marktkapitalisierung gewichtet. Marktkapitalisierung bezeichnet den Marktwert der im Umlauf befindlichen ausgegeben Anleihen. |
Börsenplätze | ||||||||||||||
BÖRSENPLATZ | KURS DIFF. ABS. / REL. |
VOLUMEN STÜCKE |
GELD STÜCKE |
BRIEF STÜCKE |
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Berlin | 3,049
EUR
-0,036 EUR / -1,16% |
0,00
EUR
0 Stk. |
3,03 EUR
187.200 Stk. |
3,07 EUR
187.200 Stk. |
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Stuttgart FXplus | 3,069
EUR
-0,024 EUR / -0,78% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
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Düsseldorf | 3,047
EUR
-0,018 EUR / -0,59% |
0,00
EUR
0 Stk. |
3,05 EUR
170.000 Stk. |
3,05 EUR
170.000 Stk. |
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Frankfurt | 3,048
EUR
-0,008 EUR / -0,26% |
11.606,05
EUR
3.788 Stk. |
3,05 EUR
6.565 Stk. |
3,05 EUR
6.559 Stk. |
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Tradegate | 3,049
EUR
-0,035 EUR / -1,14% |
337.720,01
EUR
110.142 Stk. |
3,05 EUR
18.000 Stk. |
3,05 EUR
11.000 Stk. |
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Xetra | 3,048
EUR
-0,031 EUR / -1,01% |
1.381.921,28
EUR
451.353 Stk. |
3,05 EUR
17.067 Stk. |
3,05 EUR
8.526 Stk. |
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Lang & Schwarz Exchange | 3,047
EUR
-0,035 EUR / -1,15% |
119.791,10
EUR
39.107 Stk. |
3,05 EUR
1.590 Stk. |
3,05 EUR
1.590 Stk. |
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München | 3,07
EUR
-0,03 EUR / -0,97% |
0,00
EUR
0 Stk. |
3,05 EUR
16.410 Stk. |
3,05 EUR
11.000 Stk. |
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FINRA other OTC Issues | 3,319
USD
0,020 USD / 0,60% |
1.343,99
USD
405 Stk. |
0,00 USD
n.v. Stk. |
0,00 USD
n.v. Stk. |
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Stuttgart | 3,051
EUR
-0,021 EUR / -0,68% |
49.925,84
EUR
16.250 Stk. |
3,05 EUR
91.750 Stk. |
3,05 EUR
91.696 Stk. |
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Kursstellung im Direkthandel (realtime) | ||||||||||
GELD / STÜCKE | BRIEF / STÜCKE | DATUM | UHRZEIT | |||||||
Lang & Schwarz
| 3,05 EUR 1.590 Stk. | 3,05 EUR 1.590 Stk. |
25.04.24 | 16:52:47 | ||||||
Baader
| 3,05 EUR 7.000 Stk. | 3,05 EUR 7.000 Stk. |
25.04.24 | 16:52:26 | ||||||
Kosten / Konditionen | |||||||||
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. | n.v. | MINIMUMANLAGE | 1 Stk. | ||||||
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. | n.v. | SPARPLAN | Ja | ||||||
TER P.A. | n.v. | LETZTE AUSSCHÜTTUNG | 0,07 USD (14.12.2023) | ||||||
Anlagestrategie Der Fonds bildet möglichst genau die Wertentwicklung vom Barclays U.S. 20+ Year Treasury Bond Index ab. Der Fonds investiert direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Barclays U.S. 20+ Year Treasury Bond Index bietet Zugang zu auf US-Dollar lautende US-Staatsanleihen mit Investment-Grade. Dabei werden nur Anleihen mit einer ursprünglichen Laufzeit von mindestens 20 Jahren und mit einem ausstehenden Volumen von mindestens 250 Mio. USD aufgenommen. |
Wertentwicklung in Fondswährung | Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten, USA, US-Dollar" | |||||||||||||||||||
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||||||||||||
FONDS | -3,62% | -2,52% | +6,90% | -5,87% | -8,99% | -22,27% | -14,15% | n.v. | |||||||||||
BESTER FONDS | +1,17% | +1,85% | +8,61% | n.v. | +6,17% | +13,14% | +16,60% | +55,27% | |||||||||||
SEKTOR-⌀ | -0,92% | +0,28% | +3,40% | -0,41% | -0,58% | -2,60% | +0,36% | +34,36% | |||||||||||
SCHLECHTESTER FONDS | -5,25% | -8,05% | -1,07% | n.v. | -15,00% | -35,60% | -27,27% | -12,75% | |||||||||||
Kennzahlen | Handelsdaten | ||||||||
VOLATILITÄT (1 JAHR) | 18,00% | PREIS VORTAG | 3,07 EUR | ||||||
SHARP RATIO (1 JAHR) | -0,74 | JAHRESHOCH SEIT 01.01. | 3,37 EUR | ||||||
INFORMATION RATIO | -0,05 | JAHRESTIEF SEIT 01.01. | 3,07 EUR | ||||||
TREYNOR RATIO | -5,44% | 12 MONATS-HOCH | 3,63 EUR | ||||||
JENSEN´S ALPHA | 2,74% | 12 MONATS-TIEF | 2,88 EUR | ||||||
BETAFAKTOR | 1,93% | 3 JAHRES-HOCH | 5,11 EUR | ||||||
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) | -33,73% | 3 JAHRES-TIEF | 2,88 EUR | ||||||
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE | 7 Monate | ||||||||
Top-Holdings | ||||||
TREASURY BOND (OLD) | 4,84% | |||||
TREASURY BOND | 4,18% | |||||
TREASURY BOND (2OLD) | 3,98% | |||||
Besonderheiten | |||||||||
Valuta Kauf | T+3 | Valuta Verkauf | T+3 | ||||||