iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc) | |
Handelsdaten |
ETF Infos | |||||||||
INDEX | MSCI EM IMI Index | STRUKTUR | optimiert | ||||||
INDEXANBIETER | MSCI Barra | ERTRÄGE | thesaurierend | ||||||
INDEXTYP | Benchmark-Index | BENCHMARK | 100% MSCI EM IMI Index | ||||||
FONDSVOLUMEN | 19.465,07 Mio. USD | ||||||||
Indexbeschreibung The MSCI Investable Market Indices (IMI) cover all investable large, mid and small cap securities across the Developed, Emerging and Frontier Markets, targeting approximately 99% of each market´s free-float adjusted market capitalization. |
Börsenplätze | ||||||||||||||
BÖRSENPLATZ | KURS DIFF. ABS. / REL. |
VOLUMEN STÜCKE |
GELD STÜCKE |
BRIEF STÜCKE |
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Euronext Amsterdam | 29,629
EUR
-0,243 EUR / -0,81% |
785.670,00
EUR
26.605 Stk. |
29,57 EUR
10 Stk. |
30,50 EUR
12 Stk. |
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Berlin | 29,641
EUR
-0,171 EUR / -0,57% |
769,40
EUR
26 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Stuttgart FXplus | 29,512
EUR
-0,303 EUR / -1,02% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
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Düsseldorf | 29,558
EUR
-0,155 EUR / -0,52% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Frankfurt | 29,549
EUR
-0,055 EUR / -0,19% |
14.287,75
EUR
487 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Tradegate | 29,652
EUR
-0,150 EUR / -0,50% |
589.321,29
EUR
19.974 Stk. |
29,60 EUR
400 Stk. |
29,71 EUR
400 Stk. |
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Xetra | 29,633
EUR
-0,253 EUR / -0,85% |
2.227.378,32
EUR
75.385 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Hamburg | 29,757
EUR
-0,238 EUR / -0,79% |
64.275,12
EUR
2.160 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Hannover | 29,35
EUR
-0,58 EUR / -1,94% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Lang & Schwarz Exchange | 29,593
EUR
-0,115 EUR / -0,39% |
658.915,07
EUR
22.311 Stk. |
29,59 EUR
164 Stk. |
29,72 EUR
164 Stk. |
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München | 29,764
EUR
-0,056 EUR / -0,19% |
2.167,45
EUR
73 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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FINRA other OTC Issues | 31,584
USD
-0,220 USD / -0,69% |
2.533.165,23
USD
80.269 Stk. |
0,00 USD
n.v. Stk. |
0,00 USD
n.v. Stk. |
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Stuttgart | 29,587
EUR
-0,155 EUR / -0,52% |
154.311,00
EUR
5.213 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
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Kursstellung im Direkthandel (realtime) | ||||||||||
GELD / STÜCKE | BRIEF / STÜCKE | DATUM | UHRZEIT | |||||||
Lang & Schwarz
| 29,60 EUR 820 Stk. | 29,71 EUR 820 Stk. |
19.04.24 | 12:57:06 | ||||||
Baader
| 29,53 EUR 700 Stk. | 29,76 EUR 700 Stk. |
19.04.24 | 21:59:55 | ||||||
Kosten / Konditionen | |||||||||
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. | n.v. | MINIMUMANLAGE | 1 Stk. | ||||||
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. | n.v. | SPARPLAN | Ja | ||||||
TER P.A. | n.v. | LETZTE AUSSCHÜTTUNG | |||||||
Anlagestrategie Der Fonds bildet die Wertentwicklung des MSCI Emerging Markets Investable Market Index (IMI) möglichst genau ab. Dazu investiert der Fonds direkt in die im Index enthaltenen Aktienwerte. Der Index bietet Zugang zu Aktien mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung aus Schwellenländern weltweit, die den Kriterien von MSCI für Größe, Liquidität und Freefloat-Marktkapitalisierung entsprechen. Zur Erzielung einer seinem Referenzindex ähnlichen Rendite setzt der Fonds Optimierungstechniken ein. |
Wertentwicklung in Fondswährung | Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Aktienfonds All Cap, Emerging Markets" | |||||||||||||||||||
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||||||||||||
FONDS | +0,62% | +8,22% | +7,02% | +3,34% | +8,48% | -5,21% | +15,53% | n.v. | |||||||||||
BESTER FONDS | +3,36% | +16,86% | +22,08% | n.v. | +40,64% | +85,10% | +110,78% | +200,95% | |||||||||||
SEKTOR-⌀ | -0,40% | +7,31% | +7,49% | +3,49% | +7,33% | -9,17% | +9,41% | +55,19% | |||||||||||
SCHLECHTESTER FONDS | -9,91% | -10,10% | -15,50% | n.v. | -24,89% | -60,25% | -52,87% | -46,78% | |||||||||||
Kennzahlen | Handelsdaten | ||||||||
VOLATILITÄT (1 JAHR) | 15,74% | PREIS VORTAG | 29,71 EUR | ||||||
SHARP RATIO (1 JAHR) | 0,57 | JAHRESHOCH SEIT 01.01. | 30,87 EUR | ||||||
INFORMATION RATIO | 0,06 | JAHRESTIEF SEIT 01.01. | 27,33 EUR | ||||||
TREYNOR RATIO | 6,31% | 12 MONATS-HOCH | 30,87 EUR | ||||||
JENSEN´S ALPHA | 0,21% | 12 MONATS-TIEF | 26,14 EUR | ||||||
BETAFAKTOR | 1,05% | 3 JAHRES-HOCH | 47,05 EUR | ||||||
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) | -30,10% | 3 JAHRES-TIEF | 24,63 EUR | ||||||
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE | 5 Monate | ||||||||
Top-Holdings | ||||||
Taiwan Semiconductor Manufacturing | 6,46% | |||||
Samsung Electronics Ltd | 3,15% | |||||
TENCENT HOLDINGS LTD | 2,82% | |||||
ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 1,82% | |||||
Reliance Industries Ltd | 1,26% | |||||
PDD HOLDINGS ADS INC | 0,90% | |||||
Infosys Ltd | 0,81% | |||||
ICICI Bank Ltd | 0,80% | |||||
SK Hynix Inc | 0,77% | |||||
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H | 0,72% | |||||
Sektorenverteilung | ||||||
Informationstechnologie | 21,68% | |||||
Finanzen | 21,23% | |||||
Konsumgüter zyklisch | 12,47% | |||||
Industrie / Investitionsgüter | 8,47% | |||||
Telekommunikationsdienstleister | 7,67% | |||||
Grundstoffe | 7,64% | |||||
Konsumgüter nicht-zyklisch | 5,76% | |||||
Energie | 4,75% | |||||
Gesundheit / Healthcare | 4,41% | |||||
Versorger | 2,83% | |||||
Länderverteilung | ||||||
China | 22,78% | |||||
Indien | 19,06% | |||||
Taiwan | 17,47% | |||||
Südkorea | 12,52% | |||||
Emerging Markets | 10,01% | |||||
Brasilien | 4,72% | |||||
Saudi-Arabien | 3,97% | |||||
Südafrika | 2,77% | |||||
Mexiko | 2,50% | |||||
Indonesien | 1,89% | |||||
Besonderheiten | |||||||||
Valuta Kauf | T+2 | Valuta Verkauf | T+4 | ||||||
Fondsname vormals: iShares MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF | |||||||||