iShares J. P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | |
Handelsdaten |
ETF Infos | |||||||||
INDEX | JPMorgan EMBI Global Core Index | STRUKTUR | optimiert | ||||||
INDEXANBIETER | JP Morgan | ERTRÄGE | ausschüttend | ||||||
INDEXTYP | Benchmark-Index | BENCHMARK | 100% JPMorgan EMBI Global Core Index | ||||||
FONDSVOLUMEN | 2.128,12 Mio. EUR | ||||||||
Indexbeschreibung Der in US-Dollar denominierte Index ist eine anerkannte Benchmark für staatliche und halbstaatliche Emerging-Market-Anleihen, einschließlich festverzinslicher und variabel verzinslicher Instrumente. Die Indexmethodik ist darauf ausgelegt, die Gewichtung der einzelnen Länder im Index zu verteilen, indem die Gewichtung von Ländern mit höherer Schuldenlast begrenzt und dieser Überschuss auf Länder mit niedrigerer Schuldenlast umverteilt wird. |
Börsenplätze | ||||||||||||||
BÖRSENPLATZ | KURS DIFF. ABS. / REL. |
VOLUMEN STÜCKE |
GELD STÜCKE |
BRIEF STÜCKE |
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Berlin | 65,466
EUR
0,462 EUR / 0,71% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Düsseldorf | 65,326
EUR
0,464 EUR / 0,72% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Frankfurt | 65,326
EUR
0,464 EUR / 0,72% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Tradegate | 65,467
EUR
0,462 EUR / 0,71% |
102.574,86
EUR
1.567 Stk. |
65,33 EUR
200 Stk. |
65,61 EUR
200 Stk. |
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Xetra | 65,47
EUR
0,52 EUR / 0,79% |
2.006.523,13
EUR
30.711 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Hamburg | 65,29
EUR
0,21 EUR / 0,32% |
6.529,00
EUR
100 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Hannover | 65,32
EUR
-0,68 EUR / -1,03% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Lang & Schwarz Exchange | 65,358
EUR
0,508 EUR / 0,78% |
5.701,69
EUR
87 Stk. |
65,36 EUR
105 Stk. |
65,64 EUR
105 Stk. |
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München | 64,862
EUR
-0,454 EUR / -0,70% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Stuttgart | 65,326
EUR
0,464 EUR / 0,72% |
13.072,00
EUR
200 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
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Kursstellung im Direkthandel (realtime) | ||||||||||
GELD / STÜCKE | BRIEF / STÜCKE | DATUM | UHRZEIT | |||||||
Lang & Schwarz
| 65,36 EUR 105 Stk. | 65,64 EUR 105 Stk. |
17.04.24 | 21:53:07 | ||||||
Baader
| 65,33 EUR 766 Stk. | 65,61 EUR 766 Stk. |
17.04.24 | 17:36:09 | ||||||
Kosten / Konditionen | |||||||||
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. | n.v. | MINIMUMANLAGE | 1 Stk. | ||||||
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. | n.v. | SPARPLAN | Ja | ||||||
TER P.A. | n.v. | LETZTE AUSSCHÜTTUNG | 0,35 EUR (14.03.2024) | ||||||
Anlagestrategie Der Fonds bildet die Wertentwicklung des J.P. Morgan EMBI Global Core Index mit EUR-Absicherung möglichst genau ab. Der Index bietet Zugang zu auf US-Dollar lautenden Staatsanleihen und Quasi-Staatsanleihen von Schwellenländern. Der Fonds investiert direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere und setzt zudem Währungssicherungsgeschäfte ein, um die Auswirkungen aus Wechselkursschwankungen zwischen der Basiswährung des Fonds und der Währung der im Index enthaltenen Wertpapiere zu reduzieren. |
Wertentwicklung in Fondswährung | Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Rentenfonds gemischt höherverzinst, Emerging Markets, Hart- und Weichwährungen (Welt)" | |||||||||||||||||||
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||||||||||||
FONDS | -1,05% | -0,12% | +9,10% | -1,12% | +4,99% | -15,31% | -10,81% | +3,11% | |||||||||||
BESTER FONDS | +4,66% | +8,34% | +17,48% | n.v. | +28,23% | +29,94% | +32,42% | +106,52% | |||||||||||
SEKTOR-⌀ | +0,36% | +1,46% | +6,88% | +2,12% | +7,84% | -2,95% | -1,33% | +29,33% | |||||||||||
SCHLECHTESTER FONDS | -4,53% | -8,67% | -4,77% | n.v. | -12,13% | -43,60% | -37,83% | -44,36% | |||||||||||
Kennzahlen | Handelsdaten | ||||||||
VOLATILITÄT (1 JAHR) | 9,27% | PREIS VORTAG | 65,01 EUR | ||||||
SHARP RATIO (1 JAHR) | 0,48 | JAHRESHOCH SEIT 01.01. | 68,66 EUR | ||||||
INFORMATION RATIO | 0,00 | JAHRESTIEF SEIT 01.01. | 64,81 EUR | ||||||
TREYNOR RATIO | 2,54% | 12 MONATS-HOCH | 68,66 EUR | ||||||
JENSEN´S ALPHA | 2,22% | 12 MONATS-TIEF | 60,32 EUR | ||||||
BETAFAKTOR | 1,77% | 3 JAHRES-HOCH | 92,04 EUR | ||||||
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) | -26,39% | 3 JAHRES-TIEF | 59,95 EUR | ||||||
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE | 6 Monate | ||||||||
Top-Holdings | ||||||
SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) | 4,18% | |||||
Turkey (Republic Of) | 4,18% | |||||
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) | 3,73% | |||||
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) | 3,52% | |||||
PHILIPPINES (REPUBLIC OF) | 3,43% | |||||
COLOMBIA (REPUBLIC OF) | 3,37% | |||||
Dominican Republic (Government) | 3,34% | |||||
Qatar (State Of) | 3,26% | |||||
Indonesia (Republic Of) | 2,93% | |||||
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) | 2,91% | |||||
Länderverteilung | ||||||
Welt | 100,00% | |||||
Besonderheiten | |||||||||
Valuta Kauf | T+3 | Valuta Verkauf | T+3 | ||||||
Fondsname vormals: iShares J. P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF | |||||||||