iShares Euro Covered Bond UCITS ETF EUR (Dist) | |
Handelsdaten |
ETF Infos | |||||||||
INDEX | iBoxx® Euro Covered Index | STRUKTUR | optimiert | ||||||
INDEXANBIETER | Markit Group | ERTRÄGE | ausschüttend | ||||||
INDEXTYP | Benchmark-Index | BENCHMARK | 100% iBoxx Euro Covered Index | ||||||
FONDSVOLUMEN | 1.243,47 Mio. EUR | ||||||||
Indexbeschreibung Der iBoxx Euro Covered Index bietet Zugang zu einem diversifizierten Korb an Unternehmenspfandbriefen, deren Emittenten in der Regel Kreditinstitute sind. Pfandbriefe sind mit einem Forderungspool unterlegt, um die Pfandbriefwerte beim Ausfall des Emittenten zu decken. Aufgrund der hohen Qualität der Kredite im Forderungspool und der Stärke der Emittenten erhalten die meisten Pfandbriefe ein hohes Rating wie AA oder AAA. Zusätzlich zu ihrer hohen Bonität können Pfandbriefe Investoren höhere Renditen als europäische Staatsanleihen bieten, ohne die Risikoprofile konservativer Portfolios wesentlich zu ändern. |
Börsenplätze | ||||||||||||||
BÖRSENPLATZ | KURS DIFF. ABS. / REL. |
VOLUMEN STÜCKE |
GELD STÜCKE |
BRIEF STÜCKE |
||||||||||
Euronext Amsterdam | 138,42
EUR
-0,01 EUR / -0,01% |
59.936,00
EUR
433 Stk. |
138,51 EUR
1.179 Stk. |
138,64 EUR
172 Stk. |
||||||||||
Berlin | 138,55
EUR
0,17 EUR / 0,12% |
0,00
EUR
0 Stk. |
138,42 EUR
4.000 Stk. |
138,77 EUR
4.000 Stk. |
||||||||||
Stuttgart FXplus | 138,29
EUR
-0,26 EUR / -0,19% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
||||||||||
Düsseldorf | 138,54
EUR
0,39 EUR / 0,28% |
0,00
EUR
0 Stk. |
138,57 EUR
3.700 Stk. |
138,61 EUR
3.700 Stk. |
||||||||||
Frankfurt | 138,145
EUR
0,045 EUR / 0,03% |
691,60
EUR
5 Stk. |
138,57 EUR
722 Stk. |
138,62 EUR
722 Stk. |
||||||||||
Tradegate | 138,38
EUR
0,04 EUR / 0,03% |
5.670,23
EUR
41 Stk. |
138,56 EUR
440 Stk. |
138,61 EUR
620 Stk. |
||||||||||
Xetra | 138,595
EUR
0,225 EUR / 0,16% |
2.771,90
EUR
20 Stk. |
138,57 EUR
71 Stk. |
138,62 EUR
606 Stk. |
||||||||||
Hamburg | 138,45
EUR
0,21 EUR / 0,15% |
0,00
EUR
0 Stk. |
138,55 EUR
181 Stk. |
138,60 EUR
181 Stk. |
||||||||||
Hannover | 138,15
EUR
-0,33 EUR / -0,24% |
0,00
EUR
0 Stk. |
138,55 EUR
181 Stk. |
138,60 EUR
181 Stk. |
||||||||||
Lang & Schwarz Exchange | 138,565
EUR
0,445 EUR / 0,32% |
n.v.
EUR
0 Stk. |
138,57 EUR
36 Stk. |
138,62 EUR
36 Stk. |
||||||||||
München | 138,215
EUR
0,000 EUR / 0,00% |
0,00
EUR
0 Stk. |
138,57 EUR
730 Stk. |
138,62 EUR
730 Stk. |
||||||||||
Stuttgart | 138,59
EUR
0,44 EUR / 0,32% |
4.157,40
EUR
30 Stk. |
138,60 EUR
2.022 Stk. |
138,60 EUR
2.021 Stk. |
||||||||||
Kursstellung im Direkthandel (realtime) | ||||||||||
GELD / STÜCKE | BRIEF / STÜCKE | DATUM | UHRZEIT | |||||||
Lang & Schwarz
| 138,57 EUR 36 Stk. | 138,62 EUR 36 Stk. |
18.04.24 | 10:03:07 | ||||||
Baader
| 138,57 EUR 730 Stk. | 138,62 EUR 730 Stk. |
18.04.24 | 10:03:22 | ||||||
Kosten / Konditionen | |||||||||
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. | n.v. | MINIMUMANLAGE | 1 Stk. | ||||||
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. | n.v. | SPARPLAN | Ja | ||||||
TER P.A. | n.v. | LETZTE AUSSCHÜTTUNG | 0,96 EUR (11.01.2024) | ||||||
Anlagestrategie Der Fonds strebt die Erzielung einer Rendite an, welche die Rendite des Markit iBoxx Euro Covered Index widerspiegelt. Soweit dies möglich und machbar ist, investiert der Fonds in die festverzinslichen Wertpapiere (z.B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen. Der Index misst die Wertentwicklung von auf Euro lautenden Pfandbriefen, die spezifische aufsichtsrechtliche Anforderungen erfüllen oder nach diesen strukturiert sind, und der Index wird nach Marktkapitalisierung gewichtet. |
Wertentwicklung in Fondswährung | Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Rentenfonds Pfandbriefe, Europa, Euro" | |||||||||||||||||||
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||||||||||||
FONDS | -0,03% | -0,30% | +3,49% | -0,90% | +3,37% | -10,65% | -8,98% | -0,73% | |||||||||||
BESTER FONDS | +3,07% | +4,73% | +7,59% | n.v. | +14,51% | +26,87% | +26,38% | +23,70% | |||||||||||
SEKTOR-⌀ | +0,19% | +0,80% | +4,00% | +0,47% | +5,25% | -4,33% | -2,20% | +6,06% | |||||||||||
SCHLECHTESTER FONDS | -3,30% | -2,86% | +0,25% | n.v. | +0,66% | -22,25% | -18,91% | -5,91% | |||||||||||
Kennzahlen | Handelsdaten | ||||||||
VOLATILITÄT (1 JAHR) | 3,45% | PREIS VORTAG | 138,12 EUR | ||||||
SHARP RATIO (1 JAHR) | 0,14 | JAHRESHOCH SEIT 01.01. | 140,65 EUR | ||||||
INFORMATION RATIO | -0,09 | JAHRESTIEF SEIT 01.01. | 136,51 EUR | ||||||
TREYNOR RATIO | 0,29% | 12 MONATS-HOCH | 141,19 EUR | ||||||
JENSEN´S ALPHA | 1,74% | 12 MONATS-TIEF | 132,33 EUR | ||||||
BETAFAKTOR | 1,61% | 3 JAHRES-HOCH | 158,78 EUR | ||||||
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) | -13,43% | 3 JAHRES-TIEF | 129,00 EUR | ||||||
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE | 7 Monate | ||||||||
Top-Holdings | ||||||
BPCE SFH | 4,29% | |||||
Caisse Francaise de Financement Local | 3,83% | |||||
Credit Agricole Home Loan SFH | 3,49% | |||||
COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER SA | 3,09% | |||||
DZ HYP AG | 2,64% | |||||
CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH | 2,39% | |||||
Banco Santander SA | 2,38% | |||||
Commerzbank AG | 2,23% | |||||
Societe Generale SFH | 2,22% | |||||
Cooperatieve Rabobank UA | 1,94% | |||||
Besonderheiten | |||||||||
Valuta Kauf | T+1 | Valuta Verkauf | T+3 | ||||||
Fondsname bis 23.5.10: iShares EUR Covered Bond, bis 30.06.13: iShares Markit iBoxx Euro Covered Bond | |||||||||