iShares Euro Covered Bond UCITS ETF EUR (Dist) Aktualisieren
Fondsportrait Portrait der Fondsgesellschaft Fondsvergleich Verkaufsunterlagen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Max.  Jahre
WKN / ISIN: A0Q41Y / IE00B3B8Q275
Fondsgesellschaft: BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondswährung: EUR
Gründung: 01.08.2008
Fondsmanager: Team der BlackRock Advisors (UK) Limited
Kurs aktuell 157,43  EUR Sparplan anlegenChartanalyseWert ins ÜbungsdepotKaufen
Diff. abs / Diff. rel: -0,47 EUR / -0,30%
Datum / Uhrzeit: 18.07.19 / 22:59
Geld / Brief:    157,43 EUR / 159,64 EUR
Handelsdaten
ETF Infos
INDEX iBoxx® Euro Covered Index STRUKTUR voll replizierend
INDEXANBIETER Markit Group ERTRÄGE ausschüttend
INDEXTYP Benchmark-Index BENCHMARK 100% iBoxx Euro Covered Index
FONDSVOLUMEN 1.760,28 Mio. EUR
Indexbeschreibung
Der iBoxx Euro Covered Index bietet Zugang zu einem diversifizierten Korb an Unternehmenspfandbriefen, deren Emittenten in der Regel Kreditinstitute sind. Pfandbriefe sind mit einem Forderungspool unterlegt, um die Pfandbriefwerte beim Ausfall des Emittenten zu decken. Aufgrund der hohen Qualität der Kredite im Forderungspool und der Stärke der Emittenten erhalten die meisten Pfandbriefe ein hohes Rating wie AA oder AAA. Zusätzlich zu ihrer hohen Bonität können Pfandbriefe Investoren höhere Renditen als europäische Staatsanleihen bieten, ohne die Risikoprofile konservativer Portfolios wesentlich zu ändern.
Börsenplätze
BÖRSENPLATZ KURS
DIFF. ABS. / REL.
VOLUMEN
STÜCKE
GELD
STÜCKE
BRIEF
STÜCKE
 
Berlin 158,58  EUR
0,00  EUR / 0,00%
0,00  EUR
0 Stk.
n.v. EUR
n.v. Stk.
n.v. EUR
n.v. Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 18.07.19 / 18:48 n.v. / n.v.
Düsseldorf 158,58  EUR
0,12  EUR / 0,08%
0,00  EUR
0 Stk.
n.v. EUR
n.v. Stk.
n.v. EUR
n.v. Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 18.07.19 / 12:12 n.v. / n.v.
Euronext Amsterdam 158,58  EUR
0,01  EUR / 0,01%
147.838,00  EUR
931 Stk.
157,75 EUR
2 Stk.
160,00 EUR
69 Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 18.07.19 / 17:35 19.07.19 / 03:00:46
Frankfurt 158,34  EUR
-0,04  EUR / -0,03%
0,00  EUR
0 Stk.
n.v. EUR
n.v. Stk.
n.v. EUR
n.v. Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 18.07.19 / 19:50 n.v. / n.v.
Hamburg 158,51  EUR
-0,03  EUR / -0,02%
0,00  EUR
0 Stk.
n.v. EUR
n.v. Stk.
n.v. EUR
n.v. Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 18.07.19 / 10:39 n.v. / n.v.
Lang & Schwarz Exchange 157,43  EUR
-0,47  EUR / -0,30%
n.v.  EUR
0 Stk.
157,43 EUR
44 Stk.
159,64 EUR
44 Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 18.07.19 / 22:59 18.07.19 / 22:59:59
München 158,525  EUR
0,000  EUR / 0,00%
158,38  EUR
1 Stk.
n.v. EUR
n.v. Stk.
n.v. EUR
n.v. Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 18.07.19 / 16:46 n.v. / n.v.
Stuttgart Kursstellung in Realtime 158,48  EUR
0,05  EUR / 0,03%
0,00  EUR
0 Stk.
158,48 EUR Kursstellung in Realtime
5.250 Stk.
158,69 EUR Kursstellung in Realtime
5.250 Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 18.07.19 / 21:55:15 18.07.19 / 21:55:15
Tradegate 158,58  EUR
0,01  EUR / 0,00%
n.v.  EUR
0 Stk.
158,26 EUR
350 Stk.
158,90 EUR
350 Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 18.07.19 / 22:01 18.07.19 / 21:17:50
Xetra 158,58  EUR
0,01  EUR / 0,00%
2.671.281,37  EUR
16.849 Stk.
n.v. EUR
n.v. Stk.
n.v. EUR
n.v. Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 18.07.19 / 17:36 n.v. / n.v.
Kursstellung im Direkthandel (realtime)
  GELD / STÜCKE BRIEF / STÜCKE DATUM UHRZEIT
Lang & Schwarz
Kursstellung in Realtime
157,43 EUR
44 Stk.
159,64 EUR
44 Stk.
18.07.19 22:59:59
Baader
Kursstellung in Realtime
158,40 EUR
442 Stk.
158,84 EUR
442 Stk.
18.07.19 21:24:33
Commerzbank
Kursstellung in Realtime
158,49 EUR
441 Stk.
158,71 EUR
441 Stk.
18.07.19 21:24:33
Kosten / Konditionen
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. n.v. MINIMUMANLAGE 1 Stk.
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. n.v. SPARPLAN Ja
TER P.A. n.v. LETZTE AUSSCHÜTTUNG 0,35 EUR (11.07.2019)
Anlagestrategie
Anlageziel dieses Fonds ist die Erzielung einer Gesamtrendite aus Kapitalwert und Rendite entsprechend der Gesamtrendite des in Euro notierten Pfandbriefmarktes. Um dieses Anlageziel zu erreichen, verfolgt der Fonds die Anlagestrategie, in ein Portfolio von Pfandbriefen zu investieren, das sich aus den Wertpapieren zusammensetzt, die den Markit iBoxx Euro Covered Index, den Referenzindex dieses Fonds bilden. Derivate dürfen für Zwecke des effizienten Portfoliomanagements und Direktanlagezwecke eingesetzt werden.
Wertentwicklung in Fondswährung Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN +3,09%
1 WOCHE -0,11%
1 MONAT +0,39%
3 MONAT +1,68%
6 MONAT +3,21%
1 JAHR +3,15%
3 JAHR +2,61%
SEIT AUFLAGE +55,56%
Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Rentenfonds Pfandbriefe, Europa, Euro"
  1M 3M 6M lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
FONDS +0,39% +1,68% +3,21% +3,09% +3,15% +2,61% +8,98% +42,49%
BESTER FONDS +1,98% +5,45% +7,58% n.v. +11,85% +14,97% +20,56% +63,24%
SEKTOR-⌀ +0,50% +1,73% +3,17% +3,09% +3,16% +2,02% +8,22% +34,53%
SCHLECHTESTER FONDS +0,01% -0,74% -0,74% n.v. -1,15% -0,91% +2,59% +10,88%
Kennzahlen Handelsdaten
VOLATILITÄT (1 JAHR) 1,48% PREIS VORTAG 157,90 EUR
SHARP RATIO (1 JAHR) 2,29 JAHRESHOCH SEIT 01.01. 159,24 EUR
INFORMATION RATIO -0,01 JAHRESTIEF SEIT 01.01. 153,06 EUR
TREYNOR RATIO 3,26% 12 MONATS-HOCH 159,24 EUR
JENSEN´S ALPHA -0,03% 12 MONATS-TIEF 153,06 EUR
BETAFAKTOR 1,04% 3 JAHRES-HOCH 159,24 EUR
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) -1,66% 3 JAHRES-TIEF 153,06 EUR
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE 5 Monate
Top-Holdings
PROGRAMA CEDULAS TDA FONDO DE TITU 0,61%
CEDULAS TDA 6 0,43%
COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER MTN RegS 0,42%
CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT MTN 0,39%
ABN AMRO BANK NV MTN RegS 0,33%
CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS 0,31%
CAJA AHORROS BARCELONA 0,31%
DEXIA MUNICIPAL AGENCY MTN RegS 0,30%
Besonderheiten
Valuta Kauf T+1 Valuta Verkauf T+3
Fondsname bis 23.5.10: iShares EUR Covered Bond, bis 30.06.13: iShares Markit iBoxx Euro Covered Bond
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