iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF

WKN / ISIN: A0Q1YY / IE00B2QWCY14 Fondsgesellschaft: BlackRock Asset Management Ireland Limited Fondswährung: USD Gründung: 09.05.2008 Fondsmanager: Team der BlackRock Advisors (UK) Limited Kurs aktuell 77,87  EUR Diff. abs / Diff. rel: 0,25 EUR / 0,32% Datum / Uhrzeit: 19.04.24 / 21:30 Geld / Brief:  77,81 EUR / 78,19 EUR

Handelsdaten	BerlinStuttgart FXplusDüsseldorfFrankfurtTradegateXetraHamburgHannoverLang & Schwarz ExchangeMünchenFINRA other OTC IssuesStuttgart

	ETF Infos
	INDEX		S&P SmallCap 600			STRUKTUR		optimiert
	INDEXANBIETER		Standard & Poors			ERTRÄGE		ausschüttend
	INDEXTYP		Nebenwerte-Index			BENCHMARK		100% S&P SmallCap 600
	FONDSVOLUMEN		1.184,25 Mio. USD

Indexbeschreibung Der Index umfasst 600 Unternehmen mit geringer Kapitalisierung in den USA und deckt ca. 3-4% des amerikanischen Aktienmarktes ab. S&P definiert in der Regel das Small-Cap-Segment des Aktienuniversum eines Landes als Wertpapiere mit einer Marktkapitalisierung zwischen 300 Mio. USD und 2 Mrd. USD.

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Berlin

77,87  EUR -0,24  EUR / -0,31%

0,00  EUR 0 Stk.

77,47 EUR 3.920 Stk.

78,09 EUR 3.920 Stk.

Datum / Zeit

19.04.24 / 20:58

19.04.24 / 21:41:07

Stuttgart FXplus

77,16  EUR -0,47  EUR / -0,61%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

19.04.24 / 11:58

01.01.70 / 01:00:00

Düsseldorf

77,62  EUR -0,13  EUR / -0,17%

0,00  EUR 0 Stk.

77,81 EUR 6.500 Stk.

78,19 EUR 6.400 Stk.

Datum / Zeit

19.04.24 / 20:46

19.04.24 / 21:41:10

Frankfurt

78,01  EUR 0,21  EUR / 0,27%

0,00  EUR 0 Stk.

77,81 EUR 258 Stk.

78,19 EUR 256 Stk.

Datum / Zeit

19.04.24 / 19:36

19.04.24 / 21:40:40

Tradegate

78,01  EUR -0,04  EUR / -0,05%

55.386,27  EUR 716 Stk.

77,61 EUR 800 Stk.

77,93 EUR 800 Stk.

Datum / Zeit

19.04.24 / 19:41

19.04.24 / 21:42:31

Xetra

78,22  EUR -0,27  EUR / -0,34%

2.367.659,28  EUR 30.508 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

19.04.24 / 17:36

01.01.70 / 01:00:00

Hamburg

77,48  EUR -0,16  EUR / -0,21%

0,00  EUR 0 Stk.

77,83 EUR 129 Stk.

78,21 EUR 128 Stk.

Datum / Zeit

19.04.24 / 09:24

19.04.24 / 21:38:10

Hannover

77,40  EUR -0,15  EUR / -0,19%

0,00  EUR 0 Stk.

77,83 EUR 129 Stk.

78,21 EUR 128 Stk.

Datum / Zeit

19.04.24 / 08:21

19.04.24 / 21:38:10

Lang & Schwarz Exchange

77,73  EUR -0,01  EUR / -0,01%

7.957,40  EUR 103 Stk.

77,73 EUR 309 Stk.

78,05 EUR 309 Stk.

Datum / Zeit

19.04.24 / 21:42

19.04.24 / 21:42:30

München

78,04  EUR 0,17  EUR / 0,22%

0,00  EUR 0 Stk.

77,81 EUR 300 Stk.

78,19 EUR 300 Stk.

Datum / Zeit

19.04.24 / 19:28

19.04.24 / 21:40:40

FINRA other OTC Issues

83,298  USD -0,402  USD / -0,48%

21.970.881,83  USD 263.568 Stk.

0,00 USD n.v. Stk.

0,00 USD n.v. Stk.

Datum / Zeit

19.04.24 / 17:26

01.01.70 / 01:00:00

Stuttgart

77,87  EUR 0,25  EUR / 0,32%

62.318,00  EUR 800 Stk.

78,10 EUR 1.921 Stk.

78,49 EUR 1.912 Stk.

Datum / Zeit

19.04.24 / 21:30:15

19.04.24 / 21:57:24

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Lang & Schwarz		77,95 EUR 309 Stk.		78,27 EUR 309 Stk.		19.04.24		21:57:31
	Baader		78,10 EUR 385 Stk.		78,49 EUR 385 Stk.		19.04.24		21:56:55

	Kosten / Konditionen
	MANAGEMENTGEBÜHR P.A.		n.v.			MINIMUMANLAGE		1 Stk.
	DEPOTBANKGEBÜHR P.A.		n.v.			SPARPLAN		Ja
	TER P.A.		n.v.			LETZTE AUSSCHÜTTUNG		0,54 USD (11.01.2024)

Anlagestrategie Ziel des Fonds ist die Erzielung einer Gesamtrendite aus Kapitalwert und Rendite entsprechend der Rendite des S&P SmallCap 600 Index. Um sein Anlageziel zu erreichen, verfolgt der Fonds die Anlagestrategie, in ein Portfolio von Aktienwerten zu investieren, das sich - soweit möglich und praktikabel - aus den Wertpapieren zusammensetzt, die den S&P SmallCap 600 Index, den Referenzindex dieses Fonds bilden. Derivate dürfen für Zwecke des effizienten Portfoliomanagements und Direktanlagezwecke eingesetzt werden.

Wertentwicklung in Fondswährung		Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN -5,47% 1 WOCHE -3,34% 1 MONAT -3,45% 3 MONAT +0,09% 6 MONAT +9,12% 1 JAHR +7,43% 3 JAHR -5,00% SEIT AUFLAGE +277,87%

Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Aktienfonds Small Cap, USA"

1M

3M

6M

lfd. Jahr

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

FONDS

-1,14%

+2,34%

+8,42%

-1,81%

+10,90%

+7,04%

+43,76%

+169,62%

BESTER FONDS

-0,31%

+14,50%

+21,68%

n.v.

+30,24%

+24,52%

+79,36%

+266,31%

SEKTOR-⌀

-2,69%

+3,01%

+11,83%

+0,79%

+12,16%

+0,25%

+44,29%

+165,03%

SCHLECHTESTER FONDS

-7,29%

-0,90%

+4,68%

n.v.

-1,50%

-49,93%

-21,14%

+19,25%

	Kennzahlen					Handelsdaten
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		21,85%			PREIS VORTAG		77,62 EUR
	SHARP RATIO (1 JAHR)		0,70			JAHRESHOCH SEIT 01.01.		83,33 EUR
	INFORMATION RATIO		-0,07			JAHRESTIEF SEIT 01.01.		75,51 EUR
	TREYNOR RATIO		12,62%			12 MONATS-HOCH		83,33 EUR
	JENSEN´S ALPHA		-0,34%			12 MONATS-TIEF		66,38 EUR
	BETAFAKTOR		0,98%			3 JAHRES-HOCH		86,07 EUR
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-31,38%			3 JAHRES-TIEF		66,38 EUR
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		5 Monate

	Top-Holdings
	Rambus Inc				0,73%
	COMFORT SYSTEMS USA INC				0,68%
	elf Beauty Inc				0,64%
	SPS COMMERCE INC				0,64%
	Applied Industrial Technologies In				0,60%
	Ensign Group Inc				0,58%
	Fabrinet				0,58%
	ATI INC				0,56%
	MERITAGE CORP				0,52%
	DXC Technology				0,49%

	Sektorenverteilung
	Finanzen				17,97%
	Industrie / Investitionsgüter				17,18%
	Konsumgüter zyklisch				14,48%
	Informationstechnologie				12,39%
	Gesundheit / Healthcare				9,90%
	Immobilien				7,58%
	Grundstoffe				5,69%
	Energie				4,79%
	Konsumgüter nicht-zyklisch				4,49%
	Telekommunikationsdienstleister				2,81%

	Länderverteilung
	USA				99,44%
	Kasse				0,56%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+1			Valuta Verkauf		T+3
	Fondsname bis 30.06.2013: iShares S&P SmallCap 600